关于银行为非银行债务人办理外债套期保值履约交割，下列表述错误的是：（）

相似题目

• 非银行债务人外债未偿还余额为零且不再提款的，应在办妥最后一笔还本付息之日起（）内，到所在地外汇局办理外债注销登记。

  A . 10个工作日 B . 15天 C . 3个月 D . 1个月

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• 下列哪项，银行可以用来进行套期保值（）

  A . 远期外汇买卖 B . 外汇期货 C . 外汇掉期 D . 外汇期权 E . 组合型外汇风险管理工具

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• 银行为非银行债务人办理外债结汇业务，结汇后人民币资金（）用于偿还境内金融机构发放的人民币贷款。

  A . 经外汇局总局批准可以 B . 经当地外汇局批准可以 C . 不能 D . 可以

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• 银行在为非银行债务人办理外债提款时，在外汇局资本项目信息系统查询该笔业务的相关控制信息表，该企业有一笔外债登记金额为1500万美元，则提款金额不可烈是（）。

  A . 100万美元 B . 150万美元 C . 500万美元 D . 1800万美元

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• 银行为非银行债务人办理资金类划转外债还本付息，下列表述错误的是：（）

  A . 银行应在资本项目信息系统银行端查看相关控制信息表，且查明该笔还款资金在尚可还本金额内 B . 银行不能超出尚可还本金额办理还款手续 C . 银行应要求非银行债务人在办理偿还外债业务时在申报凭证上填写该笔资金的核准件号或外债业务编号 D . 银行不可为非银行债务人办理提前还款手续

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• 银行为非银行债务人办理外债结汇，除备用金等特殊用途外，结汇所得人民币资金应于结汇之日起（）转给收款人。

  A . l B . 3 C . 5 D . 7

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• 转贷款债务人获得的政策性外债转贷款外汇资金，可凭（）直接到开户银行办理结汇手续。

  A . 结汇申请 B . 结汇核准件 C . 用途证明 D . 转贷款协议

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• 银行为非银行债务人办理外债还本付息的下列审核原则不正确的是：（）

  A . 银行不能超出尚可还本金额为非银行债务人办理还款手续 B . 银行在为非银行债务人办理偿还外债业务时，应当审核非银行债务人是否正确填写批件号或业务编号 C . 提前还款时，可由非银行债务人直接提出申请，无需债权人同意 D . 无合理原因的，外债提款项下境外汇款人、还款项下境外收款人应当与债权人一致

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• 非银行债务人外债专用账户中的利息收入可参照（）管理规定办理结汇。

  A . 货物贸易 B . 资本项目 C . 经常项目 D . 以上说法都错

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• 非银行债务人在办理外债签约登记后，可向境内银行申请开立的外债账户有（）

  A . A.外债专用账户 B . B.国内外汇贷款专户 C . C.境内资产变现账户 D . D.外债还本付息专用账户

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• 银行为非银行债务人办理外债结汇业务，除备用金等特殊外，结汇所得人民币应于结汇之日起（）内划转给收款人。

  A . 5天 B . 5个工作日 C . 3个工作日 D . 3天

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• 申请办理大宗商品国际贸易融资业务的客户，已通过套期保值锁定了质押商品价值的，生产型企业在农业银行的信用等级应为（）以上（含），贸易型企业在农业银行的信用等级应为（）以上（含）。

  A . BBB级；BBB-级 B . BBB-级；B级 C . A+级；A级 D . AA级；A+级

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• 银行为非银行债务人办理外债结汇时，应提交（）。

  A . 申请书 B . 《境内机构外债签约情况表》 C . 与结汇资金用途相关的合同、协议、发票、收款通知（收款人）、付款指令（付款人）、清单或凭证等证明文件 D . 银行认为必要的其他补充材料

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• 关于非银行债务人办理以锁定外债还本付息风险为目的，与汇率或利率相关的保值交易合同说法正确的是（）。

  A . 债务人应经外管局批准后才能签订保值交易合同 B . 获得的保值交易收入，不得结汇，但可以保留在资本项目专用账户 C . 债务人可以直接购汇交割 D . 银行可以不需要确认交易具备合法、清晰的实盘背景

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• 银行在为非银行债务人办理外债提款时，应在外汇局资本项目信息系统查看该笔业务的相关控制信息表，某企业有一笔外债登记金额为1000万美元，提款金额可以是（）。

  A . 1000万美元 B . 800万美元 C . 500万美元 D . 1200万美元 E . 1500万美元

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• 会计处理上，商业银行为套期保值而持有的衍生金融工具确认为“套期工具”。套期分为（）。

  A . 公允价值套期 B . 资产收益套期 C . 境内经营净投资套期 D . 现金流量套期 E . 境外经营净投资套期 F . 负债成本套期

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• 下列各项不存在套期保值的交割风险的是（）

  A . 交货的运输环节较多，在交货时间上能否保证 B . 交割商品价格巨幅波动 C . 替代品种升贴水问题 D . 交割库是否会因库容问题导致无法入库

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• 非银行金融机构和非金融机构可以与获准开办衍生产品交易业务的( )进行以套期保值为目的的人民币利率互换交易。

  A．其他所有市场参与者 B．所有金融机构 C．所有商业银行 D．与其具有存贷款业务关系的商业银行

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• 非银行债务人办理偿还外债业务时，国际收支申报可不填写“外汇局批件号/备案表号/业务编号”一栏。（)

  是 否

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• 银行为非银行债务人办理外债结汇时，非银行债务人提供的资金用途证明文件事后发现存在明显瑕疵的，银行应当承担相应责任。（)

  是 否

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• 关于银行为非银行债务人办理资金类划转外债还本付息，下列哪些说法是正确的?

  A．银行在为非银行债务人办理偿还外债时，应在资本项目信息系统查看该笔业务的相关控制信息表，且查明在尚可还本金额内，方可为非银行债务人办理相关手续; B．银行不能超出尚可还本金额为非银行债务人办理还款手续; C．银行在为非银行债务人办理偿还外债业务时，应当审核非银行债务人是否正确填写批件号或业务编号; D．提前还款时，应当审核贷款合同中关于提前还款的条款，且债权人、非银行债务人均同意提前还款，并由非银行债务人提出申请;

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• 我行不得受理套期保值为交易目的以外的衍生交易业务需求。 错我行可办理（可交割)即期、远期外汇买卖的币种包括了印度卢比、泰铢、巴基斯坦卢比、越南盾。（)

  是 否

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• 银行为非银行债务人办理外债还本付息交易，应审核的材料有（）

  A．申请书 B．境内机构境外签约情况表 C．非银行债务人提供的还本付息通知书 D．银行认为必要的其他材料

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• 非银行债务人应当在外债合同签约后15个工作日内，到所在地外汇局办理外债签约登记手续。（)

  是 否

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