主管柜员负责监督联行往来、同业往来、社内往来,并按月逐笔勾对,查清结平。
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会计出纳业务的监督范围:现金、重要空白凭证、存款、贷款、内部账、支付结算、联行往来、账务冲销、表外业务的会计核算。
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分行辖内联行往来账务由()负责监督管理。
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负责人行往来、同业往来的对账员不得兼办()或同业往来等账户的记载
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档案保管中,联行往来及同业往来的核算资料、对账回单及查询、查复书保管期限为()。
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联行往来和同业往来是我国现行主要的资金清算工具。()
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社(行)内往来实行配对记账,每()打印“社内往来未达账务审核表”。
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境外联行及同业往来核算业务中,()可持有分账户。
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核销类型选择“转网内往来”,交易成功后,用联行来账凭证第一联打印记账凭证,加盖有关业务印章和柜员名章,联行来账凭证第二、三联作()。
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账务中心收到境外联行和同业以及境内同业往来账户的对账单,分别按()顺序整理,如发现缺页,应及时对外索取补齐。
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境外联行及同业往来账户指的是:()
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主管柜员对联行往来科目的发生额、余额和社内往来未达账项应按月进行核对。
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下列关于社内、同业往来账务核对表述不正确的是()。
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集中监督、分散逐笔对账联行往来,报收行收到含有冲正报单的对账表,对冲正的贷方报单,核算正确的是()。
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网内联行系统业务负责按日逐笔勾对网内联行往来及联行待转资金账务的是()。
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集中监督、分散逐笔对账的联行往来,在年度终了未达账全部核对完毕只有()科目有余额。
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境外联行及同业往来核算业务中,()可持有独立账户。
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定期核对的内容:对人行往来、同业往来、清算资金账户等至少()核对一次,会计主管要在相应分户账及对账单上签字确认。
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按照《山东省农村信用社关于加强营业现金、存贷款和联行等重点业务风险管理指引》的规定,加强系统内往来、同业及准备金存款账户的对账管理要求()。
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会计主管应()每日核对联行往来科目中往账户、来账户、汇差账户的发生额、余额和社内往来未达账项。
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县联社与同业银行及省联社清算中心往来账要按月逐笔核对发生额和余额,对账单收回率需达到(),按期装订保管。
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联行往来查询、查复,必须由()亲自复核把关,并签章负责。
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集中监督、分散逐笔对账联行往来,收报行收到含有冲正报单的对账表,对冲正的贷方报单,核算正确的是( )。
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系统内往来,预留印鉴为公章或财务专用章加其法定代表人或其授权人签章;社内往来,预留印鉴为网点的业务公章加其负责人、委派会计或执行会计签章()
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负责人民银行往来、同业往来对账的人员不得兼办票据交换业务以及存放中央银行款项或同业往来等账户的记账工作。()
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