下列关于即期利率与远期利率的说法，错误的（ ）。

相似题目

• 下列关于即期利率与远期利率的说法，错误的（ ）。

  A . 即期利率是金融市场中的基本利率，常用St表示，是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率 B . 远期利率指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平 C . 远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同 D . 远期利率和即期利率的区别在于计算方式不同

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• 下列关于固定利率与浮动利率的说法，错误的是（）。

  A . 固定利率便于计算成本和收益 B . 浮动利率能够灵活反映市场上资金供求状况，更好的发挥利率调节的作用 C . 浮动利率便于计算与预测成本和收益 D . 固定利率是指在整个借贷合同期内，利率不因市场资金供求状况或其他因素而变化

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• 国内1年期利率为3%，日本1年期利率为0.8%，国内某基金经理考虑是否对冲其日本投资组合的外汇头寸，假设100日元兑人民币的即期汇率为5.9010，1年期远期合约价格为5.9510，依据利率平价理论，下列说法正确的是（）

  A . 日元升值，该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸 B . 日元升值，该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸 C . 日元贬值，该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸 D . 日元贬值，该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸

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• 下列关于远期利率协议的说法，正确的是()。

  A . A．利率按差额结算 B . B．资金流动量大 C . C．需要交付本金 D . D．不存在信用风险

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• 6个月国库券即期利率为4%（连续复利），1年期国库券即期利率5%（连续复利），则从6个月到1年期远期利率应为（）

  A . 3% B . 4.5% C . 5.5% D . 6%

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• 下列关于远期利率协议的说法中，正确的有（）。

  A . 在远期利率协议下存在本金的转移 B . 如果协议签订后市场利率下降，买方受到保护 C . 合同是标准化的 D . 是一种场外交易的金融产品

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• 下列关于远期利率合约的说法，正确的是（）。

  A . 即期利率曲线可由远期利率推断 B . 远期利率合约是一项表外资产业务 C . 债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能下降带来的风险 D . 债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能上升带来的风险

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• 远期利率和即期利率的区别在于（）

  A . A.付息频率不同 B . B.计息日起点不同 C . C.计息期限不同 D . D.计息方式不同

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• 下列关于远期利率协议的描述，错误的是（）。

  A . FRA中的协议利率通常称为远期利率，即未来时刻开始的一定期限的利率 B . 远期利率协议的买方是名义借款人，其订立远期利率协议的目的主要是规避利率下降的风险 C . 远期利率协议的卖方则是名义贷款人，其订立远期利率协议的目的主要是规避利率下降的风险 D . 1×4远期利率，表示1个月之后开始的期限为3个月的远期利率

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• 关于债券的即期利率，下列说法正确的有（）。

  A . 即期利率也称零利率 B . 即期利率是零息票债券到期收益率 C . 即期利率是用来进行现金流贴现的贴现率 D . 根据已知的债券价格，能够计算出即期利率

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• 已知三年期即期利率为8.7%，二年期即期利率为9.2%，则2年后的一年期远期利率是多少（）

  A . A、5.8% B . B、7.2% C . C、7.7%

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• 关于人民币远期利率协议交易，下列说法正确的有（　　）。

  A . 全国银行间债券市场参与者中，具有做市商或结算代理业务资格的金融机构可与其他所有市场参与者进行远期利率协议交易 B . 全国银行间债券市场参与者中，其他金融机构可以与所有金融机构进行远期利率协议交易 C . 全国银行间债券市场参与者中，非金融机构只能与具有做市商或结算代理业务资格的金融机构进行以套期保值为目的的远期利率协议交易 D . 远期利率协议交易既可以通过全国银行间同业拆借中心的交易系统达成，也可以通过电话、传真等其他方式达成

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• 下列关于远期利率合约的说法，不正确的是()。

  A . 远期利率合约与借款或投资活动是分离的 B . 远期利率合约是一项表内资产业务 C . 债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险 D . 债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险

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• 在欧洲货币市场上，美元3个月利率为3%，英镑3个月利率为5%，即期汇率为1GBP=1.5370USD。则下列关于3个月英镑远期汇率升贴水的描述，正确的是（）

  A . 升水200点 B . 贴水200点 C . 升水293点 D . 贴水293点

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• 远期产品通常包括即期外汇交易和远期利率合约。

  A . 正确 B . 错误

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• 关于债券的即期利率，下列说法正确的有（）。Ⅰ.即期利率也称为零利率Ⅱ.即期利率是零息票债券到期收益率Ⅲ.即期利率是用来进行现金流贴现的贴现率Ⅳ.根据已知的债券价格，能够计算出即期利率

  A．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 关于黄金远期价格的计算公式，下列表述正确的是（)。A．即期价格+即期价格×（银行利率-贷金利率)×天

  关于黄金远期价格的计算公式，下列表述正确的是()。 A．即期价格+即期价格×(银行利率-贷金利率)×天数/360 B．即期价格+(银行利率-贷金利率)×天数/360 C．即期价格×(银行利率-贷金利率)×天数/360 D．即期价格+即期价格×(银行利率-贷金利率)

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• 根据利率平价理论,远期汇率不仅与当前的即期汇率和货币的即期利率有关,还与未来的即期汇率有关。() 此题为判断题(对，错)。

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• 下列关于远期利率协议的说法中，错误的是（)。

  下列关于远期利率协议的说法中，错误的是()。 A．远期利率协议实际上是将未来的利率固定下来 B．签订远期利率协议后，如果实际利率高于商定利率，那么银行将向公司支付差额 C．签订远期利率协议后，如果实际利率低于商定利率，则双方无需支付差额 D．远期利率协议的缺点是通常只面向大额贷款。而且，一年以上的远期利率协议很难达成

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• 如果1年期即期利率为8%，2年期即期利率为8.5%，那么隐含的1~2年的远期利率是多少？

  A．7% B．8.5% C．9% D．10%

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• 38、远期利率是隐含在给定即期利率中的从现在到未来某一时点的利率。

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• 下列关于名义利率与实际利率的说法中，错误的是（）

  A．名义利率是指票面利率，实际利率是指投资者得到利息回报的真实利率 B．如果以“年”作为基本计息期，每年计算一次复利，这种情况下的实际利率等于名义利率 C．实际利率是包括补偿通货膨胀（或通货紧缩）风险的利率 D．实际利率＝（1＋名义利率）÷（1＋通货膨胀率）－1

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• 简述即期利率与远期利率的内涵。

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• 【单选题】即期利率与远期利率的区别在于（）。

  A．计息方式不同 B．收益不同 C．计息日起点不同 D．适用的债券种类不同

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