银行对账单月末余额与运输收入进款()中的填列数相符。
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单位应当知道专人定期核对银行账户,编制银行存款余额调节表,以便调节银行存款账面余额和银行对账单相符。
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小企业银行存款账面余额与银行对账单余额之间如有差额,应编制“()”调节相符。
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单位应当指导专人定期核对银行账户,编制银行存款余额调节表,以便调节银行存款账面余额和银行对账单相符。 ( )
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运输收入进款通过()来保证达到账证相符、账表相符、账款相符。
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银行存款账户余额要与银行对账单核对,如不一致,应当编制下列哪种表将余额调节相符()。
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车站未入账的()应与车站银行流转额表中的填列数相符。
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银行存款日记账期末余额应同银行对账单余额核对相符,若不相符则要进行调账。()
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《内部会计控制规范――货币资金》第十九条要求“单位应当指定专人定期核对银行账户,()至少核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符,应查明原因,及时处理。”
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企业3月末银行日记账余额为150万元,与银行对账单对比,发现企业14日收到货款10万,银行没有收到通知,银行30日代缴水电费2万元,企业未收到通知。则调节后的银行日记账余额为()万元。
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《铁路运输收入管理规程》规定,站段必须()登记“运输进款收支报告”,做到收支正确,账款相符。
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铁路方违约致双倍返还旅游列车定金时,加倍部分填写()在车站运输收入进款中垫付,月末向财务部门清算。
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每日终了,银行存款Et记账必须结出余额,并与银行对账单核对相符。
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为使银行存款日记账与银行对账单核对相符,企业应根据银行存款余额调节表来调整银行存款的账面余额。
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“运输收入进款收支报告”填制的日期、内容、金额与各收款点填写的()填列数相符。
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银行存款日记账期末余额应与银行对账单期末余额核对相符,如不相符,只要能说明清楚即可,不需要编制银行存款余额调节表调账。
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月末企业银行存款的实有余额为银行对账单余额加上企业已收、银行未收款项,减去企业已付、银行未付的款项。
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企业银行存款日记账余额与银行对账单余额不相符时,企业实际可动用的银行存款数额应是( )。 企业银行存款日记账余额与银行对账单余额不相符时,企业实际可动用的银行存款数额应是( )。
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月末企业银行存款的实有余额为银行对账单余额加上企业已收、银行未收款项,减去企业已付、银行未付的款项。()
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根据()登记的银行明细账与银行对账单核对是否相符,并检查出纳做的银行余额调节表
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未预定对账周期:未与开户行约定对账规则的,由对账人员在每月初三个工作日内通过纸质对账单,或大额查询查复报文,或取得对方银行账户交易明细等方式,与开户银行查询、核对我行存放同业账户的上月发生额及月末余额,完成对账工作并保留对账记录()
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如果银行对账单与企业银行存款日记账月末余额不相符,说明其中一方记账有误。
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每天终了,现金日记账必须结出余额,并与银行对账单核对相符。()
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月末企业银行存款日记账与银行对账单不一致,造成企业账面存款余额大于银行对账单存款余额的原因有()。
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2018年12月末,甲企业对库存现金、银行存款、存货、固定资产进行财产清查,发现如下问题:(1)发现库存现金短缺0.05万元,经批准,应由出纳员赔偿0.023万元,其余0.027万元无法查明原因。(2)发现本单位银行存款日记账与银行对账单余额不相符,存在以下未达账项: ①企业送存转账支票300万元,并登记银行存款增加,但银行尚未记账; ②企业开出转账支票225万元,并已登记银行