两证券组合时，其相关系数（）时，风险分散效应最好。
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在不允许卖空的情况下，当两种证券相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。
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根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
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如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（ ）。
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如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。
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当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（）。
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如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（ ）。
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当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。
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马科维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为（），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
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当两种证券的相关系数为（）时，可得到无风险组合。
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如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（ ）。
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根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（ ）
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当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是（）。
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在构建投资组合中，如果不同证券收益率的相关系数越小，风险分散化效应也越弱。（）
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根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
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当相关系数为-1时，证券组合的风险最大。
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投资组合管理者决定在某组合中增加一种证券，下列4种不同相关系数的证券可供选择，哪种证券能够使得新组合风险分散化的水平达到最高？（）。
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如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是()。
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在不允许卖空的情况下，当两种证券组合相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种无风险证券获得无风险的证券组合。
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如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（）
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在证券投资时，把收益呈负相关的股票组合在一起，能有效地分散风险。
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如果两种股票的相关系数 R=－1，则这两种股票合理组合的所有的非系统风险都能分散掉。（)
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根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（）此题为判断题(对，错)。
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1、下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（）。 A.证券投资组合能消除大部分系统风险 B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险
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