现金付款业务应审核现金支票等支付凭证的()等是否符合《支付结算办法》等法规的规定。
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办理现金付款业务时,应按人民银行现金管理规定和支票结算要求认真审查支取凭证是否合法、有效;支取凭证上的()项不得涂改。
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柜员对客户提交的取款凭证,应审核取款凭证是否符合现金管理规定,是否经有关人员审批,企业预留印鉴核对无误后,按照“先记账,后付款”的原则办理业务。
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(一)资料:某公司2012年3月上旬发生下列部分经济业务: (1)5日财务科王明因业务需要到西安出差,经领导同意预借其差旅费,开出现金支票5000元付讫。 (2)11日财务科王明出差回来,报销差旅费4800元,经审核无误同意报销,同时退回现金200元。 (3)假如,11日财务科王明出差回来,报销差旅费5100元,经审核无误同意报销,同时补付现金100元。 (二)要求根据以下资料,对以下问题分别作出正确的选择。 王明预借差旅费时应填制一张付款凭证,涉及的会计科目应为( )。
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用于所有机构、网点办理本外币现金、转帐业务时,加盖在现金收付凭证、现金进帐回单、现金支票及现金收付款其他凭证、表内、表外转账票据、凭证及回单的印章应为()
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业务清讫章用于所有机构,网点办理本外币现金、转账业务时,加盖在()、现金进账单、现金支票及现金收付款其他凭证,表内、表外转账票据、凭证及回单等,该印章按柜员进行配置,通过编号进行区分
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品牌金柜面销售业务流程:Ⅰ填写“购金凭证”确认当天挂牌价格;Ⅱ银行审核单据填写是否完整,无误后,收取购金款;Ⅲ收点现金或进行信用卡、支票等支付凭证处理用现金或信用卡购金应当时付货,用支票结算,款项收到后出货;Ⅳ按成色、重量、块号及质量证明书的编号配金;Ⅴ将品牌金、产品说明书等交予客户。()
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银行存款付款凭证是根据银行存款付款业务的原始凭证编制的付款凭证,如现金支票、银行进账通知单。
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甲客户签约使用我行支付密码。某日,甲客户签发一张“实时通付款凭证”(正面勾选“现金支票功能”),则在编制支付密码时,“业务种类”应选择“支票”而不是“实时通付款凭证”。()
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现金收支记录主要记录昨日结存的现金(窗口);本日请领、收储现金(窗口),手工事项收、付款(包括凭证、国债、借汇兑款、代收等);本日支付、上缴现金现金(窗口);本日结余等、内容。
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付款人在“实时通”凭证上选择“现金支票功能”并填写有关信息后,持票人可持“实时通”凭证在我行全辖任一办理对公业务的营业网点办理提取现金业务。()
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审核现金支付凭证的要点中支票类支取凭证折角验印鉴或实行人机验印;储蓄类支取凭证验证密码。
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柜面操作人员在受理非开户单位财务人员提交的各种大额支付凭证(现金支票、转账支票、信汇凭证、电汇凭证、业务委托书及其他支付凭证)时,要按照“谁接单,谁联系”的原则,与付款单位进行电话联系确认,对于电话联系核实确认的结果要在《大额支付联系确认登记簿》中详细记录。
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前台柜员在审核支付凭证过程中发现金额、签章、账号、凭证号码、用途等要素存在涂改、变造等疑点时,也必须主动与开户单位财务人员或财务主管电话联系,核实支付业务的真实性。对于电话联系核实确认的结果要在《大额支付联系确认登记簿》中详细记录备查。
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代理行受理支票等支付凭证通兑付款业务时,可不进行折角验印,但应审核签章上的单位名称与其账户户名是否一致,并通过系统验证支付凭证上的支付密码无效,方可办理付款。但存在以下情况支付凭证代理行不予受理().
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如充值点正常开班营业,每天日结时间点后,发卡充值网点管理员应盘点当天现金、支票、业务凭证等票据,核实系统数据与实际业务一致后,在卡核心系统内完成当天的日结操作。
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受理现金管理系统网内转账付款业务,确认柜员对客户提交的支付凭证必须审核()。
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客户使用现金、卡、折等介质来我行办理二代支付汇兑业务,基层营业机构柜员在受理客户申请后,需审核客户填写的()信息是否清晰规范,清点现金实物等。
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开出现金支票500元,支付企业办公楼租赁费。记账凭证上编制的会计分录如下,借记“管理费用”科目,贷记“库存现金”科目,金额500元,则该项业务应采用()进行更正。
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在办理结算业务时,柜员应对来行办理人员真实身份进行审查,对支票、进账单、现金缴款单等凭证,柜员应审核要素是否齐全、印鉴是否相符、用途是否合规、账户是否可以取现、是否符合反洗钱管理要求等后,执行存入、转账或支取等业务操作。
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北京某公司2013年8月上旬发生下列部分经济业务: (1)5日财务科王明因业务需要到西安出差,经领导同意预借其差旅费,开出现金支票5000元付讫。 (2)11日财务科王明出差回来,报销差旅费4800元,经审核无误同意报销,同时退回现金200元。 (3)假如,11日财务科王明出差回来,报销差旅费5100元,经审核无误同意报销,同时补付现金100元。 要求:根据以上资料,回答以下5个问题。王明预借差旅费时应填制一张付款凭证,涉及的会计科目应为()。
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根据《关于进一步加强我行个人消费贷款管理的指导意见》,每支付一笔信贷资金,必须有相应的交易合同等证明材料和付款凭证。审核的凭证包括但不限于:交易的合同、付款凭证(如汇票、转账支票)、事后提交的发票等()
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(二)根据下面内容,回答下列各题: 陕西某公司2012年3月上旬发生下列部分经济业务: (1)5日财务科王明因业务需要到西安出差,经领导同意预借其差旅费,开出现金支票5 000元付讫。 (2)11日财务科王明出差回来,报销差旅费4 800元,经审核无误同意报销,同时退回现金200元。 (3)假如,11日财务科王明出差回来,报销差旅费5 100元,经审核无误同意报销,同时补付现金100元。 王明预借差旅费时应填制一张付款凭证,涉及的会计科目应为()。
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客户可选择现金、支票、银行卡、预付款、汇总支付等方式,选择汇总支付或预付款的,应填写汇总支付或预付款的凭证号码。()
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办理现金付款业务时,应按人民银行现金管理规定和支票结算要求认真审查支取凭证是否合法、有效;支取凭证上的哪些项目不得涂改()。