省中心根据通汇行的当日全部往来账及汇出汇款的发生额轧计,借方大于贷方的,为应付汇差,反之,为应收汇差。()
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通汇行发送的往账省资金中心没有收到,该笔往账视同作废,通汇行应在()重新办理该笔业务。
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网内联行年度结平时,上年省辖往账科目余额在借方,上年省辖来账科目余额在贷方,两科目余额轧差后借方余额大于贷方余额,则通汇行的会计分录为、()。
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大额资金汇划业务的授权对单笔汇出业务现金汇划超过20万元,转账汇划超过()万元由通汇行主管员授权;对单笔汇划超过500万元由()完成。
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柜员收到BIBS行的网内往来借报,核对借报上的()是否与西联汇款发汇业务报表上记录一致,抽出专夹保管的西联发汇单第三联(结算留存联)并核对,查询“66703外汇汇出汇款-西联汇出汇款”是否有与报单金额对应的发生额。
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网内联行汇差是指各()之间发生的网内联行往来款项和汇出汇款轧抵后的差额。
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当日营业结束后,柜员重空和表内、表外轧账平衡完毕,通过“正式轧账及钱箱关闭”交易对钱箱进行(),同时轧平现金库存,主管复核确认该交易后,钱箱正式关闭。
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在汇出汇款科目下增设省辖汇出汇款明细账户。用于核算通汇行()而存放的款项。签发银行汇票时记贷方,汇票结清或汇票退款时记借方,余额在贷方。
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通汇行接到来账密押误的业务,通过()上报市清算中心。
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()或()应每日检查纸质商业汇票系统业务资金划拨清算使用的“贸易通资金划拨中间户”账户,发生资金往来是否经运营主管审批、核算是否正确,当日账户余额应为零。
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网内往来机构在工作时间内应及时处理往来账业务,()往来账业务应全部处理完毕。()必须完成全部网内往来系统往来账及查询查复业务处理。
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总行与各通汇行之间系统内往来月末对账不符的,应于次月()日内向总行发送对账回执说明原因。
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网内联行汇划贷方补充报单。反映通汇行当日收到的所有联行来账信息。一式三联分别是()
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根据反洗钱业务规定,所有国际汇出汇款必须录入汇款人的()否则可能发生国外查询和查询费用。
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网内联行汇差资金纳入省辖业务资金清算体系,省中心与清算行之间采用()的方式进行清算,清算行与通汇行之间采用()的方式逐级进行清算。()
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山东省农村信用社网内联行清算差额凭证。反映通汇行当日所有网内联行业务笔数、发生额及汇差金额。一式()联。
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下列报表中,通汇行、市清算中心与省清算中心都使用的是()。
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总行与各通汇行之间系统内往来款项月末对账不符的,应于次月()日内向总行发送对账回执说明原因。
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汇兑的委托日期可以不是汇款人向汇出银行提交汇兑凭证的当日。()
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网内联行系统业务截止阶段,通汇行停止处理一切往来帐业务。()
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通汇行发送的往账省资金中心没有收到,该笔往账视同作废,通汇行应在当日重新办理该笔业务。()
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在大额、小额收费日,系统自动进行通汇行收费业务处理,会计分录为:借:手续费支出贷:存放联社款项或社内往来。()
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46292汇出汇款:本科目核算通汇行签发银行汇票而存放的款项签发银行汇票时记贷方,汇票结清或汇票退款时记借方,余额在贷方反映,本科目属负债类科目。()
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省中心、清算行以及通汇行应加强文字信息发送的管理,不得随意发布与业务管理无关的文字信息。()
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汇兑的委托日期为汇款人向汇出银行提交汇兑凭证的当日()