旅馆当日现金总数=“收银员班次汇总表”中“收款付款（现金）”小计减：“收银员班次明细表”中系统用户“押金现金”
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在江苏农信EPOS业务中，商户收款、付款的资金到账时间为（）。
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服务中心接待员核对“当班日志”时，将结账单上余额显示为负数的房间整理在一起，金额相加后与“收款付款（现金）”中的（）一致则为正确。
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在用友U8软件中，只能设置“收款、付款、转账”一种凭证分类方式。
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对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员须于（）在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。
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委托收款付款人拒绝付款时，应在收到委托收款及债务证明的次日起（）日内出具拒绝付款理由书。
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大额标准中，单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，不包含20万元、1万美元。
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服务中心接待员在核对完所有的帐单、现金、支票等当日发生的帐目后，应在PMS当班日志中点击（）。
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运送中现金必须通过“运送中现金”科目进行核算，当日调拨的现金，必须及时核销完毕。
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风险经理在检查现金箱实物时，应将上日库存现金余额加、减当日现金收入凭证、现金付出凭证，得出的当时库存现金余额与ABIS系统中查出的现金箱余额、（）核对，看三者是否一致。
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对于当日单笔或累计等值（）美元以上(含)的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）美元以上的所有非现金外汇交易，柜员应在反洗钱信息系统中逐笔登记有关信息。
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某公司在自己经营的旅馆旁，再建一幢旅馆，建造费用为300万元，一年建成。投入流动资金50万元经营，经测算，每年经营净收入100万元，但新建旅馆建成投入使用后，将会使原有旅馆每年利润减少10万元。该旅馆经营40年后净残值为40万元，基准收益为10%。该项目的终结现金流量为()万元。
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对于当日未做调入处理，或运送中现金已由调出机构冲正处理的调拨业务，调出、调入机构必须重新核对该笔现金调拨业务的（）。
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库存现金日清月结制度中的“日清”指的是出纳员应对当日的库存现金收付业务全部登记库存现金日记账，结出账面余额，并与库存现金核对相符。()
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旅馆当日收到网上快钱金额会体现在当日服务中心接待员当班日志的“押金现金”一栏中
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委托收款，付款人在付款期内未向银行提出异议，视同付款人同意付款，银行应于（）起第4日上午开始营业时，将款项划给收款人。
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收款凭证和付款凭证不仅是记账的依据，而且也是出纳员办理收款、付款业务的根据。
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出纳收款员、付款员工作中发生的现金（凭证）的转移应当时逐笔登记（）登记簿，交接双方必须认真核对、相互签章。
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委托收款付款人开户行收到收款人开户行邮寄的托收凭证及有关单证，应及时通知付款人并进行相应处理，（）。
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某公司在自己经营的旅馆旁，再建一幢旅馆，建造费用为300万元，一年建成。投入流动资金50万元经营，经测算，每年经营净收入100万元，但新建旅馆建成投入使用后，将会使原有旅馆每年利润减少10万元。该旅馆经营40年后净残值为40万元，基准收益为10%。该新建旅馆项目的初始现金流量为()万元。
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由于柜员领用尾箱后，当日所有的现金收款.付款的增减变化情况均反映在该尾箱中，因此柜员可以查询当日或当班次现金的收入.付出情况。
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某企业拟在其经营的旅馆旁再建一新旅馆，新旅馆的建造费用为4000万元，项目可行性论证费30万元，投入流动资金200万元。经测算，每年经营净收益300万元，但新旅馆建成投入使用后会使原有旅馆每年利润减少50万元。该企业拟在经营5年后将新旅馆转手出售。该新旅馆经营40年后，净残值为400万元。基准收益率为10％。新旅馆的初始投资现金流量为()万元。
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（）是指对全部业务不再区分收款、付款及转账业务，而将所有经济业务统一编号，在同一格式的凭证中进行记录。
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点钞中最基本也是最常用的一种点钞手法，且使用范围较广，频率较高，适用于收款、付款和整点各种新旧大小钞票的点钞手法是（）
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由于柜处领用尾箱后，当日所有的现金收服.付款的增减变化情况均反映在该尾箱中,因此柜员可以通过尾箱查询当日或当班次现金结存情况