若欧元90天期的远期汇率为1=$1.55，而目前的即期汇率为1=$1.50，则欧元90天期的远期（）为（）。

相似题目

• 某国内出口商3个月后将收到100万美元货款。美元兑人民币的即期汇率为6.1150/6.1170，3个月期的远期点报价为90/80，若出口商不进行套期保值，（）元人民币。

  A . A.损失9000 B . B.损失8000 C . C.盈利9000 D . D.盈利8000

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• 假定人民币利率为3%，而美元利率为5%，目前的汇率是1美元=7.7735元人民币，假定满足抛补利率平价的条件，那么一年后的远期汇率应该为1美元等于（）。

  A . 7.5877元人民币 B . 7.9244元人民币 C . 7.6254元人民币 D . 8.4070元人民币

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• 某欧洲公司预测美元将贬值，其美国子公司资产负债表上存在100万欧元的折算损失，该公司拟用合约保值法规避风险。已知期初即期汇率为USDI=1.1200EURO，远期汇率为USDI=l，080EURO，预期期末即期汇率为USDI=0.9800EURO，则该公司期初应卖出的远期美元是多少？

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• 假设市场有欧元/美元的看涨和看跌期权（欧式），每份合约面值为100欧元，目前欧元/美元的即期汇率为1.10，3个月后到期的平值看跌期权价格为0.8美元，投资者购买10张该期权合约，若三个月后欧元兑美元为1.15，则以下说法正确的是（）

  A . A.投资者将选择行权，行权收益为50欧元 B . B.投资者将不选择行权，亏损权利金8美元 C . C.投资者将选择行权，行权收益为49.5美元 D . D.以上均不正确

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• 根据下列的报价对应表： https://assets.asklib.com/images/image2/201711171442095061.jpg 请问180天期的远期汇率点数报价（Points Quote）是多少？（）

  A . 51～97 B . 68～31 C . 130～81 D . 741～801

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• 美国某公司3个月后付款EUR165000，为防止欧元升值，美元贬值所带来的汇率风险，该公司向银行购买了3个月的远期EUR汇率为1.65，假定3个月后USD／EUR=1.50，则该公司采用远期外汇交易与不采用远期外汇交易相比（）。

  A . A、多付1万美元 B . B、多付1.5万美元 C . C、少付1万美元 D . D、少付1.5万美元

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• 根据下列的报价对应表： https://assets.asklib.com/images/image2/2017111714411597905.jpg 请问30天期的远期汇率点数报价（Points Quote）是多少？（）

  A . 13～51 B . 51～97 C . 68～31 D . 74～25

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• 客户与银行签订买入1000万欧元兑美元的6个月远期合约，远期汇率为1.28846，签约时市场即期汇率为1.2861，则远期点为（）。

  A . 23.6 B . -23.6 C . 61 D . 84.6

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• GBP/FRF的即期汇率报价为8.3580/90，3月期的远期汇率为8.3930/50。远期差价为（）

  A . A、35/36 B . B、360/350 C . C、350/360 D . D、340/35

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• 某日伦敦市场美元即期汇率为1英镑=1.6680/90，6个月远期汇率差额为0.0115/110，则远期买入汇率为1英镑=1.6565。

  A . 正确 B . 错误

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• 客户购入3月期欧元看涨期权，目前市场汇率（EUR/USD）1.3038，执行价格1.3300，那么现在该期权为（）

  A . A.价内期权 B . B.价外期权 C . C.平价期权 D . D.折价期权

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• 某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元／人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元／人民币即期汇率约为8．38，人民币／欧元的即期汇率约为0．1193。公司决定利用执行价格为0．1190的人民币／欧元看跌期权规避相关风险，该期权权利金为0．0009，合约大小为人民币100万元。据此回答以下问题。若公司项目中标，同时到期日欧元／人民币汇率低于8．40，则下列说法正确的是（）。

  A . 公司在期权到期日行权，能以欧元／人民币汇率8.40兑换200万欧元 B . 公司之前支付的权利金无法收回，但是能够以更低的成本购入欧元 C . 此时人民币／欧元汇率低于0.1190 D . 公司选择平仓，共亏损权利金1.53万欧元

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• 若当前银行美元兑加元报价如下：则3个月期的美元兑加元远期汇率为（）。

  A . 1.2476 B . 1.2471/1.2481 C . 1.2486/1.2491 D . 1.2496/1.2506

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• 某公司签署了一份货币远期合约。根据这一合约，该公司将按照1欧元＝1.1746美元的汇率购进300万欧元。在合约交割日的汇率为1欧元＝1.1523美元。如果该合约以现金形式进行交割，则该公司将（）

  A . A、支付66900美元 B . B、收取66900美元 C . C、收取105000美元

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• 某日巴黎即期汇率USD1=E0、8910----0、89201个月远期20-----------30问巴黎市场美元与欧元1个月远期汇率是多少？

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• 在巴黎外汇市场上，法国银行公布欧元与美元即期汇率为UERl =USDl.5620—1.5640,2个月掉期率110—150，则欧元对美元2个月远期汇率是( )

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• 假定，伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.2432/1.2437美元，3月期美元升水51/43，则3个月期的英镑兑美元远期汇率为 。

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• 目前日元比加元的现汇为每加元113日元，而1年远期汇率为每加元110日元。如果1年零息日元政府证券的收益率是2.21%，确定相应的加拿大政府证券的收益率。

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• 某投资者手中有10份180天期限的现券，每份现券价值为1万美元，现以90天期的国库券期货合约对其套期保值，每份期货部位价值为1.1万美元，已知利率变动1个基本点，180天期限债券价值增减为90天期限的1倍，加权系数为0.9，该投资者应购买( )张90天期货合约套期保值。

  A．15 B．18 C．20 D．16

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• 若伦敦外汇市场即期汇率为￡1=US$1.4608，3个月美元远期外汇升水 0.51美分，则3个月美元远期外汇汇率为（)

  A.￡1=US$ 1.4659 B.￡1=US$1.9708 C.￡1=US$1.9508 D.￡1=US$1.4557

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• 伦敦外汇市场上，即期汇率为1英镑兑换1.584 6美元，90天远期汇率为1英镑兑换1.593 3美元，表明美元的远期汇率为()。

  A．升水 B．平价 C．贴水 D．无法确定

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• 伦敦外汇市场上，即期汇率为1英镑兑换1.5846美元，90天远期汇率为1英镑兑换1.5933美元，表明美元的远期汇率为()。

  A．升水 B．平价 C．贴水 D．无法确定

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• EUR/USD市场即期汇率为1.5010/20（买入价/卖出价），3个月欧元兑美元远期贴水62个点，某企业需要卖3个月远期美元买入欧元，则EUR/USD的远期汇价是 B （不考虑银行价差因素）（）

  A．1.4948 B．1.4958 C．1.5072 D．1

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• 欧洲某公司预测美元将贬值，其美国子公司的资产负债表上将存在100万欧元的潜在折算损失，该公司拟用场内期货合约规避风险。已知期初即期汇率为USD1=1.1200EURO，远期汇率USD1=1.080EURO，预期期末即期汇率为USD1=0.9800EURO，则该公司期初应卖出远期美元是（）万美元。[参考公式：远期合约金额=预期折算损失/（期初远期汇率-预期期末即期汇率）]

  A．980 B．1000 C．1080 D．1120

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