货币互换明确了利率的支付方式，不能确定汇率。
相似题目
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利率互换只是改变了各自利息支付，而没有改变各自的本金。（）
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某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答。 https://assets.asklib.com/images/image2/2017051509133948275.jpg 计算互换中英镑的固定利率（）。
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货币互换在期末交换本金时的汇率等于（）。
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货币互换既可以规避汇率风险，又可以规避利率风险。（）
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货币互换是一项常用的债务保值工具，主要用来控制（）汇率风险。
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签订利率互换协议时需要确定未来支付现金流的（）。
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利率互换合约是（）货币的利息交换；货币互换是（）货币的利息交换。
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利率互换支付日营业日准则中的“上一营业日”、“下一营业日”、“经调整的下一营业日”分别是指何种调整方式（）
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典型的货币互换结构包括本金的初始交换;利息分期支付，按照交换的本金数量和各期支付时汇率计算;本金在到期日按照到期日的汇率再交换。()
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货币互换交易的利息交换形式是：交易双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额，交易双方只能按照固定利率计算利息。
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货币互换时本金按照（）汇率互换。
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利率互换是指在约定期限内按（ ）的利息计算方式分期向对方支付由（ ）币种的名义本金额所确定的利息。
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货币互换期末交换本金时的汇率等于（）。
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A公司希望以固定利率借入1000万英镑，而B公司希望以固定利率借入1500万美元，英镑/美元的即期汇率为1英镑=1.5美元。市场对两个公司的报价如下：A公司英镑借款利率为4%，美元借款利率为5%;B公司英镑借款利率为7%，美元借款利率为11%。两个公司希望通过货币互换达到借款目的，银行作为中介获得的报酬是30个基点，根据上述信息，关于货币互换交易下面说法错误的是()。
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《民法典》规定借款合同对支付利息约定不明确,当事人不能达成补充协议的,按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息;自然人之间借款的,视为没有利息（）
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货币互换信用套利（续1） （2）双方利用各自的相对优势进行合作套利，可以由A借（）（填“美元”或“英镑”），B借（）（填“美元”或“英镑”），然后再签货币互换协议，由A给B支付（）（填“美元”或“英镑”），B给A支付（）（填“美元”或“英镑”），这样，双方都借到了自己想借的货币。
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相对于其他的外币衍生金融工具而言，货币互换具有以下特点（）。 A．货币互换的期限一般较短，常为1年以下，适用于短期项目的避险与管理 B．通常是为满足参与者的特殊需要而设计的，大多采用非标准化的方式 C．转让较为困难，多为场外交易 D．目的主要在于降低筹资成本和规避汇率、利率变动风险 E．参与者多为跨国公司、国际组织等实力雄厚者，交易的数额都很大E．
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货币互换的交易双方，只有一方面临着利率和汇率波动造成的市场风险。此题为判断题(对，错)。
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利率互换中，由于交换的货币是相同的，只是利率形式不同，所以一般采用净额支付的方法来支付利息。()
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互换面临的风险只有市场风险，即利率/汇率/价格等变动的风险
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16、在大多数货币互换交易中，本金交换的通常做法是用即期汇率，交易期间的利息互换又是根据相应货币的利率互换价格来进行结算。
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甲公司希望以固定利率借入人民币，而乙公司希望以固定利率借入美元，而且两公司借入的名义本金用即期汇率折算都为1000万人民币，即期汇率USD／CNY为61235。市场上对两公司的报价如下：公司人民币美元甲公司96%50%乙公司100%65%甲、乙两公司进行货币互换，若不计银行的中介费用，则甲公司能借到人民币的利率不低于（）
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1、A公司希望以固定利率借入1000万英镑，而B公司希望以固定利率借入1500万美元，英镑/美元的即期汇率为1英镑=1.5美元。市场对两个公司的报价如下：A公司英镑借款利率为4%，美元借款利率为5%；B公司英镑借款利率为7%，美元借款利率为11%。两个公司可以通过货币互换来降低融资成本，银行作为中介获得的报酬是50个基点，根据上述信息，关于货币互换交易下面说法正确的是（）。
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假设某公司两年前以固定利率10.26%发行了5年期债券，但预期未来利率下降，因此同时签署了一项以10.08%固定利率收入对LIBOR支付的5年期利率互换协议。两年后，该公司预期利率已经到了历史地位，又签署了一个三年期的利率互换协议，支付9.25%固定利率，获得LIBOR浮动利率。关于此下列说法正确的是