（）应在每个交易日终核对中债登、上清所与资金业务系统账户余额，并将中债登、上清所账户资金余额及时划回本机构
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营业终了，柜员应通过【6064网点业务汇总查询】、【6065网点业务日终查询】交易，按照（）和受理柜员等要素查询打印统计清单，与已受理业务凭证的张数、金额进行逐一核对，核对相符后在清单上签章确认。
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资金系统将通过承销（包销）总金额与分销明细、包销业务中未分销而被动持有的债券明细交易总金额进行核对，经（）确认后，系统自动进行相应的账务处理。
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日终流水清单反映综合业务系统日终批处理后，该机构发生的所有业务流水明细，（）应根据当日会计凭证及日终生成的转账凭证与日终流水清单逐笔勾挑核对，确保日终流水数据与当日科目日结单、日计表数据相符。
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运营主管或运营主管授权人要通过日终报表或联机交易检查系统内往来上下级资金账户余额是否相符，核对（）往来对账情况。
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在人行前置处于支付系统日终处理时段，以下部门应在生产系统进行支付系统资金轧账（）。
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我行证券交易资金存管业务日终资金清算时，系统发起参与网点的银证往来科目（）清算。
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托管业务技术系统内证券交易结算资金应在（）小时内汇划到账。
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中国人民银行电子商业汇票管理系统对电子商业汇票的资金清算方式规范为“线上清算”及“线下清算”两种，当交易双方为我行系统内分支机构及客户时，系统默认选择“行内清算”，“行内清算”属于人行规定清算方式中的“线上清算”。
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网点日终预约领现业务的申请，采用当日进行调拨处理的中心库必须当日审批并完成2042现金辖内调出交易，领现网点应在（）收妥现金后完成2043交易
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中债综合业务平台客户端资金业务模块也可以查询债券账务信息。
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大额支付系统日终处理后，直接参与者与城市处理中心核对当日处理的业务信息。核对不符的，以直接参与者的数据为准。
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股商存管业务每个交易日日终核心系统批量清算后，临时存欠账户余额应为零。（）
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在电子商业汇票系统和大额支付系统共同运行时间内，下面哪些电子商业汇票业务的资金清算即可以通过线上清算方式又可以通线下清算方式实现。（）
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中债综合业务平台按照资金交易流水号逆序排列各类合同并执行资金清算操作。（）
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资金业务系统在每个交易日都需要进行柜员轧账处理。
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日终现金柜员完成尾箱全部现金清点并与系统核对相符后，由现金业务主管复点无误后封箱上双锁，复点的具体要求为（）
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日终业务主管核对柜员（）一致后，在系统中关闭钱箱。
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资金拆借业务需要核心账务系统与资金系统进行卡卡核对，卡卡核对事项包括（）。
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对资金清算业务涉及的往来资金款项科目下往来资金户必须（）核对，对挂账资金原则上应在（）个工作日内查清收回。
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代理省级财政行政事业性收费业务资金核对，代理行使用（）交易将代收费数据入库。
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电子商业汇票登记贴现申请信息后，若客户要求贴现资金采取线上清算方式的，贴现业务必须于提出贴现申请日完成，否则，日终系统将该笔业务作废（查询票据状态回滚至贴现申请前状态），需次日重新提交贴现申请信息
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中债登和上清所系统结算功能应由（）负责操作
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大额支付系统日终处理后，直接参与者与城市处理中心核对当日处理的业务信息。核对不符的，以直接参与者的数据为准（）
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代收付资金划转业务中，实际转出账号和单位签约账号不一致时，系统提示核对账号。若修改“实际转出账号”栏位，需要授权后方能提交交易（）
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