跨境人民币购售业务的交易品种包括即期、远期、掉期和期权交易（）

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• 对于人民币外汇货币掉期业务的近端和远端，相同的交易要素包括（）。

  A . 买卖方向 B . 币种 C . 金额 D . 汇率

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• 《跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则》规定，（）对境内代理银行与境外参加银行之间的人民币购售业务进行管理。

  A . 境内代理银行 B . 中国人民银行 C . 外汇局 D . 银监会

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• 根据《国家外汇管理局综合司关于将人民币购售业务纳入结售汇统计有关问题的通知》规定，境内银行办理进出口货物贸易跨境服务贸易和其他项目结算项下的购售人民币业务，应视为对客户结售汇交易，纳入银行结售汇统计。境内银行从境外客户买入人民币，应视为（）交易；境内银行向境外客户卖出人民币，应视为（）交易。

  A . 结汇，售汇 B . 售汇，结汇 C . 结汇，结汇 D . 售汇，售汇

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• 对公结售汇业务可分为即期业务、远期业务、掉期业务。掉期业务是指交易双方同时进行（）笔到期日不同且方向相反的即期或远期交易。

  A . 一 B . 两 C . 三

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• 根据交易方式的不同，结售汇和外汇买卖交易可以分为即期、远期和掉期交易。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 银行开展人民币购售业务限于货物贸易项下的跨境人民币结算需求，境内代理银行应当要求境外参加银行加强对客户购售需求的真实性审核。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 对公结售汇业务可分为即期业务、远期业务、掉期业务。远期业务在第（）个工作日或之后交割.

  A . 一 B . 二 C . 三 D . 四

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• 对公结售汇业务可分为即期业务、远期业务、掉期业务。即期业务在交易日后的（）个工作日（含）内交割.

  A . 一 B . 二 C . 三 D . 四

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• 外汇掉期交易的卖出价表示询价行愿意买入即期被报价货币和卖出远期被报价货币的价格。

  A . 正确 B . 错误

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• 掉期交易可以分拆为一笔即期和一笔远期交易分别统计。

  A . 正确 B . 错误

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• 某公司因业务需要，在瑞士法郎和美元之间做掉期买卖。该公司卖出即期瑞士法郎，买进（）；买回远期瑞士法郎，卖出（）。

  A . 远期美元，即期美元 B . 即期美元，远期美元 C . 即期美元，即期美元 D . 远期美元，远期美元

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• 我行授权的外币兑换点办理的外币兑换业务、跨境人民币购售业务、自身结售汇业务等应按照国家外汇管理规定纳入结售汇统计。

  A . 正确 B . 错误

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• 远期结售汇及人民币与外币掉期业务中，经办行按市价对违约金额进行反向平盘。所产生的此笔违约交易损益，如为亏损则由客户承担，如为收益则可由（）进行处理。

  A . 分行自行 B . 客户 C . 总行 D . 分行按照商业原则

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• 人民币资金业务主要包括即期、远期结售汇、现券买卖、债券回购和分销。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 现行的银行结售汇统计报表分为即期报表、远期报表和掉期报表，目前银行对外报送的结售汇报表包括（）。

  A . 银行结售汇统计月报表——结汇（即期） B . 银行结售汇统计月报表——售汇（即期） C . 银行结售汇统计旬报表——结汇（即期） D . 银行结售汇统计旬报表——售汇（即期）

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• 为客户办理远期结售汇、人民币与外币掉期以及人民币外汇货币掉期业务，我行应与客户签订（）。

  A . 《人民币对外汇衍生交易协议》 B . 《人民币对外汇衍生交易主协议》 C . 《人民币对外汇交易协议》 D . 《人民币对外汇交易主协议》

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• 我国外汇交易品种有：即期外汇交易、远期外汇交易、掉期外汇交易

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• 根据《国家外汇管理局综合司关于将人民币购售业务纳入结售汇统计有关问题的通知》规定，境内银行办理进出口货物贸易跨境服务贸易和其他项目结算项下的购售人民币业务，应视为对客户结售汇交易，纳入银行结售汇统计。境内银行从境外客户买入人民币，应视为()交易;境内银行向境外客户卖出人民币，应视为()交易。

  A．结汇，售汇 B．售汇，结汇 C．结汇，结汇 D．售汇，售汇

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• 境内代理行与境外参加行办理人民币购售时，交易品种不包括（)

  A．即期 B．远期 C．掉期 D．期权

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• 某中国进出口公司为了防范汇率风险，与某银行做如下一笔掉期交易：（1）公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元；（2）同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约，以约定的价格卖出200万美元。某银行报价如下：买价/卖价即期美元/人民币汇率68500/685803个月后的远期汇率67900/68010在该笔汇率掉期交易中，此进出口公司净支付（）

  A、98万元人民币 B、136万元人民币 C、136万美元 D、98万美元

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• 我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行作了如下掉期业务：以即期汇率买入1000万美元，同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约，若美元/人民币报价如表14所示。<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/10248001-10251000/595bae10cf994c9bd85ee5ee1a330b3d.jpg' />则该企业在这笔外汇掉期业务中（）。

  A．收入35万美元 B．支出35万元人民币 C．支出35万美元 D．收入35万元人民币

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• 外汇交易业务包括即期、远期、掉期外汇买卖及其他汇率或利率类外汇衍生产品、结构性产品等外汇交易类业务的客户端及银行间市场端交易。（)

  是 否

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• 我行不得受理套期保值为交易目的以外的衍生交易业务需求。 错我行可办理（可交割)即期、远期外汇买卖的币种包括了印度卢比、泰铢、巴基斯坦卢比、越南盾。（)

  是 否

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• 英国某银行欲以1000万英镑投资美国3个月期国库券，收益率为8%，即期汇价￡1=＄1.5360，3个月远期汇价￡1=＄1.5410，求掉期交易的实际收益。

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