Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。
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Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析的，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
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下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。
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Credit MetriCs模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的()。
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在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看作该期权的( )。
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CreditPortfolio View模型在计算违约率时，取决的因素不包括（ ）。
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Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。
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根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）
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Credit Portfo1io View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于（ ）。
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Credit Monitor模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。()
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Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于()。
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Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()
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下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。
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根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为()。
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Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从 ()分布。
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根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为()
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Credit Metrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的（）。
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Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（)A．正确B．错误
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股利折现法通常包括企业自由现金流折现模型和股权自由现金流折现模型。注册资产评估师应当根据企业未来经营模式、资本结构、资产使用状况以及未来收益的发展趋势等，恰当选择现金流折现模型。()
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Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从()分布。
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Credit MetriCs模型认为债务人的信用风险状况可以通过债务人的（）表示。
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Credit Portfo1io View TM与Credit Monitor TM所应用的方法都是基于经验观察，而唯－不同的是（）
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Credit Metrics模型和Z-score模型都是信用风险管理的定量分析工具。下列选项中关于上述两种模型的表述不正确的是()。
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