现金（包括库存现金和运送中现金）和超额存款准备金是用于保证存款支付和资金清算的资金，统称为（）。

相似题目

• 现金流量表以现金为基础编制，这里的现金是个广义的现金概念，包含库存现金、银行存款和其他货币资金，这里的银行存款与会计核算中银行存款科目包括的内容完全一致。

  A . 正确 B . 错误

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• 某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为()。

  A . 2.53% B . 2.16% C . 2.15% D . 1.78%

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• 某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，则该银行超额准备金率为（）。

  A . 2.53% B . 2.76% C . 2.98% D . 3.78%

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• 设某商业银行某营日开始时，超额准备金留存限额为80万元，业务库存现金限额100万元，可调入资金200万元，准备金存款600万元，其中法定准备金存款420万元，业务库存现金180万元，到期应收款240万元，到期应付330万元，则该银行当日初始头寸为()。

  A . 160万元 B . 280万元 C . 440万元 D . 110万元

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• 总账管理子系统科目设置中，库存现金科目和银行存款科目需要选择（）才能在出纳管理子系统中看到现金日记账和银行存款日记账。

  A . 现金科目 B . 银行科目 C . 记日记账 D . 无须设置

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• 某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。

  A . 2.76％ B . 2.53％ C . 2.98％ D . 3.78％

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• 设某商业银行某营业日开始时，超额准备金留存限额为60万元，业务库存现金限额100万元，可调入资金200万元，准备金存款600万元，其中法定准备金存款420万元，业务库存现金120万元，到期应收款250万元，到期应付380万元，则该银行当日初始头寸为()

  A . 150万元 B . 200万元 C . 210万元 D . 300万元

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• 库存现金、其他货币资金、3个月内到期的债券投资和随时用于支付的银行存款属于现金流量表中的现金及现金等价物。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 商业银行的现金流量表中的现金，是指商业银行库存现金以及可以随时用于支付的各种存款，包括（）。

  A . 库存现金 B . 存放中央银行的款项 C . 存放同业款项 D . 存放系统内存款 E . 拆放同业款项

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• ATM库存现金管理包括对（）等方面的管理，库存现金的领用.上缴.运送.保管等都应按出纳有关制度严格执行。

  A . ATM加钞 B . 收回客户存入ATM待入账的现金 C . 领取的备付现金 D . 柜员库存现金

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• 银行有必要对运送现金的成本收益做一个比较，以决定最适度的送钞量。在这个最适度的送钞量上，银行为占用库存现金和运送现金钞票所花费用之和应当是最小的。

  A . 正确 B . 错误

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• 基础头寸=库存现金+中央银行超额准备金。

  A . 正确 B . 错误

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• 现金流量表中的现金包括库存县金，可以随时支付的银行存款和其他货币资金。

  A . 正确 B . 错误

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• （ ）是指商业银行库存现金与在中央银行的超额准备金之和。

  A . 基础头寸 B . 可用头寸 C . 可贷头寸 D . 头寸

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• （ ）是指商业银行库存现金与在中央银行的超额准备金之和。 

  A . 基础头寸 B . 可用头寸 C . 可贷头寸 D . 头寸

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• 货币资产包括库存现金和银行存款，是企业全部流动资产中稳定性最强的资产。

  A . 正确 B . 错误

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• 关于库存现金和银行存款的管理，以下情形中，恰当的是（）。

  A . 出纳员每月必须核对银行账户，针对每一银行账户分别编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符 B . 现金收入应及时存入银行，不得坐支 C . 企业应当严格遵守银行结算纪律，不准签发票据 D . 企业应当定期和不定期地进行现金盘点

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• 下列记账凭证中，不会涉及“库存现金”和“银行存款”科目的凭证是（）。

  A . 收款凭证 B . 转账凭证 C . 原始凭证 D . 记账凭证

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• 在《商业银行风险监管核心指标》中,超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比,不得低于（　　）。 

  A . 1% B . 1.5% C . 2% D . 2.5%

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• 库存现金和超额准备金不能相互转化。

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• 现金流量表中的现金包括库存现金、银行存款和其他货币资金和（ ）

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• 以下不属于商业银行可用头寸的是（)。A．库存现金B．法定存款准备金C．超额存款准备金D．同业存款

  以下不属于商业银行可用头寸的是()。 A．库存现金 B．法定存款准备金 C．超额存款准备金 D．同业存款

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• 超额存款准备金等于（)。A.库存现金+商业银行在中央银行的存款B.法定存款准备金率×库存现金C.存款

  超额存款准备金等于()。 A.库存现金+商业银行在中央银行的存款 B.法定存款准备金率×库存现金 C.存款准备金-法定存款准备金 D.法定存款准备金率×存款总额

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• 商业银行库存现金与在中央银行的超额准备金之和，称为()。

  A．可用头寸 B．基础头寸 C．可贷头寸 D．风险头寸

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