利率互换中，名义本金通常（）。

相似题目

• 远期利率协议交易中，若参照利率为5.37%。协议利率为5.36%。利息支付天数为90天，假定天数基数为360天，名义借贷本金为1千万元，则现金结算额为（）元。

  A . 246.7 B . 308.6 C . 123.5 D . 403.3

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• 根据下面资料，回答问题： 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题] 表2—4利率期限结构表 https://assets.asklib.com/images/image2/2017051508432328485.png 计算该互换的固定利率约为（）。 https://assets.asklib.com/images/image2/2017051508451584969.png

  A . 6．63％ B . 2．89％ C . 3．32％D.5．78％

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• 根据下面资料，回答问题： 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2―4所示。[2015年样题] 表2―4利率期限结构表 https://assets.asklib.com/images/image2/2017051508432328485.png 作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。

  A . 增加其久期 B . 减少其久期 C . 互换不影响久期 D . 不确定

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• 利率互换只是改变了各自利息支付，而没有改变各自的本金。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 有两笔本金、期限、名义利率均相同的短期贷款，一笔是一次性还本付息贷款，一笔是贴现贷款。这两笔贷款中，实际利率较高的是（）

  A . 一次性还本付息贷款 B . 贴现贷款 C . 实际利率相等 D . 无法确定

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• 远期利率协议是指按照约定的名义本金，交易双方在约定的未来日期交换支付（　　）的远期协议。 Ⅰ.浮动利率 Ⅱ.固定利率 Ⅲ.实际利率 Ⅳ.名义利率

  A . Ⅰ.Ⅱ B . Ⅰ.Ⅲ C . Ⅰ.Ⅲ. Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ .Ⅳ

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• 利率互换中，本金并不交换。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 利率互换是同种货币不同利率之间的互换，不仅交换本金而且要交换利息。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 利率互换交换的是不同特征的利息和本金。

  A . 正确 B . 错误

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• 利率互换是指在约定期限内按（ ）的利息计算方式分期向对方支付由（ ）币种的名义本金额所确定的利息。

  A . 不同；不同 B . 相同；相同 C . 相同；不同 D . 不同；相同

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• （）是指互换合约双方同意在约定期限内按不同的利息计算方式分期向对方支付由币种相同的名义本金额所确定的利息。

  A . 互换合约 B . 利率互换 C . 股权互换 D . 信用违约互换

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• 设本金为P，在一年内计息n次，年名义利率为r，实际利率为i，则实际利率与年名义关系为()。

  A . i=(1+r/n)n-1 B . (1+r/n)n C . (1+n/r)r D . i=(1+n/r)r-1

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• 根据下面资料，回答问题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如表2―7所示。表2-7利率期限结构表（一） 该投资者支付的固定利率为（） https://assets.asklib.com/images/image2/2017051509022876201.jpg

  A . 0.0315 B . 0.0464 C . 0.0630 D . 0.0462

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• 远期利率协议交易中，若参照利率为5．37%，协议利率为5．36%，利息支付天数为90天，假定天数基数为360天，名义借贷本金为1000万元，则现金结算额为（　　）。

  A . 246．7元 B . 308．6元 C . 123．5元 D . 403．3元

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• 货币互换交易与利率互换交易的区别是（)。A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金

  货币互换交易与利率互换交易的区别是()。 A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金 B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率 C.货币互换需要在期初和期末交换本金 D.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币

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• 利率互换一般情况下是双方同意在未来一定期限内，对相同的名义本金交换双方的未来现金流，一般是（)和（)计算的两种现金流的交换。

  A．固定利率;固定利率 B．固定利率;浮动利率 C．浮动利率;浮动利率 D．不能确定

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• 标准利率互换中收取浮动利率一方与()具有相同的利率风险。(假定本金和期限相同)

  A．固定利率债券的空头 B．浮动利率债券的空头 C．浮动利率债券的多头 D．固定利率债券的多头

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• 利率互换不论在初期、中期、末期都不需要交换本金。（)

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• 利率互换的两种形式是（）Ⅰ.息票互换Ⅱ.基础互换Ⅲ.本金互换Ⅳ.利息互换

  A．Ⅲ、Ⅳ B．Ⅰ、Ⅲ C．lⅠ、Ⅲ D．Ⅰ、Ⅱ

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• 16、在大多数货币互换交易中，本金交换的通常做法是用即期汇率，交易期间的利息互换又是根据相应货币的利率互换价格来进行结算。

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• 货币互换与利率互换的主要区别是（)种类相同与否、本金是否交换、互换利率种类、互换市场。

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• 在初始风险暴露法下，有一个单一货币利率互换合约，初始到期日为2.5年，名义本金为1 000 000美元，那么表内对等金额为 （)美元。

  A．5 000 B．20 000 C．25 000 D．50 000

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• 甲公司希望以固定利率借入人民币，而乙公司希望以固定利率借入美元，而且两公司借入的名义本金用即期汇率折算都为1000万人民币，即期汇率USD／CNY为61235。市场上对两公司的报价如下：公司人民币美元甲公司96%50%乙公司100%65%甲、乙两公司进行货币互换，若不计银行的中介费用，则甲公司能借到人民币的利率不低于（）

  A．96% B．85% C．50% D．54%

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• 16、货币互换中，开始时本金通常与利息的支付方向相同，结束时与利息支付方向相反。

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