定期核对的内容:对人行往来、同业往来、清算资金账户等至少()核对一次,会计主管要在相应分户账及对账单上签字确认。
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负责人行往来、同业往来的对账员不得兼办()或同业往来等账户的记载
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同业之间往来账款通过票据交换清算的可采用不设账户的办法。()
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联行往来和同业往来是我国现行主要的资金清算工具。()
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同城票据清算业务中,交换业务经办员可以兼任人行、同业及内部往来的对账工作。
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各级行应按()进行人行往来和同业往来的账务核对工作
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定期对人行往来、同业往来账户等至少()核对一次
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与人行往来和同业往来的帐务核对工作应于次月()日前完成
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与总行和同业往来的外币清算账户由()管理和使用。
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系统内往来、联行往来的账户款项,除在资金清算时及时核对外,每()必须核对一次。
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人行往来和同业往来账务应()进行核对,对账员应逐笔勾挑发生额并核对余额。
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对人行往来、同业往来账户等至少每月核对一次。
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各级行应按()进行人行往来和同业往来的帐务核对工作,对帐员应逐笔勾对发生额并核对余额
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同业往来对账是指农业银行与同业之间的资金往来账务核对,其对账范围包括以下账户()。
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各级行对人行往来、同业往来账户必须实行()对账
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对人行往来、同业往来账户等至少每季核对一次。
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存放同业存款是指兴业银行为了同业间经营往来清算资金的需要,存入其他金融机构的资金,主要包括()
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工作日始,各级清算机构要按规定核对各系统往来资金款项账户挂账资金,核对不符的,要在()个工作日内查清处理。
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各级行上存与存放账户、借入与借出账户、辖内往来账户、人行往来账户、同业存放账户、其他应收与应付账户及其他各类过渡性账户等,必须由运行管理部门严格控制使用。
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存放其他商业银行、XX人行、省联社、省清算中心、市区联社清算户等资金往来款账户,应要求对方行()发放一次对账单。
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为加强对内部账户的业务控制,以下对资金清算往来内部账户的管理描述错误的是()。
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清算资金的账务核对是指()、“310通存通兑往来”、“311电子汇兑往来”、“312资金清算往来”的账务核对。
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各级行在进行人行往来和同业往来的账务核对工作时,对账员应()勾挑发生额并核对余额
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对资金清算业务涉及的往来资金款项科目下往来资金户必须()核对,对挂账资金原则上应在()个工作日内查清收回。
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各单位应当定期对会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或者个人等进行相互核对。对帐工作至少每两年进行一次。()
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