CME3 月期国债期货面值1000000，成交价格为93.58，那么债券的成交价为（　　）。

相似题目

• 某证券公司持有国债余额为A券面值1200万元，B券面值4000万元，两种券的标准券折算率分别为1.15和1.25。当日该公司上午买入GC007品种①5000万元，成交价格为3.50元；②下午卖出B券面值4000万元，成交价格126元／百元。标准券库存余额为（）元。

  A . A.-1200 B . -3620 C . 1200 D . 1380

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• 芝加哥商业交易所(CME)面值为100万美元的3个月期国债期货,当成交指数为98.56时,其年贴现率是（　　）。

  A . 1.44% B . 2.88% C . 4.32% D . 5.76%

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• 某证券公司持有国债余额为A券面值1200万元，B券面值4000万元，两种券的标准券折算率分别为1.15和1.25。当日该公司上午买入GC007品种①5000万元，成交价格为3.50元；②下午卖出B券面值4000万元，成交价格126元／百元。国债现货交易清算应收资金为（）元。

  A . A.5000 B . 5040 C . 1200 D . 1380

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• 当成交指数为92时，1000000美元面值的国债期货和3个月欧洲美元期货的买方，将会获得的实际收益率分别是（）。

  A . 8%；8% B . 1.5%；2% C . 2%；2.04% D . 2%；2%

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• 美国13周国债期货合约的最小变动价位为1/2个基点。当美国13周期货成交价为98．580时，意味着其年贴现率为(100－98．580)÷100×100%＝1．42%，也即意味着面值1000000美元的国债期货成交价格为99．000时，意味着其年贴现率为1%，国债期货价格为997500美元。如果投资者以98．580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约，以99．000价格平仓，若不计交易费用，其盈利为42点/手，即（　　）美元/手。

  A . 2420 B . 4200 C . 2350 D . 1050

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• 对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。

  A . B=（F·C.-P B . B=（P·C.-F C . B=P-F D . B=P-（F·C.

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• CME3个月期国债期货合约，面值1000000美元，成交价为93.58，则意味该债券的成交价格为（）。

  A . 983950美元 B . 935800美元 C . 98395美元 D . 93580美元

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• 回答题：2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。当该合约报价达到95．16时，以（　　）美元可购得面值1000000美元的国库券。

  A . 762100 B . 951600 C . 990400 D . 998520

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• CME3个月期国债合约，面值1000000美元，成交价为93.58，则意味该债券的成交价格为（）美元。

  A . 983950 B . 985800 C . 98395 D . 93580

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• 面值为1000000美元的3个月期国债，当成交指数为93.58时，意味着以美元的价格成交该国债；当指数增长1个基本点时，意味着合约的价格变化美元。（）

  A . 987125；4.68 B . 983950；25 C . 948500；23.71 D . 948100；25

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• 某企业以900000元的价格购入期限为5年、票面年利率为10% 、面值为1000000元、到期一次还本付息的国债（假定无相关税费），如果将其持有到期。则在整个持有期限内总共应确认的投资收益为（）元。

  A . 500000 B . 600000 C . 400000 D . 450000

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• 2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。若3个月后利率上涨至9%，期货合约的价格上涨至95点，投资者平仓后的盈亏为（）。

  A . A.盈利5万美元 B . 亏损5万美元 C . 亏损6000美元 D . 盈利6000美元

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• 2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。当该合约报价达到95.16时，以（）美元可购得面值1000000美元的国库券。

  A . A.762100 B . 951600 C . 987900 D . 998520

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• 如果投资者以990000美元的发行价格购买了面值为1000000美元的13周的美国国债，则该国债的年贴现率为（）。

  A . 3％ B . 3.06％ C . 4.04％ D . 4％

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• 某日，一投资者购买合约价值为1000000美元的3个月期短期国债，成交指数为92，则该投资者的购买价格为（）美元。

  A．920000 B．960006 C．980000 D．990000

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• 某日，一投资者购买合约价值为1000000美元的3个月期短期国债，成交指数为92，则该投资者的购买价格为()美元。

  A．920000 B．960006 C．980000 D．990000

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• 1000000美元面值的3个月期国债，按照8%的年贴现率发行，3个月贴现率为2%，则其发行价为（）

  1000000美元面值的3个月期国债，按照8%的年贴现率发行，3个月贴现率为2%，则 其发行价为（）美元。 <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2508001-2511000/e1c72979f3a77b44ff5d61f3bf848c2e.gif' />

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• 回答下列各题： 2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。当该合约报价达到95．16时，以（）美元可购得面值1000000美元的国库券。

  A.762100 B.951600 C.990400 D.998520

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• 中金所5年期国债期货的当日结算价为最后（）成交价格按照成交量的加权平均值

  A．一分钟 B．两小时 C．一小时 D．半小时

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• 当成交指数为95.28时，1000000美元面值的13周国债期货和3个月欧洲美元期货的买方，将会获得的实际收益率分别是（）

  A．1.18％，1.19％ B．1.18％，1.18％ C．1.19％，1.18％ D．1.19％，1.19％

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• 当3个月期欧洲美元期货成交价格为99.00时，意味着到期交割时合约的买方将获得本金为1000000 美元，利率为（）的存期为3个月的存单

  A．1% B．2% C．1.5% D．2.5%

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• 某日，一投资者购买合约价值为1000000美元的3个月期短期国债，成交指数为92，则该投资者的购买价格为（）美元

  A．920000 B．960000 C．980000 D．990000

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• CME3个月期国债期货合约，面值1 000 000美元，报价为93.58，则意味该债券的成交价格为（）

  A．983 950美元 B．935 800美元 C．98 395美元 D．93 580美元

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• 当3个月欧洲美元期货成交价格为99.00时，意味着到期交割时合约的买方将获得本金为1000000 美元，利率为（）的存期为3个月的存单

  A．1% B．2% C．1.5% D．2.5%

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