某企业现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的现金最低控制线为10000元，估计企业每日现金流量变动的标准差为100元，持有现金的年机会成本为14．4％(－年按照360天计算)，每次有价证券转换为现金或现金转换为有价证券的成本为150元。则根据随机模型确定的最佳现金持有量为（）元。
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某公司出纳小王在现金清查中，发现短缺50元，经查明系业务员李某报销时计算错误导致多支付的金额，经批准后由李某偿还。则在发现现金短缺和批准后的处理为（）
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企业在现金清查时发现现金短缺，但无法查明原因，报经批准处理后，计入（）。
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企业在进行流动资产管理的时候，一方面要考虑持有足够的现金以提高企业偿债能力，减少债务风险，另一方面又要考虑资金收益问题，通过两者的权衡确定最佳现金持有量。这种做法符合企业财务管理的（）。
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在实施核心竞争力项目网点，非现金柜员运用PBMS系统，以客户经理助理角色使用客户管理（包括银行户口信息维护等）、低柜交易（包括综合开户、理财协议等）等功能模块进行部分非现金业务处理。
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某企业有四种现金持有方案，它们各自的机会成本、管理成本、短缺成本见下表： https://assets.asklib.com/psource/2015101615242743565.png 根据成本分析模式，最合适的现金持有方案是（）。
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某企业有甲、乙、丙、丁四个现金持有方案，各方案的现金持有量依次是60000元、70000元、84000元、120000元。四个方案的机会成本均为现金持有量的10%，管理成本均为24000元，短缺成本依次是8100元，3000元，2500元和0元。若采用成本分析模式进行现金持有量决策，该企业应采用（ ）方案。【2011】
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企业盘点现金，发现现金短缺，应借记“库存现金”。
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企业在进行财产清查发现现金短缺时，无法查明原因的部分，报经批准后，借记“营业外支出――现金短缺”账户。
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某企业有甲. 乙. 丙. 丁四个现金持有方案， 各方案的现金持有量依次是 6000 元. 7000元.84000元.120000 元。四个方案的机会成本均为现金持有量的 10%，管理成本均为 24000元，短缺成本依次是 8100 元.3000 元.2500 元和 0元。若采用成本分析模式进行现金持有量决策，该企业应采用（ ）方案。
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某企业向中国农业银行某支行提出了现金管理业务的要求，但支行的客户经理没有及时跟进，导致企业与其他银行开展现金管理业务。应该给予该客户经理的纪律处分包括（）。
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对无法查明原因的现金短缺，企业在进行会计处理时，可能涉及的科目有（）。
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风险经理在对金库进行检查时发现库区内报警装置不能正常启动，说明金库在现金调拨和押运管理方面存在问题。
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在正常情况下，企业集团的财务风险程度首先取决于现金的调剂弹性。
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企业发现现金短缺属于无法查明的其他原因，按照管理权限经批准处理时，应在以下科目核算（）。
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企业现金持有量越大，持有现金的短缺成本越小。
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某企业现金清查,发现库存现金短缺120元无法查明原因,经批准后,应借记的会计科目是()。
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18、企业为组织日常生产经营活动，必须保持的现金余额主要与（）有关。 A. 企业愿意承担风险的程度 B. 企业临时举债能力的强弱 C. 企业销售水平 D. 企业对现金流量预测的可靠程度
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某企业现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的现金最低控制线为10000元，估计企业每日现金流量变动的标准差为100元，持有现金的年机会成本为14．4％，每次有价证券转换为现金或现金转换为有价证券的成本为150元。则根据随机模型确定的最佳现金持有量为（）元
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根据以下材料，回答下列各题： 某公司库存现金清查时发现以下事项： ①4月29日，在库存现金清查中，发现现金短缺90元，原因待查。 ②5月2日，上述现金短缺系出纳人员工作疏忽所致，由其赔偿。 要求：根据上述资料，在下列各题的备选答案中选出正确的答案。 根据资料①，该公司发现现金短缺正确的会计处理是（）。
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企业在现金清查中发现有待查明原因的现金短缺或溢余，已按管理权限批准，有关会计处理不正确的是属于应支付给有关单位的现金溢余，应借记“待处理财产损溢”科目，贷记“其他应付款”科目。（）
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企业在现金清查中发现有待查明原因的现金短缺或溢余，已按管理权限批准，有关会计处理不正确的是属于无法查明原因的现金短缺，应借记“营业外支出”科目，贷记“待处理财产损溢”科目。（）
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企业现金清查过程中发现的现金短缺，查明原因后可能借记的科目有管理费用。（)
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现金管理系统为客户提供统计分析功能，对企业资金情况进行综合统计，具体细分功能包括:__（）难易程度:易
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分行营运管理部、业务处理中心、现金储运中心、风险监督中心等部门的营运人员(不含分行营运管理部、业务处理中心、现金储运中心、风险监督中心总经理、副总经理、高级现金库房管理和现金库房管理职位人员)，应进行定期或不定期轮岗，在同一岗位工作时间原则上不超过()年。
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