某日，中国银行公布的汇率为USD1＝CNY8.2800/10，对于上述汇率，下列说法正确的是（）。

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• 一家日本银行在外汇市场上报出的即期汇率为：USD1=JPYl21．40／60，HKD1=JPYl5．60／70。若其客户想要卖出美元，买入港元，则应该遵循的价格是（）

  A . USD1=HKD7.7820 B . USD1=HKD7.7949 C . USD1=HKD7.7325 D . HKD1=USD0.1293

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• 如果美元对德国马克的即期汇率为：USD1=DEM1.5430—1.5440，美元对港元的即期汇率为：USD1=HK7.7275—7.7290，则德国马克对港元的即期汇率为（）。

  A . DEM1=HKD5.0049—5.0091 B . DEM1=HKD5.0049—5.1091 C . DEM1=HKD5.200—5.0091 D . DEM1=HKD5.0149—5.0091

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• 2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5256。3个月后，美国公司需支付货款，向银行询价得到的汇率报价为GBP1=USD1.5943。结算100万英镑需支付159.43万美元，与三个月前相比，要多支付6.87万美元。涉外企业有哪些方法可以管理上述风险？

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• 2005年10月30日，某出口公司持有一张12月30日为到期日，金额为1万美元的远期汇票到银行要求贴现，银行贴现的过程中包括有银行要买入即期外汇，如当时贴现率为6%，即期汇率为USD1=RMB8.2757/04.则银行应该付多少人民币给该公司？

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• 某银行挂出的即期汇率是USD1=CNY6.3530，6个月远期汇率是USD1=CNY6.2895，则远期美元()。

  A . 贴水 B . 升值 C . 贬值 D . 升水

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• 如果美元对德国马克的即期汇率为：USD1=DEM1.5430~1.5440，美元对港元的即期汇率为USD1=HKD7.7275~7.7290，则德国马克对港元的即期汇率为（）

  A . DEM1=HKD5.0049~5.0091 B . DEM1=HKD5.0149~5.0091 C . DEM1=HKD5.0049~5.1091 D . DEM1=HKD5.200~5.0091

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• 在香港外汇市场上，中国银行报出美元与港元即期汇率：USD1=HKD7.8420—7.8460，1个月掉期率：70—50，则美元兑1个月远期港元的实际汇率为（）

  A . 7.1420—7.3460 B . 7.8350—7.8410 C . 7.8490—7.8510 D . 8.5420—8.3460

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• 某日巴黎即期汇率USD1=E0、8910----0、89201个月远期20-----------30问巴黎市场美元与欧元1个月远期汇率是多少？

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• 银行挂出的人民币对美元的即期汇率是：USD1=CNY7.5865；3个月远期汇率是： USD1=CNY7.4992。这表明人民币远期()。

  A．升水 B．贴水 C．升值 D．贬值

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• 如果美元对人民币汇率为USD1=RMB8.2270，欧元对美元的汇率为EUR1=USD1.3520，那么欧元对人民币汇率为（）。

  A．EUR1=RMB11.1229 B． EUR1=RMB8.7660 C． EUR1=RMB10.2118 D． EUR1=RMB11.1128

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• 银行挂出的人民币对美元的即期汇率是：USD1=CNY7．5865;3个月远期汇率是：USD1=CNY7．4992。这表明人民币远期（）。 A．升水 B．贴水 C．升值 D．贬值

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• 银行挂出的人民币对美元的即期汇率是：USD1=CNY7.5865；3个月远期汇率是：USD1=CNY7.4992.这表明人民币远期（）。

  A.升水 B.贴水 C.升值 D.贬值

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• 银行挂出的人民币对美元的即期汇率是：USDI=CNY7.5865;3个月远期汇率是：USD1=CNY7.4992。这表明人民币远期()。

  A.升水 B.贴水 C.升值 D.贬值

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• 如果某时刻即期汇率为SPOTGBP／USD1.6732／42.掉期率为SPOT／3MONTH80／70，则远期汇率为（)

