在确定了有效边界后，投资者需要在有效边界上选择他最满意的点（即证券组合），该点是无差异曲线与有效边界的（）。
相似题目
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如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。 如果能借入无风险资产，将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是（）。 https://assets.asklib.com/psource/2015101616221794706.jpg
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按照投资者的共同偏好规则，有效边界为可行域的上边界部分。（）
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在资本资产定价模型，所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。（）
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边裁判衡量运动员在越出边界线时使用技术是否有效的主要依据是（）。
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马柯维茨认为，证券投资过程可以分为四个步骤，其排列的顺序依次为（）。 ①计算证券组合的收益率、方差、协方差 ②利用无差异曲线与有效边界的切点确定对最优组合的选择 ③考虑各种可能的证券组合④通过比较收益率和方差决定有效组合
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在资本资产定价模型，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对（有效边界FT上的切点证券组合）T的投资。（）
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投资者的最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。（）
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在进行资产组合管理时，在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的（）决定的。
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在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。
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在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的可投资资产规模决定的。
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如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。 https://assets.asklib.com/psource/2015101616210323922.jpg 如果投资者能够贷出无风险资产，图中能表明购买的风险组合M是（）。
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有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比，包括()。
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投资者最满意的有效组合是无差异曲线族与有效边界的切点所在的组合。（）
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利用风险投资指数时需要确定（）风险边界和（）效益边界。
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如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。 当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为（）。 https://assets.asklib.com/psource/2015101616202220364.jpg
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由两项资产构成的投资组合的有效边界是一条直线或曲线。 ( )
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在古代西方，政治边界、军事边界往往是脆弱和短暂的，文明的边界是更有效、更长远的。
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所谓有效边界定理，是指投资者将从在各种风险水平上能够带来最大收益率的，以及在各种期望收益率水平上风险最小的证券组合的集合中选择出最佳证券组合。
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由两项资产构成的投资组合的有效边界是一条直线或曲线。
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无风险资产放进风险资产组合后，有效边界线更多表现为( )。
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投资者的最优证券组合是使他最满意的有效组合,它恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。()
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在投资组合管理的分析中，我们可以从投资的有效边界得到资本市场线，进而可以得到证券市场线，证券市场线描述的是（）。
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投资者在有效集上选择资产组合取决于自己对于风险的偏好程度（）
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3、在马可维茨的组合投资框架内，一个投资基金分析了100只股票，希望确定出有效边界，需要计算（）个方差和（）个协方差