9、银行对账一般包括以下（）步骤。、录入银行对账期初、银行对账、编制余额调节表和核销已达账。

相似题目

• 属于银行对账的具体步骤有（ ）。

  A . 银行对账初始数据录入 B . 银行对账单录入 C . 对账 D . 余额调节表的编制

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• 银行对账单有以下（）种录入方法。

  A . 直接录入 B . 从凭证引入日记账 C . 编辑日记账时自动从账务引入数据 D . 引入银行对账单记录文件

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• 客户开立新账户时，如客户与中国银行签订新银企对账协议，签约行柜员在应要求客户填写（），在审核客户填写资料准确完整后，应在（）日内将协议录入对账服务系统（CASS），一份对账协议正本返还客户，另一份对账协议正本入账户资料一同保管。

  A . 开户协议；T+1 B . 对账协议；T+2 C . 对账协议；T+1 D . 开户协议；T+2

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• 在首次启用银行对账功能时，应事先录入银行对账的初始数据。（ ）

  A . 正确 B . 错误

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• 企业客户申请网银WEB渠道对账服务并签署相关服务协议后，再由对账网点对账员在对账服务系统中完成协议录入手续的（）后企业客户方可使用网上银行对账服务。

  A . T+1日 B . T+2日 C . T+3日 D . 当日

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• 银行对账单不仅可以手工录入，而且可以设置方案直接引入银行对账单。

  A . 正确 B . 错误

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• 在总账系统中，“银行对账”功能应该与其他账务处理功能同时启用，并于启用时输入企业银行存款日记账和银行对账单期初未达账项。

  A . 正确 B . 错误

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• 首次使用“银行对账”功能时，应先将初始（）录入系统。

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• 企业客户申请对账服务并签署相关服务协议后，再由对账网点对账员在对账服务系统中完成协议录入手续的（）后企业客户方可使用网上银行对账服务。

  A . T+1日 B . T+2日 C . T+3日 D . 当日

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• 下列选项中，不属于会计软件中执行银行对账功能的步骤的是（）。

  A . 银行对账初始数据录入 B . 银行对账单录入 C . 余额调节表的编制 D . 根据余额调节表调整会计账簿

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• 清算账户由省联社会计结算部每工作日填制《余额调节表》，并录入中央银行会计核算电子对账系统。

  A . 正确 B . 错误

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• 总账管理系统期初数据录入后，进行对账操作，下列（）不是对账操作的内容。

  A . 总账与辅助账对账 B . 总账与明细账对账 C . 总账与往来账对账 D . 辅助账与往来账对账

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• 会计人员必须将银行对账单的内容录入到系统中，包括（），余额由系统自动计算。

  A . 结算方式 B . 入账日期 C . 借方发生额 D . 以上选项全对

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• 进行自动银行对账时，必选的银行对账条件包括(  )。

  A . 方向相同 B . 金额相同 C . 结算票号相同 D . 结算方式相同

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• 同业往来对账是指农业银行与同业之间的资金往来账务核对，其对账范围包括以下账户（）。

  A . 存放人民银行账户 B . 存放金融同业款项账户 C . 金融同业存放款项账户 D . 上下级资金清算账户

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• 需要在本期进行银行对账，初始化时应输入期初的（）。

  A . 往来单位 B . 未达账项 C . 往来款项数据 D . 部门

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• 银行存款日记账主要通过与银行送来的对账单进行核对，包括以下三项内容（）。

  A . 银行存款日记账与银行存款收、付款凭证互相核对，做到账证相符 B . 银行存款日记账与银行存款总账互相核对，做到账账相符 C . 银行存款日记账与银行开出的银行存款对账单互相核对，做到账实相符 D . 银行存款日记账与现金明细账互相核对，做到账账相符

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• 人行中心支行清算账户由（）每工作日将余额录入中央银行会计核算电子对账系统。

  A . 清算中心 B . 人行会计结算部 C . 合作社会计 D . 省联社会计结算部

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• 假定某企业月末对账时，银行存款日记账和银行对账单记录简化如下： 收入银行存款日记账支付期初t （a）（e） （b）（f） （c）（g） （d） 期末：I 收入银行对账单支付 期初t （a）（e） （b）（f） （c）（m） （p） 期末：N 则该企业月末的未达账项有（）。

  A．（d） B．（g） C．（p） D．（m）

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• 银行对账期初录入的单位日记账调整后余额与银行对账调整后余额不相等时，不能填制有银行存款科目的凭证。 （）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 只有首次使用银行对账功能时，才需要录入未达账项及银行对账单。（)

  是 否

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• 丁公司2012年9月月末，银行存款日记账余额为397000元，银行对账单余额为449200元，经过核对发现以下未达账项：

  (1)丁公司委托银行代收款项，A公司偿还所欠丁公司货款32000元，银行已登记人账， 企业因未收到银行的收款通知尚未记账； (2)银行代丁公司支付本月水电费共计4200元，银行已记账，企业未收到银行的付款通知尚未记账； (3)丁公司购买生产用机器共计94400元，开出支票支付货款，持票人尚未向银行办理手续，银行未记账； (4)丁公司销售产品获得支票一张，货款70000元，公司已经记账，但银行尚未入账。 要求：根据上述资料，完成银行存款余额调节表的编制。 <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/11178001-11181000/16df8bea0c02967176e1cacc123a35b4.jpg' />

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• AB__223、非直联银行对账单在资金系统中的录入方式有（）

  A．批量导入 B．手工录入 C．自动更新 D．银行协助

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• 18、第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。

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