  A．A.1.6292/1.6672 B．B.1.6652/1.6672 C．C.1.6292/1.6812 D．D.1.6672/1.6812

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• 设在香港外汇市场上不公布港元对巴基斯坦卢比(货币代码为PKR)汇率，某日该市场上USD/HKD=7.7921，纽约外汇市场上USD/PKR=51.8995，则PKR/HKD的汇率是();HKD/PKR的汇率是()。

  A．0.6605 0.1501 B．0.1501 6.6605 C．0.1501 0.1501 D．0.6605 6.6605

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• 当前某银行的即期汇率报价为:USD1=JPY 95.26／30; USD1 =CHF 1.5091／00。客户将以哪个价格卖出瑞士法郎买入日元？ （)

  A.CHF1=JPY63.113 B.CHF1=JPY63.086 C.CHF1=JPY63.124 D.CHF1=JPY63.150

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• 香港某汇款人向美国某商人汇款1万英镑，假定当天汇率为USD1=HKD 7.7814— 7.7824，￡1=HKD11.0325—11.0345，则银行将1万英镑折算成美元为（)。

  A．A.1.4368万美元 B．B.1.4568万美元 C．C.1.4177万美元 D．D.1.4468万美元

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• 如果美元对人民币汇率为USD1=RMB8．2270，欧元对美元的汇率为EUR1=USD1．3520．那么欧元对人民币汇率为（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2643001-2646000/2468c5bd8f225731aced733f555efe17.gif' />

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• 已知纽约外汇市场某日美元兑瑞士法郎汇率如下：USD1=CHF0.9880 - 0.9910。则（）是正确的。

  A．0.9880是纽约外汇银行卖出CHF的卖价 B．0.9910是纽约外汇银行卖出USD的卖价 C．0.9880是纽约外汇银行买入USD的买价 D．0.9910是纽约外汇银行买入CHF的买价

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• 某日，中国银行公布的汇率为USD1=CNY8.2800／10，对于上述汇率，下列说法正确的是（)。

  A．8.2800是中国银行买入美元汇率 B．8.2800是中国银行买入美元最低汇率 C．8.2800是中国银行卖出美元汇率 D．8.2800是中国银行买入美元中间汇率 E．中国银行卖出美元汇率为8.2810

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• 欧洲某公司预测美元将贬值，其美国子公司的资产负债表上将存在100万欧元的潜在折算损失，该公司拟用场内期货合约规避风险。已知期初即期汇率为USD1=1.1200EURO，远期汇率USD1=1.080EURO，预期期末即期汇率为USD1=0.9800EURO，则该公司期初应卖出远期美元是（）万美元。[参考公式：远期合约金额=预期折算损失/（期初远期汇率-预期期末即期汇率）]

  A．980 B．1000 C．1080 D．1120

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• 目的：掌握以外汇远期合同为境外经营净投资额进行套期保值的会计处理 【资料】丙公司记账本位币为人民币。丙公司准备为其在纽约的分公司在20×9年12月31日的净投资额200 000美元进行套期保值，于20×9年10月1日与美国某外汇经纪银行签订90天应付200 000美元的外汇远期合同，合同约定的汇率USD1=RMB6.9。签订日的即期汇率USD1=RMB6.92，12月31日的汇率USD1=RMB6.8。外汇远期合同到期，以净额结算。 【要求】假定符合境外经营净投资套期保值会计条件。请编制相关会计分录。

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• 我国某外贸公司向英国出口商品，8月2日装船发货，收到9月1日到期的100万英镑远期汇票。8月2日现汇市场上汇率为GBP1=USD1．4900，期货市场上汇率为GBP1=USD1．4840。该公司担心英镑到期时贬值，带来外汇风险，于是8月2日在外汇期货市场上进行了保值交易。假定9月1日现汇市场汇率为GBP1=USD1．4600，期货市场上汇率为GBP1=USD1．4540，那么，该公司应该如何操作？

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• 一日本客户要求日本银行将日元兑换成美元，当时市场汇率为USD1=JPY107.70/80，银行应选择的汇率为（）

  A．107.70 B．107.76 C．107.80 D．118.85

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