企业现金管理的主要内容包括（）。

相似题目

• 企业现金管理包括以下哪些产品（）。

  A . 信息类现金管理服务产品 B . 收付款类现金管理服务产品 C . 流动性管理类现金管理产品 D . 供应链金融类现金管理产品 E . 外币现金管理

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• 现金管理的流动性管理主要包括（）。

  A . 提供现金池（Pooling） B . 帐户间资金归集（Sweeping） C . 帐户间资金轧差（Netting）

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• 管理会计主要是向企业管理人员提供有关企业财务状况、经营成果、现金流量方面的信息。

  A . 正确 B . 错误

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• 企业筹资活动产生的现金流量内容主要有（）

  A . 吸收投资所收到的现金 B . 收回投资所收到的现金 C . 偿还债务所支付的现金 D . 销售商品、提供劳务收到的现金

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• 企业持有现金的成本主要包括（）。

  A . 财务成本 B . 机会成本 C . 管理成本 D . 短缺成本 E . 坏账成本

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• 企业现金收支管理的主要工作包括（）。

  A . 降低交易性现金余额 B . 平衡债务结构关系 C . 使用现金浮游量 D . 缩短应收账款时间 E . 推迟应付账款支付

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• 现金管理制度的主要内容包括哪些？

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• （）是股份公司及所属各级企业、单位实现并保持正向经营性现金流的主要途径，是一项常态性的经营管理工作，是财务管理工作的核心内容。

  A . 会计核算 B . 清收清欠 C . 财务预算 D . 税务管理

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• 资金流动性管理是企业现金管理的核心内容。

  A . 正确 B . 错误

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• 违规为企业开立、变更、注销现金管理内容的，给予有关责任人员（）。

  A . 警告 B . 降级 C . 撤职 D . 解除劳动合同

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• 现金管理制度主要包括：现金使用范围、库存现金的限额和现金收支的规定。

  A . 正确 B . 错误

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• 企业持有一定量现金的动机主要包括（）。

  A . 交易动机 B . 预防动机 C . 投机动机 D . 提高短期偿债能力动机

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• 企业货币资金主要包括企业库存现金、（）和在途资金等。

  A . A、银行结算户存款 B . B、外埠存款 C . C、银行汇票存款 D . D、银行本票存款

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• 现金管理的主体是什么？现金管理制度的主要内容有哪些？

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• 固定资产贷款项目企业经营性现金流分析的主要内容包括（）。

  A . A．企业内外部因素的影响 B . B．企业发展前景预测 C . C．借款人经营状况预测 D . D．评估借款人未来经营性现金流状况

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• 网上现金管理是指通过网上银行为企业现金管理客户提供的现金管理服务，资金归集查询包括（）。

  A . 资金归集关系查询 B . 上存资金余额查询 C . 下级上存资金余额查询 D . 现金管理账户余额查询

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• 某企业向中国农业银行某支行提出了现金管理业务的要求，但支行的客户经理没有及时跟进，导致企业与其他银行开展现金管理业务。应该给予该客户经理的纪律处分包括（）。

  A . 警告 B . 记过 C . 记大过 D . 开除

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• 上海银行的企业现金管理平台主要业务功能包括（）。

  A . A、账户管理 B . B、收付款管理 C . C、流动性管理 D . D、第三方存管业务 E . E、国际业务

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• 企业网上银行现金管理模块包括（）功能。

  A . A.现金管理账户组别定义、现金管理账户组别设置 B . B.现金管理账户余额查询、现金管理账户明细查询 C . C.上存资金余额查询、汇总上存资金余额查询、上存支取明细查询、下拨资金金额查询、汇总下拨资金余额查询、下拨上划明细查询 D . D.子公司账户明细查询

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• 网上集团现金管理是指通过网上银行为企业现金管理客户提供的现金管理服务，其中集团归集信息的查询包括（）。

  A . A、资金归集关系查询 B . B、上存资金余额查询 C . C、汇总上存余额查询 D . D、上存支取明细查询

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• 企业现金管理应当遵循的要求包括：（ ）

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• 企业的流动资产主要包括（）。Ⅰ现金及现金等价物Ⅱ应收票据Ⅲ应收账款Ⅳ存货

  A．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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