总行会计营运部通过()、对账单回执上缴时间、退信维护报送时间等指标作为对各分支行对账工作质量的指标要求,按周期考核、评比。
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各分支行系统管理员维护,应于系统管理员岗位变化的(),将《电子验印柜员增加/删除/密码初始申请表》上报总行会计营运部。
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开户银行在审核开户资料无误后办理备付金银行账户开户,自备付金银行账户开立之日起()个工作日内,向人民银行分支机构及总行会计营运部报备。
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对账中心经办员应在收到退信清单当日将其录入系统。各签约行网点对账员应()在“退信处理”界面中查询待处理退信记录并联系客户,并在()内将退信处理信息录入系统。若签约行未在规定时间内将退信处理信息录入对账系统,对账中心应书面通知相关业务管理部门,由其督促签约行及时将退信处理信息录入对账系统。
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各分支行应对不符对账回执逐笔核查,并在()个工作日内确认不符及未达原因后将回执(证明)交回总行集中对账部门。
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营运管理部门负责会计集中对账系统的业务运行维护和具体操作,包括()。
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委托支付交易落地参数维护由()会计与营运部维护。
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回收是指对账对象在核实后的纸质对账单回执上加盖(),同时将回执返还银行并作为会计档案进行保管。
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人民币()以上的大额错款,应逐级上报至总行会计营运部备案。
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总行与各通汇行之间系统内往来月末对账不符的,应于次月()日内向总行发送对账回执说明原因。
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“余额对账单”回执纳入会计档案管理,保管期限为()。
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账表系统按日生成《柜员非刷卡签到、签退工作日志》(报表路径:管理报表--重要经济事项),各级机构应()监测,对异常情况要及时核查,必要时向总行会计营运部报告。
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各级分行如需订购密押器设备,应提前()通过会计要素系统按规定程序向总行会计部办理订购事宜。
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参加同城票据交换的清算机构需向总行会计营运部上传()。
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分行会计结算部向总行会计结算部提出的需由总行处理、答复的疑难问题,回复时间不得超过()个工作日。
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对于电子验印系统无法通过的对账单回执,应将回执返回开户行由()进行手工折角核验并出具明确核验意见。
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余额对账单回执、余额调节表应按会计资料归档保管,保存期限为()年。
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总行与各通汇行之间系统内往来款项月末对账不符的,应于次月()日内向总行发送对账回执说明原因。
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发生汇票专用章、结算专用章等涉及全行的会计印章丢失和被盗事故,应于24小时内逐级上报至总行营运部(整合部、安保部)。()
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集中化对私查冻扣交易出现故障,“本省直分行账号”,分行可以通过531通用业务处理平台提交申请,将对应冻结资料提交总行营运部,由总行营运部通过“总对总”查冻扣交易,完成对应账户的冻结和扣划处理。()
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各网点应指定专人负责对账工作,收到分行下发的异常对账单回执和退信后,应在()工作日内审核回执要素的完整性
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针对对账单回执上注明的“余额核对不符”情况,分行业务营运部对账人员应填制《渤海银行银企对账余额不符查询查复书》(附件)于一个工作日内通知账户所属营业机构,营业机构应在()个工作日内逐笔核查未达账项或疑义账项,查明不符原因
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分行及辖内机构、代理邮政金融机构账户信息变更后,由分行会计与营运部汇总账户信息,于__个工作日内向总行报备()
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根据《OA系统内部户业务申请流程及相关交易操作手册(1.0版,2019年)》,总行/分行营运管理部部人员、支行一般人员及总行业务部门一般人员在OA系统发起内部户开户审批流程,审批完成后,柜员再通过柜面系统完成内部户开户操作()
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有效对账,指在规定时间内收回纸质余额对账回执,或收到客户通过等渠道反馈的电子余额对账回执()
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