以下关于外债专用账户和还本付息账户的说法，错误的是（）

相似题目

• 以下哪些是外债专用账户的收入范围（）。

  A . 正在办理签约登记的外债收入 B . 已办理签约登记的外债收入 C . 已办理签约登记的外债存款利息 D . 在偿还外债前5个工作日内划入的用于还款的资金 E . 在偿还外债前10个工作日内划入的用于还款的资金

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• 转贷款债务人根据转贷款协议以自身名义开立外债转贷款专用账户或还本付息专用账户，可凭开户申请和转贷款协议直接向（）提出开户申请。

  A . 注册地银行 B . 境内异地银行 C . 境外银行 D . 以上都是

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• 以下关于资金托管专用账户的说法正确的是（）

  A . 对于资金托管专用账户分行会计柜面应凭分行指定托管运营主管部门出具的托管专户开户通知书办理托管账户的开户 B . 除按兴业银行相关账户管理规定要求开户申请人提供的开户资料外，还需补充提供产品文件（如信托合同等）及兴业银行与资产托管人或受托人签署的托管协议 C . 同一开户主体多次开户的，在确保其前期提交的有关证明材料有效情况下，再次申请开立托管账户时可简化有关开户资料，不必重复提交相同的证明材料，而只提供差异性材料，重复证明材料由柜面会计人员从已开账户资料中完整复印，与差异性材料一起作为开户材料妥善保管 D . 会计柜面在开立资金托管专户时，应确保在开户的同时完成“资金托管专户标识”的加注，即使用1601交易完成开户操作后，应及时使用1606交易将“是否托管专户”字段设置为“是&rdquo

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• 信用到期日、约定付息前，如客户账户中还本付息余额不足时，关于信用到期催收的叙述，正确的是（）。

  A . A、主办客户经理必须电话通知客户 B . B、提前向客户发送书面催收通知 C . C、到企业进行口头警示 D . D、向客户发出违约警告通知

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• 开立外债专用账户，银行应审核以下哪些项目？

  A . A．外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立” B . B．外汇管理局核发的《外债登记证》是否有效 C . C．外债借款合同上的要素与《外债登记证》是否相符 D . D．国家外汇管理局核准发放的《国家外汇管理局开立外汇账户批准书》

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• 下面关于专用存款账户说法错误的是（）。

  A . 同一证明文件只能申请开立一个专用存款账户 B . 临时机构已在住所地开立一个临时存款账户，不能申请开立专用存款账户 C . 存款人不能在基本存款账户开户行申请开立专用存款账户 D . 存款人以单位名称后加资金性质开立专用存款账户时，《开户申请书》填写的账户名称为“单位名称后加资金性质”

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• 外债还本付息专用账户支出为归还（），需经外汇局逐笔审核。

  A . A、外债合同金额 B . B、外汇贷款 C . C、外债本息 D . D、保证金

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• 关于外债项下的专用账户，说法正确的是（）。

  A . A.一笔外债最多开立一个还本付息专用账户 B . B.同一债权人，两笔外债可以合开一个外债专用账户 C . C.一笔外债最多开立一个外债专用账户 D . D.以上说法均不正确

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• 银行为非银行债务人办理资金类划转外债还本付息，下列表述错误的是：（）

  A . 银行应在资本项目信息系统银行端查看相关控制信息表，且查明该笔还款资金在尚可还本金额内 B . 银行不能超出尚可还本金额办理还款手续 C . 银行应要求非银行债务人在办理偿还外债业务时在申报凭证上填写该笔资金的核准件号或外债业务编号 D . 银行不可为非银行债务人办理提前还款手续

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• 国内贷款银行可自行对企业开立国内外汇贷款专用账户和办理还本付息手续进行真实性和合规性审核，无需经外汇局的批准。

  A . 正确 B . 错误

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• 银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是()。

  A . 计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险 B . 银行应对该账户的头寸进行准确估值 C . 该账户中的项目通常按市场价格计价 D . 银行的存贷款业务归人交易账户

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• 广东农村信用社办理产品变更，以下关于对公临时账户、对公专用账户、对公基本账户转为对公一般账户的交易处理描述错误的是（）

  A . A.在“［007050］修改账户信息提示“交易的“选项“栏中选择“９.账户类型变更“ B . B.交易成功后，打印“特殊业务申请表“ C . C.在“［007050］修改账户信息提示“交易的“选项“栏中选择“7.过账限制“ D . D.修改“现金支出“的限制，改为0，可以取现

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• 外债账户包括外债专用账户和还本付息专用账户，下列对其收支范围的表述不正确的是：（）

