股指期货卖出套期保值主要情况有（）。

相似题目

• 在股指期货中，卖出套期保值是指在期货市场上卖出股指期货合约的套期保值行为。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 套期保值者根据现货交易情况，先在期货市场上建立多头交易地位，然后再以卖出期货合同进行平仓的做法叫（）

  A . 买期保值 B . 卖期保值 C . 掉期交易 D . 期权交易

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• 股指期货套利交易与套期保值交易的区别在于（）不同。

  A . 交易目的 B . 承担风险 C . 交易策略 D . 风险偏好类型

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• 一般而言，股指期货买入套期保值适用于（）。

  A . 判断大盘将出现大幅上涨，但短期内没有足够资金建立股票组合 B . 判断大盘将出现大幅下跌，但短期内难以卖出手中股票组合 C . 基金避免募集资金到位的时滞所带来的股票建仓成本的提高 D . 大资金避免短期集中构建股票组合导致的市场冲击成本过高

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• 空头套期保值是指在预期资产未来价格将上涨情况下,性在期货市场上买进并在以后再卖出的交易策略.

  A . 正确 B . 错误

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• 关于股指期货套期保值额度的使用，正确的说法是（）。

  A . 在有效期内可以重复使用 B . 可以在多个月份合约使用，各合约同一方向套期保值持仓合计不得超过该方向获批的套期保值额度 C . 应当在不迟于套期保值额度有效期到期现5个交易日向交易所申请新的套期保值额度，逾期未申请的应在有效到期前进行平仓，否则，中国金融期货交易所（CFFEX）有权采取限制开仓、限期平仓，强行平仓等措施。 D . 在额度内频繁进行开平仓交易的，中国金融期货交易所（CFFEX）有权对其采取谈话提醒、书面警示、调整或者取消其套期保值额度、限制开仓、限期平仓、强行平仓等措施。

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• 交易者为了回避股指价格上涨的风险，应卖出套期保值。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 利率期货卖出套期保值适用的情形主要有（　）。

  A . 资金的借方担心利率上升，导致借入成本增加 B . 利用债券融资的筹资人担心利率上升，导致融资成本上升 C . 持有固定收益债券，担心利率上升，其债券价格下跌或者收益率相对下降 D . 利用债券融资的筹资人担心利率上升，导致融资成本下降

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• 运用股指期货进行套期保值时可能存在的风险有（）

  A . 基差风险 B . 套保比率变化风险 C . 股票涨跌风险 D . 保证金管理风险

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• 以下适于利用大豆期货进行卖出套期保值的情形有（）。

  A . 衣场在三个月后将收获大量大豆 B . 贸易商有大量大豆库存 C . 榨油厂预计在三个月后购进大量大豆 D . 贸易商已签订购货合同，确定了大豆交易价格

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• 利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由（）决定。

  A . 现货股票的β系数 B . 期货合约规定的量数 C . 期货指数点 D . 期货股票总价值

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• 在股指期货套期保值中，通常采用（）方法。

  A . A．动态套期保值策略 B . B．交叉套期保值交易 C . C．主动套期保值交易 D . D．被动套期保值交易

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• 以下适用于利用大豆期货进行卖出套期保值的情形有（）。

  A . 农场在3个月后将收获大量大豆 B . 榨油厂有大量大豆库存 C . 榨油厂在3个月后购进大量大豆 D . 贸易商已签订购货合同，确定了大豆交易价格

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• 3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。需要交易的期货合约张数是（）。

  A . A.62张 B . 64张 C . 43张 D . 34张

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• 股指期货套期保值可以回避股票组合的（）。

  A . 经营风险 B . 偶然性风险 C . 系统性风险 D . 非系统性风险

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• 股指期货买进套期保值的情况有( )。

  A . 机构大户手中持有大量股票，但看空后市 B . 投资银行与股票包销商有时会使用空头套期保值策略 C . 交易者在股票或股指期权上持有空头看涨期权 D . 机构投资者现在拥有大量资金，计划按现行价格买进一组股票

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• 关于股指期货套期保值比例，正确的说法是（）

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• 股指期货买进套期保值主要情况有（）。

  A . 机构大户手中持有大量股票，但看空后市 B . 长期持股的大股东 C . 交易者在股票或股指期权上持有空头看涨期权 D . 机构投资者现在拥有大量资金，计划按现行价格买进一组股票

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• 3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。该基金套期保值的结果是（）。

  A . A.净亏损26.6万元，大部分回避了股票市场的系统性风险，基本保持了股票收益的稳定性 B . 净盈利26.6万元，完全回避了股票市场的系统性风险，保持股票收益的稳定性，还额外增加了收益 C . 套期保值效果不佳，导致股票市场仍存在巨大亏损 D . 盈亏完全相抵

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• 3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。从3月1日至6月1日，该基金在股票市场上的投资状况是（）。

  A . A.亏损240万元 B . 盈利240万元 C . 盈利234万元 D . 亏损234万元

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• 在做股指期货套期保值率时，计算投资组合的B系数的方法有（）。

  A．回归法 B．参数估计法 C．资本资产定价模型法 D．蒙特卡洛模拟法 E．加权平均法

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• 交易者为了回避股指价格上涨的风险，应卖出套期保值。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 在下列情况中，可利用国债期货进行卖出套期保值的有（）。

  A．持有固定收益债券者，预期未来市场利率下降 B．未来有融资需求的客户，预期未来市场利率上升 C．持有固定收益债券者，预期未来市场利率上升 D．未来有融资需求的客户，预期未来市场利率下降

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• 股指期货套期保值时需要考虑的因素有（）等

  A．买卖股指期货的数量 B．被保值股票或股票组合的市盈率 C．被保值股票或股票组合的β值 D．股指期货的到期月份

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