GBP£¯USDO£¯N掉期交易中，掉期率为平价。GBPO£¯N拆借利率为6.25%，GBP£¯USD即期汇率为1.6150，则USDO£¯N拆借利率为（)。

相似题目

• 已知美元兑瑞士法郎的即期汇率为USD／SFR=1．4525/1．4585，三个月掉期率为150/100，则美元兑瑞士法郎三个月远期汇率为（）

  A . 1.4375/1.4485 B . 1.4625/1.4635 C . 1.4625/1.4685 D . 1.4425/1.4435 E . 以上都不对

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• 掉期交易主要可分为：利率掉期、（）和利率货币掉期三种

  A . A、货币掉期 B . B、票据掉期 C . C、保函掉期 D . D、银票掉期

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• 在掉期交易的买卖中，交易相同的是（）。

  A . 买卖的时间 B . 买卖货币的币种 C . 买卖货币的数量 D . 买卖货币的交割日

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• 在掉期交易的买卖交易中，相同的是（）。

  A . 买卖的时间 B . 买卖货币的种类 C . 买卖货币的数额 D . 买卖货币的交割日

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• 以下代客掉期交易代码中，描述正确的是（）。

  A . SUTOPN－业务登记 B . SUTEUS－展期交易 C . SUTACP－违约处理 D . SUTSUS－到期交割

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• 利率掉期交易中，若固定利率信贷客户预期利率下降，则该客户可以采取（）交易规避风险。

  A . 不作利率掉期 B . 将固定利率掉为浮动利率 C . 买入利率看涨期权 D . 卖出看跌期权

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• 交通银行掉期结售汇交易中，保证金的释放将在（）。

  A . A.真实性审核完成后 B . B.履约合同期签订后 C . C.近端交割完成后 D . D.远端交割完成后

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• 货币掉期交易中不涉及表外账务的处理，属（）类

  A . A、备查登记类 B . B、或有事项类 C . C、委托代理业务类

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• O/N的掉期是指（）的掉期。

  A、T+0交割的即期与T+2交割的即期 B、T+0交割的即期与T+1交割的即期 C、T+1交割的即期与T+2交割的即期 D、T+2交割的即期与T+3交割的远期

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• 掉期率报价法是（）

  A、外汇期货交易的报价法 B、即期外汇交易的报价法 C、远期外汇交易的报价法 D、外汇期权交易的报价法

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• GBP/USDO/N掉期交易中，掉期率为平价。GBPO/N拆借利率为6.25%，GBP/USD即期汇率为1.6150，则USDO/N拆借利率为（）。

  A . 6.25% B . 6.16% C . 6.08% D . 6.06%

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• 掉期交易按交易对象是否相同，可分为两种类形：（）掉期交易及（）掉期交易。

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• 在香港外汇市场上，中国银行报出美元与港元即期汇率：USD1=HKD7.8420—7.8460，1个月掉期率：70—50，则美元兑1个月远期港元的实际汇率为（）

  A . 7.1420—7.3460 B . 7.8350—7.8410 C . 7.8490—7.8510 D . 8.5420—8.3460

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• 已知即期汇率：USD/JPY126.1412/1420，三个月的掉期率110/115，三个月的远期汇率为（     ）

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• 在巴黎外汇市场上，法国银行公布欧元与美元即期汇率为UERl =USDl.5620—1.5640,2个月掉期率110—150，则欧元对美元2个月远期汇率是( )

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• 掉期率报价法是。

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• GBP /USD1.8277/1.8287，三个月的掉期率231/228，计算英镑对美元的远期汇率（ ）

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• 16、抛补利率平价里的“抛补”实际上形成了一个掉期交易。

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• 如果某时刻即期汇率为SPOTGBP／USD1.6732／42.掉期率为SPOT／3MONTH80／70，则远期汇率为（)

  A．A.1.6292/1.6672 B．B.1.6652/1.6672 C．C.1.6292/1.6812 D．D.1.6672/1.6812

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• 已知美元兑瑞士法郎的即期？正率为USD/SFR1.452 5～1.458 5，三个月掉期率为150～100，则美元兑瑞士法郎三个月远期汇率为：

  A．1.437 5～1.448 5 B． 1.462 5～1.463 5 C． 1.462 5～1.468 5 D． 1.442 5～1.443 5 E． 以上都不对

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• 下列关于S／N（Spot—Next）的掉期形式的说法中，错误的是（）

  A．可以买进第二个交易日到期的外汇，卖出第三个交易日到期的外汇 B．可以买进第二个交易日到期的外汇同时买进第三个交易日到期的外汇 C．卖出第二个交易日到期的外汇，买进第三个交易日到期的外汇 D．S／N属于隔夜掉期交易的一种

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• T／N的掉期是指的（)掉期。

  A．A.T+0交割的即期与T+2交割的即期 B．B.T+0交割的即期与T+1交割的即期 C．C.T+1交割的即期与T+2交割的即期 D．D.T+2交割的即期与T+3交割的远期

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• O／N的掉期是指的（)掉期。

  A．A.T+0交割的即期与T+2交割的即期 B．B.T+0交割的即期与T+1交割的即期 C．C.T+1交割的即期与T+2交割的即期 D．D.T+2交割的即期与T+3交割的远期

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• 在下述选项中不符合掉期交易要求的是：（)。

  A．货币相同 B．金额相同 C．方向相反 D．交割期限相同

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