  A . 外债专用账户的收入范围是：按规定已办理签约登记的外债收入及存款利息、在偿还外债前5个工作日内划入的用于还款的资金 B . 外债专用账户的支出范围是：经常项目对外支付、按规定办理结汇及按规定办理资本项目支付。除另有规定外，非银行债务人借用的现汇形式的债务资金必须存入外债专用账户 C . 还本付息专用账户的收入范围是：根据债权人要求在规定范围和金额内划入用于还款的自有外汇资金或其他来源外汇资金 D . 还本付息专用账户的支出范围是：偿还外债或其他经常项目支出

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• 广东农村信用社办理产品变更，以下关于对公临时账户、对公专用账户、对公一般账户转为对公基本账户的交易处理描述错误的是（）

  A . A.在“[062000]开户入口交易“交易的“选项“栏中选择“９.账户类型变更“ B . B.交易成功后，打印“特殊业务申请表“ C . C.在“［007050］修改账户信息提示“交易的“选项“栏中选择“7.过账限制“ D . D.修改“现金支出“的限制，改为0，可以取现

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• 关于外国投资者前期费用专用外汇账户开立，以下错误的是：（）

  A . 账户应以外国投资者的名义开立 B . 账户应于拟设立的外商投资企业注册地开立 C . 一家外商投资企业仅可开立一个前期费用外汇账户 D . 账户资金只能从境外汇入，不允许从境内转入，包括境内离岸账户和境外机构境内外汇账户（即NRA账户）

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• 非银行债务人将自有或购汇外汇资金在偿还外债前划入还本付息专用账户，账户余额最多不能超过（）。

  A . A.下一期该笔外债项下应付债务本息及相关费用 B . B.未来两期该笔外债项下应付债务本息及费用之和 C . C.未来三期该笔外债项下应付债务本息及费用之和 D . D.不受限制

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• 关于非银行债务人办理以锁定外债还本付息风险为目的，与汇率或利率相关的保值交易合同说法正确的是（）。

  A . 债务人应经外管局批准后才能签订保值交易合同 B . 获得的保值交易收入，不得结汇，但可以保留在资本项目专用账户 C . 债务人可以直接购汇交割 D . 银行可以不需要确认交易具备合法、清晰的实盘背景

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• 关于境内机构资本项目外汇账户的变更和关闭，以下说法错误的是（）。

  A . 境内机构资本项目外汇账户如需变更相关内容或关闭，按外汇局要求对需要外汇局审批的账户，应当持有关材料向外汇局提出申请 B . 经批准后持外汇局核发的.外汇业务核准件.到开户金融机构办理账户变更或关闭手续 C . 开户银行按外汇局规定，为境内机构办理资本项目的外汇账户变更或关闭手续，无需外汇局审批的账户凭外汇局核发的.外汇业务核准件 D . 开户银行于次日按照外汇账户管理信息系统报送数据的要求将相关数据及时报送外汇局

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• （）是指农合机构应审查有关的提款账户、还本付息账户或其他专用账户是否已经开立，账户性质是否已经明确，避免出现贷款使用混乱或被挪作他用。

  A . A、提款申请书审查 B . B、账户审查 C . C、借款凭证审查 D . D、用款申请材料检查

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• 一笔外债最多可开立一个外债专用账户和一个还本付息专用账户

  A . 正确 B . 错误

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• 关于银行为非银行债务人办理资金类划转外债还本付息，下列哪些说法是正确的?

  A．银行在为非银行债务人办理偿还外债时，应在资本项目信息系统查看该笔业务的相关控制信息表，且查明在尚可还本金额内，方可为非银行债务人办理相关手续; B．银行不能超出尚可还本金额为非银行债务人办理还款手续; C．银行在为非银行债务人办理偿还外债业务时，应当审核非银行债务人是否正确填写批件号或业务编号; D．提前还款时，应当审核贷款合同中关于提前还款的条款，且债权人、非银行债务人均同意提前还款，并由非银行债务人提出申请;

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• 借款人按时还本付息。银团贷款的贷后管理工作主要由负责，贷款的支付和本息的偿还统一通过代理行专用账户办理（）

  A．牵头行 B．代理行 C．参与行 D．发起行

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• 境外放款专用账户的注销资料包括：申请书，主要内容包括但不限于境外放款资金还本付息情况及放款余额处理情况（如尚未还本付息完毕的）（）

  是 否

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• 境外放款专用账户使用完毕（还本付息完毕）后，银行可根据企业申请直接办理账户注销手续（）

  是 否

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