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下列关于债券投资收益计算公式正确的有（ ）。
A . 名义收益率=票面利息/面值×100%
B . 名义收益率=票面利息/购买价格×100%
C . 即期收益率=票面利息/购买价格×100%
D . 持有期收益率=(出售价格-购买价格+利息)/出售价格×100%
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年周转次数计算公式表达正确的是（）。
A .https://assets.asklib.com/psource/201510271150224922.jpg
B .https://assets.asklib.com/psource/2015102711502749952.jpg
C .https://assets.asklib.com/psource/2015102711503376384.jpg
D .https://assets.asklib.com/psource/2015102711503856507.jpg
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关于投资组合的风险，下列说法不正确的是（）。
A . 相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大
B . 证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差
C . 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
D . 投资组合的标准差大于组合中各证券的最大标准差
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下列关于投资收益率的表达式，不正确的是（）。
A . 即期收益率=票面利息／购买价格×100%B . ，https://assets.asklib.com/psource/2015102708595539239.gif
其中PV为债券当前全价市场价格，Ci为第i期现金流，y为到期收益率C . 名义收益率=票面利息／面值×100%D . 持有期收益率=（出售价格-购买价格）／面值×100%
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关于正常使用极限状态下荷载效应组合设计值S的表达式，下列叙述不正确的是（）。
A . 所有组合的第一项，即永久荷载效应采用标准值效应
B . 对于标准组合，除可变荷载效应最大的取标准值以外，其余均采用可变荷载效应的组合值
C . 对于频遇组合，可变荷载效应采用荷载的频遇值效应
D . 对于准永久组合，可变荷载效应采用荷载的准永久值效应
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关于投资组合风险的说法，不正确的是（）。
A . 当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险
B . 投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险
C . 公司特有风险是可分散风险
D . 市场风险是不可分散风险
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下列关于净现金效益量的计算公式表达正确的是（）。
A . 净现金效益量=销售收入的增加量+经营费用的增加量
B . 净现金效益量=销售收入的增加量-经营费用的增加量
C . 净现金效益量=销售收入的增加量-经营费用的增加量+利润的增加量
D . 净现金效益量=销售收入的增加量-利润的增加量
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下列关于债券的相关指标计算公式中，正确的有（）。
A .https://assets.asklib.com/psource/2015092916550062856.jpg
B .https://assets.asklib.com/psource/201509291655043030.jpg
C .https://assets.asklib.com/psource/2015092916550681306.jpg
D .https://assets.asklib.com/psource/2015092916550980888.jpg
E . 保证金存款利息=存款金额×存期（月数）×月利率
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下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（）。
A . A、相关系数等于1时不存在风险分散化效应
B . B、相关系数越小，风险分散化的效应越明显
C . C、只有相关系数小于0.5时，才有风险分散化效应
D . D、对于特定投资组合（特定的各种股票标准差和投资比例），相关系数为－1时风险分散化效应最大
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关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（）
A . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关
B . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关
C . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关
D . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关
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下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是（）。
A . 当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而报酬率仍然是个别资产报酬率的加权平均值
B . 投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险
C . 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险
D . 在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险
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等量资本投资，当两种股票完全正相关时，把这两种股票合理地组合在一起，下列表述不正确的是（）。
A . 能适当分散风险
B . 不能分散风险
C . 能分散一半风险
D . 能分散全部风险
E . 组合风险会扩大
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关于工作效率的计算公式，不正确的是：（）
A . 工作效率＝（（某种工作对应标准时间*次数*系数））/有效出差时间
B . 有效出差时间：从出差开始时间到出差结束时间中间的时间段，每个工作日10个小时
C . 某种工作对应的标准时间：从附录中可以查出各种工作对应的标准时间
D . 系数：根据网络的规模等因素决定，附录中给出了各项目各种情况下的系数
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下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。
A . A、投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数
B . B、投资组合的风险是证券标准差的加权平均数
C . C、两种证券的协方差＝它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差
D . D、证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差
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下列关于债券投资收益计算公式正确的有（）。
A . 名义收益率=票面利息/面值×100%
B . 名义收益率=票面利息/购买价格×100%
C . 即期收益率=票面利息/购买价格×100%
D . 持有期收益率=（出售价格-购买价格+利息）/出售价格×100%
E . 到期收益率=（收回金额-购买价格+利息）/购买价格×100%
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关于流动资金估算的计算公式不正确的是()。
A . 流动资金本年增加额=本年流动资金-上年流动资金
B . 应收账款-年经营成本/应收账款周转次数
C . 流动资产=应收账款+预收账款+存货+现金
D . 存货=外购原材料、燃料+其他材料+在产品+产成品
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下列关于投资组合理论的说法中，不正确的是()。
A . 增加投资组合中的资产种类，可能不会使投资组合的系统风险发生变动
B . 依据投资组合理论，与投资者决策相关的风险是投资组合的风险，而不是单项资产的风险
C . 投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值
D . 投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险
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关于企业经营活动中的计算公式，下列表达中正确的有（）。
A . ['https://assets.asklib.com/psource/2015093009482462783.jpg
B .https://assets.asklib.com/psource/2015093009483240112.jpg
C .https://assets.asklib.com/psource/2015093009483952356.jpg
D .https://assets.asklib.com/psource/2015093009484641506.jpg
E .https://assets.asklib.com/psource/2015093009485729408.jpg
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当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是（）。
A . 投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
B . 投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
C . 组合风险会小于加权平均风险
D . 其投资机会集是一条直线
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关于短期出口信用保险保险费的计算公式，下列表达正确的是（）。
A . 保险费=申报发票总值×保险费率
B . 保险费=买方信用限额×保险费率
C . 保险费=卖方信用限额×保险费率
D . 保险费=代收款项总额×保险费率
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下列关于本期净经营资产净投资的计算公式不正确的有（ ）。
A . 本期总投资－折旧与摊销
B . 经营营运资本增加＋资本支出－折旧与摊销
C . 实体现金流量－税后经营利润
D . 期末经营资产－期初经营资产
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下列关于建设周期的计算公式正确的是（)。A．在建投资总规模/年度投资总规模B．上年度投资总额×（1+年
下列关于建设周期的计算公式正确的是()。
A．在建投资总规模/年度投资总规模
B．上年度投资总额×(1+年度投资规模合理增长率)
C．年度投资总规模/在建投资总规模
D．在建设投资总规模×年度投资总规模
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关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（）。
A. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于完全负相关
B. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于正相关
C. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于不相关
D. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于完全正相关
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1、下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（）。 A.证券投资组合能消除大部分系统风险 B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险
A．证券投资组合能消除大部分系统风险
B．证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C．当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险
D．当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险
