()每日进行总分核对,总帐余额、营业日报表、帐表核对单核对相符。
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一般情况下,基金银行存款账户、基金结算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量、余额每日核对;基金债券托管账户在交易当日进行核对,如无交易每周核对一次。()
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次日营业前打印邮政储蓄营业轧账单,反映本网点各储种存款变动情况核对报表数据是否完整、昨日余额与上日报表今日余额是否一致,核对本日借贷发生额双方是否平衡,余额是否平衡,各科目是否轧平。
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稽核员每日负责对营业员办理的各项业务、所有营业款进行稽核,与个人出库量和返库量进行核对,并于营业结束后按规定进行缴款和报帐,收入日报表需经营业厅经理签字
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每日营业终了应将哪些登记簿的发生额与现金科目发生额核对一致,并登记现金库存簿结出余额。()
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总分核对错误清单以及发生额、余额核对错误清单,应()
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审阅和分析原始凭证→审阅记账凭证并与原始凭证核对→审阅明细账、日记账并与记账凭证核对→审阅总帐并与相关明细账、日记账余额核对→审阅和分析会计报表并与有关总帐和明细账核对→要看会计记录抽查盘点实物和核对债权债务,是属()的正确流程。
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每日营业终了,柜员对销账类内部户分户账余额与系统中挂销账登记簿未销记余额应核对相符,如不相符,通过“()”交易查询应销未销账务后进行及时销记,保证账簿相符。
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各营业机构对内部账户要进行每日核对和定期核对,确保账实、()账证核对相符。所有核对内容均需留存核对记录。
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一般情况下,基金银行存款账户、基金结算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量和余额等每日核对;基金债券托管账户在交易当日进行核对,如无交易每周核对一次。()
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使用丁种帐页记载的帐户,应按()加计未销帐的各笔金额总数,与各科目总帐的余额核对相符。
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每日营业终了,柜员进行账实核对包括()。
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每日营业终了,柜员应将尾数箱的空白重要凭证与“柜员尾箱交接单”空白重要凭证余额进行核对,对于当天未使用的空白重要凭证可以不核对。
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“零售报刊登记簿”分户帐和总帐上分别登记“销货”,结出余额,()和会计核对。
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每日营业终了,由()对库存现金和总账现金科目余额核对相符后,填制现金入库票。
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营业机构每日开始后,用()在报表交易菜单中选择“打印客户入账通知书”,与来账自动入账业务清单核对相符后加盖有关业务印章作客户收款通知。
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储蓄科目必须按()通打一次全部分户帐(卡)余额,与各科目总帐的余额核对相符。
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每日营业终了,营业机构“在途现金”科目若出现余额,()必须对“在途现金”科目余额的真实性进行核对。
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()在每日营业终了,根据分户账的最后余额逐户逐卡填列,可供会计人员核对总账(日报表)、分户账余额。
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每日营业终了,管库员必须碰库,与记账员进行(),确保金库保管实物与VMS系统库存余额、票面、券别,BoEing系统账务余额、票面、券别核对相符。
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每日终了,企业必须将现金日记帐与现金总帐的余额及现金的实际库存数进行核对,做到帐帐、帐实相符。( )
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总分核对原则上应每日进行,对于外围应用系统未保留账户余额且未开发自动对账功能的,可暂按季进行;明细核对原则上应按月进行,对于业务周期较长或风险较低的业务,可暂按季进行。(对)()
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每日营业终了,()和总账现金科目余额核对后,才能将现金入库保管
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根据《承德银行员工一般违规行为处罚及积分管理办法》,内部账户专职核对人员未对辖内营业机构内部账户的处理情况进行每日核对,未按规定分析内部账户余额的真实性和准确性,并未将核对结果登记电子登记簿,第一次给予责任人每人元罚款,以后每次给予责任人每人元罚款()
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中国联通淘宝官方旗舰店业务稽核为每日总部电子渠道部稽核人员将联通淘宝官方旗舰店用户订单数据与ESS系统前一日相应数据进行核对并生成ESS营业日报,省分稽核人员负责将前一日ESS营业日报数据与各业务受理系统前一日相应数据进行核对()
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