核心流动资产是指保持稳定和不变的流动资产,其资金来源应主要通过短期融资获得。()
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某企业预计其一种主要的原料不久将会涨价。其资金来源主要是银行贷款,目前,公司需要增加存货以降低成本,满足发展需要。但银行要求公司的流动比率必须保持在1.4以上,如果甲公司目前的流动资产为650万元,流动比率为1.6,假设公司采用的是激进型营运资金筹资政策,那么它最多可增加存货()万元。
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C企业在生产经营淡季,需占用1250万元的流动资产和1875万元的固定资产;在生产经营高峰期,会额外增加650万元的季节性存货需求。企业目前有两种营运资本筹资方案。 方案1:权益资本、长期债务和自发性负债始终保持在3600万元,其余靠短期借款提供资金来源。 方案2:权益资本、长期债务和自发性负债始终保持在3000万元,其余靠短期借款提供资金来源。 要求: 比较分析方案1与方案2的优缺点。
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在配合型筹资政策中,长期资产和稳定性流动资产的资金来源可以有()。
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( )对于临时性流动资产,运用临时性负债筹集资金满足其资金需要;对于永久性流动资产和固定资产(统称为永久性资产),运用长期负债、商业信用和权益资本筹集资金满足其资金需要。
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营运资金筹资政策,主要是就如何安排临时性流动资产和永久性资产的资金来源而言。
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C企业在生产经营淡季,需占用1250万元的流动资产和1875万元的固定资产;在生产经营高峰期,会额外增加650万元的季节性存货需求。企业目前有两种营运资本筹资方案。 方案1:权益资本、长期债务和自发性负债始终保持在3600万元,其余靠短期借款提供资金来源。 方案2:权益资本、长期债务和自发性负债始终保持在3000万元,其余靠短期借款提供资金来源。 要求: 如采用方案2,计算C企业在营业高峰期和营业低谷时的易变现率,分析其采取的是哪种营运资本筹资策略。
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某公司用长期资金来源满足非流动资产和部分永久性流动资产的需要,而用短期资金来源满足剩余部分永久性流动资产和全部流动资产的需要,则该公司的流动资产融资策略是( )。
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某公司用长期资金来源满足非流动资产和部分永久性流动资产的需要,而用短期资金来源满足剩余部分永久性流动资产和全部波动性资产的需要,则该公司的流动资产融资策略是( )。
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C企业在生产经营淡季,需占用1250万元的流动资产和1875万元的长期资产;在生产经营高峰期,会额外增加650万元的季节性存货需求。股权权益、长期债务和自发性负债始终保持在3400万元,其余靠短期借款提供资金来源。则下列说法中正确的有()。
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当流动资产小于流动负债时,说明部分长期资产是以流动负债作为资金来源。
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当流动资产占用量不变时,由于营业收入减少会形成流动资金的()。
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C企业在生产经营淡季,需占用1250万元的流动资产和1875万元的固定资产;在生产经营高峰期,会额外增加650万元的季节性存货需求。企业目前有两种营运资本筹资方案。 方案1:权益资本、长期债务和自发性负债始终保持在3600万元,其余靠短期借款提供资金来源。 方案2:权益资本、长期债务和自发性负债始终保持在3000万元,其余靠短期借款提供资金来源。 要求: 如采用方案1,计算C企业在营业高峰期和营业低谷时的易变现率,分析其采取的是哪种营运资本筹资策略。
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企业的内部融资是支撑其核心流动资产的重要来源。()
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核心流动资产是始终存在于资产负债表上的那一部分流动资产,其主要来源是()。
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某公司2017年税前经营利润为2000万元,所得税税率为25%,折旧与摊销为100万元,经营流动资产增加500万元,经营流动负债增加150万元,经营长期资产总值增加800万元,经营长期负债增加200万元,利息40万元。假设该公司能够按照40%的固定负债率为投资筹集资本,企业保持稳定的资本结构不变,“净经营资产增加”和“净负债增加”存在固定比例关系,则2017年股权现金流量为()万元。
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防范流动性风险需要银行把握存款被提取的概率和程度,并保持足够的流动性。具体的防范方法有资金集聚法和资产分配法。
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在进行流动资产筹资决策中,资金来源的有效期和资产的有效期做不到完全匹配,其原因包括()
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某企业长期资产为800万元,稳定性流动资产为200万元,波动性流动资产为200万元。已知长期负债、自发性负债和权益资本可提供的资金为900万元,则该企业()。
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()是最早的资产管理理论,商业银行的资产业务应主要集中于(),即基于商业行为能自动清偿的贷款,以保持与资金来源高度流动性相适应的资产的高度流动性。
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投资是指企业将资金投放于流动资产和固定资产上的投资。()
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根据不同资金来源的流动性和法定准备金要求来决定资产分配的资产管理方法是()
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在筹资总额和筹资组合都保持不变的情况下,如果长期资产减少,流动资产增加,则企业的风险()
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客户额度授信期限原则根据客户经营的稳定性、还款来源的充足性、担保措施的可靠性等因素综合确定,流动资金部分额度授信期限不超过3年,固定资产部分额度授信期限根据具体项目确定()
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