按照有关规定,发生的基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第()位的, 应采用预提或待摊的方法计入基金损益。
相似题目
-
基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第五位的,应采用预提或待摊的方法计入基金损益。()
-
根据规定,基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照()规定的方法进行计算。
-
基金在运作过程中发生()事项之一时,必须按照法律、法规的有关规定及时报告并公告。
-
假如A开放式基金9月18日净值为1.350元,9月19日该基金的净值为1.417元,申购费为1.5%,赎回费0.5%,该基金采用前端收费模式,陈先生9月19日申购金额为30万,那么可以申购的基金份额为()。
-
给出有关()的数据,可以计算出基金总份额。 Ⅰ.基金资产净值和基金负债 Ⅱ.基金资产净值和基金份额净值 Ⅲ.基金资产总值、基金份额净值和基金负债 Ⅳ.基金负债和基金份额净值
-
开放式基金的买卖价格以基金份额净值为基础,不受市场供求关系的影响。()
-
基金运作费小于基金净值( )时,应于发生时直接计入基金损益。
-
依据《证券投资基金会计核算办法》规定,发生的基金运作费用如果影响( )小数点后第五位的,应采用待摊或预提的方法计入基金损益。
-
基金利润分配对基金份额净值的影响有()。
-
根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定,1只基金持有1家上市公司的股票,其市值不得高于该基金资产净值的( )。
-
年度信息披露包括()。 Ⅰ.报告期末基金净值和基金份额总额 Ⅱ.基金的财务情况 Ⅲ.基金投资运作情况和运用杠杆情况 Ⅳ.投资者账户信息,包括实缴出资额、未缴出资额以及报告期末所持有基金份额总额
-
关于利润分配对基金份额净值的影响的说法正确的是()。
-
按照有关规定,发生的基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第5位的,即发生的费用大于基金净值十万分之一,应于发生时直接计入基金损益。()
-
基金临时信息披露的重大事件包括( )。Ⅰ.转换基金运作方式Ⅱ.更换基金管理人或托管人Ⅲ.基金经理发生变动Ⅳ.基金份额净值计价错误金额达到基金份额净值的0.5%
-
开放式基金的申购价一般是基金份额净值加一定的认购费。( )
-
某开放式基金的管理费为1.0%,申购费1.0%,托管费0.2%。某投资者以10000元现金申购,如果当日基金单位净值为1.5元,则该投资者得到的基金份额是()(保留两位小数)。
-
我国现行《证券投资基金法》规定,按照基金合同的约定或者基金份额持有人大会的决议,并经国务院证券监督管理机构的核准,可以转换基金运作方式。 ()
-
某开放式基金的管理费为1.0%,申购费1.0%,托管费0.2%。某投资者以10000元现金申购,如果当日基金单位净值为1.5元,则该投资者得到的基金份额是()(保留两位小数)。
-
基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第五位的,应采用预提或待摊的方法计入基金损益。此题为判断题(对,错)。
-
私募基金运行期间,信息披露义务人应当在每年结束之日起()以内向投资者披露报告期期末基金净值和基金份额总额、基金投资运作和运用杠杆情况,投资者账户等信息。
-
按照有关规定,在计算基金运作费用时,发生的这些费用如果影响基金份额净值小数点后()的,应采用预提或待摊的方法计入基金损益。
-
证券投资基金托管人应当履行的职责包括()。I 按照规定召集基金份额持有人大会II对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见II复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格IV按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
-
基金利润分配对基金份额净值造成的影响是()
-
宋先生赎回B基金10000份基金单位,赎回当日基金份额净值为1.350元,赎回费率为0.5%,宋先生赎回时总计付出赎回费为()元
推荐题目
- 某钢铁总厂轧钢工程,由具有相应资质的A冶金建设公司总承包,建设单位与A公司签订了总承包合同,合同中约定A公司承担轧钢设备的安装、试车和投料试生产。A公司将部分设备安装工程分包给了B公司,并与B公司签订了分包合同。 B公司在设备安装工程按设计要求完工后,直接通知监理单位和建设单位组织验收。 A公司与B公司签订分包合同是否妥当?分包合同应包括哪些内容?
- 维操队运行人员()经过上岗考试和审批手续,方可正式担任相应的岗位工作。
- 毽球
- 上计轩辕,下至于兹。
- 幻想
- 在辽金政权统治时,东北全境是一个完整的开发时期。()
- 【单选题】各活动项目或各要因按因果关系自由排列,这种关系图为()
- 下列哪项不属于交接班中需要交接的内容()
- 关于直接输血,错误的叙述是()
- 多级水泵的轴颈磨损应不大于____。