基金单位资产净值是指（）。

相似题目

• 一般来说，基金的资产净值越高，其基金单位的价格也就越高；基金的资产净值越低，其基金单位的价格也就越低。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 一般情况下，基金单位价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格 也随之提高

  A . 正确 B . 错误

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• 基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位净值的过程。

  A . 正确 B . 错误

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• （）是指单位拥有的资产净值，包括历年经费结余．自筹专项资金．留用党团费．专用基金．固定资产基金．实物供应基金等。

  A . 资产 B . 负债 C . 净资产 D . 收入

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• 基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。

  A . 基金负债 B . 证券基金的费用 C . 各类证券的价值 D . 基金应收的申购基金款

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• 根据《证券投资基金法》的规定，“复核、审查基金资产净值和单位基金资产净值”的职责应该由（）承担。

  A . 基金管理人 B . 基金注册登记人 C . 基金托管人 D . 基金代销人

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• 基金资产的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。基金资产估值是计算单位基金资产净值的关键。基金管理人在遇到（），有权暂停估值。

  A . 基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时 B . 出现巨额赎回的情形 C . 基金投资所涉及的证券因故停牌 D . 其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值 E . 所投资金融产品价格下跌时

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• 开放式基金单位净值＝总资产/基金单位总数。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 净资产是指（）所占有的全部资产减去负债后的净值，它反映国家对行政单位资产的所有权。包括固定基金和结余。

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• 开放式基金（）公布基金单位资产净值。

  A . 每年 B . 每季度 C . 每周 D . 每日

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• 单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。

  A . 正确 B . 错误

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• 基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 根据我国《证券投资基金法》的规定，"复核、审查基金资产净值和单位基金资产净值"的职责应该由（）承担。

  A . 基金管理人 B . 基金注册登记人 C . 基金托管人 D . 基金代销人

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• 一般情况下，基金单位价格与资产净值趋于一致，因此，基金的单位价格等于 基金单位资产净值

  A . 正确 B . 错误

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• 开放式基金单位净值，应当按照（）闭市后的基金资产净值除以当日基金单位的余额数量计算。

  A . 上一个交易日 B . 当日 C . 开放日 D . 上一个开放日

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• 经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位净值，是计算基金单位转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。

  A . 正确 B . 错误

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• 依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金（）的基础。

  A . A、申购价格赎回价格 B . B、交易价格 C . C、营业税 D . D、印花税

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• 基金单位净值的计算公式是（)。A．基金净资产价值总额/基金单位总份额B．基金资产总值/基金单位总

  基金单位净值的计算公式是()。 A．基金净资产价值总额/基金单位总份额 B．基金资产总值/基金单位总份额 C．基金负债总值/基金单位总份额 D．基金所有者权益/基金单位总份额

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• 关于基金单位净值和累计单位净值的说法，不正确的是（)。A．单位资产净值=资产净值总额/单位总数B．

  关于基金单位净值和累计单位净值的说法，不正确的是()。 A．单位资产净值=资产净值总额/单位总数 B．资产净值总额=资产总额-负债总额及各项费用 C．累计单位净值=单位净值×单位总数×利率 D．累计单位净值是反映该共同基金自成立以来的总体收益情况的数据

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• 基金资产的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。基金资产估值是几岁按单位基金资产净值的关键。基金管理人在遇到（）时，有权暂停估值。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/3255001-3258000/829b174f84b9c9aefb0d38dbcf04c56a.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 下列公式错误的是（)。A．基金认购价＝基金单位净值+首次认购费B．基金单位净值＝基金净资产价值总额/

  下列公式错误的是()。 A．基金认购价＝基金单位净值+首次认购费 B．基金单位净值＝基金净资产价值总额/普通股股数 C．基金赎回价＝基金单位净值-基金赎回费 D．基金净资产价值总额＝基金资产总值-基金负债总额

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• 期末基金单位资产单位净值=期末基金资产净值／（)。

  A．A.期初基金单位总份额 B．B.期末基金单位总份额-期初基金单位总份额 C．C.期末基金单位总份额 D．D.(期末基金单位总份额-期初基金单位总份额)/2

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• 基金资产净值是指基金资产总值减去（）后价值

  A．各类证券的价值 B．基金应收的申购基金款 C．证券基金的费用 D．基金负债

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