下级行资金调度人员根据本行清算户头寸，开具一式（）“资金调拨通知书”，将（）及“资金调拨签收登记簿”交给同级资金清算.

相似题目

• 系统内上下级行之间的资金清算可以通过“存放同业清算款项”科目核算。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 某商业银行资料如下表所示。 https://assets.asklib.com/psource/2015093009303098809.jpg 假设该行超额准备金留存限额为100万元；业务库存现金限额40万元；可调入资金300万元；现金收入超过现金支出的差额25万元；联行应付大于应收的汇差为50万元；同城票据清算应收资金15万元；到期的其他金融机构拆入差额38万元；发放贷款100万元；收回贷款60万元（其中本行客户30万元）。根据以上资料，回答下列问题。 下列引起该银行可用头寸减少的因素有（）。

  A . A.存款户提取现金 B . 上级行调走资金 C . 从中央银行借款 D . 同业拆出资金

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• 各级清算机构根据辖内清算资金往来情况可以自行合理设置清算账户的头寸预警值。

  A . 正确 B . 错误

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• 未按规定监控清算备付金头寸，对清算备付金调度不及时，导致清算备付金账户出现透支，影响资金清算业务正常进行的，给予有关责任人警告处分；情节严重的，给予记过处分。

  A . 正确 B . 错误

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• 各级清算机构要根据辖内清算资金往来情况，合理设定清算账户（）参数值，定时监控头寸信息，严禁清算账户出现日间或日终透支情况。

  A . A.预警 B . B.头寸 C . C.余额 D . D.实时

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• 需上下级行共同审批的资金调度业务包括（）。

  A . 系统内借款 B . 缴存准备金 C . 提前调退上存业务 D . 约期上存业务

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• 宁波银行在深圳发展银行开立委托行“资金结算专用账户”，宁波银行应确保该账户有充足的资金头寸，作为清算备付金，同时应保证每日日终清算备付金不低于人民币（）万元。

  A . 1000 B . 2000 C . 3000 D . 5000

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• 在通用核算子系统开设的系统内往来等上下级行对应记账的账户，管理行清算中心、基层营业机构应相互建立上下级资金账户对账关系（）。

  A . 按日核对，定期对账 B . 按旬核对，定期对账 C . 按月核对，定期对账 D . 按周核对，定期对账

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• 对于与财政非税收入资金一并收取，但不纳入财政非税收入管理体系，收款单位在他行开户的资金，各一级分行应通过在本行开立的“（）”户，根据重要客户服务系统生成的划款清单及时办理款项划转。

  A . A、中央财政汇缴专户 B . B、中央财政专户 C . C、非税业务代收他行资金暂挂 D . D、零余额挂帐户

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• 资金清算遵循“统一管理、分级负责”的原则，由各级管理行负责本行与上下级行往来资金的清算和管理。

  A . 正确 B . 错误

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• 发起行（发起清算行）应及时向大额支付系统发送支付业务信息。对清算账户头寸足以支付的，系统立即进行资金清算；不足支付的（）。

  A . 系统自动删除 B . 系统自动退回 C . 按优先级次收到顺序作排队处理 D . 不处理

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• 农村信用社制度规定，未按规定监控清算备付金头寸，对清算备付金调度不及时，致使清算备付金账户出现透支，影响资金清算业务正常进行的，情节严重的，给予有关责任人（）处分。

  A . 警告 B . 记过 C . 记大过 D . 撤职

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• 各级清算机构要根据辖内清算资金往来特点，定时查看头寸情况，不需设定清算账户预警参数值。

  A . 正确 B . 错误

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• 清算备付金是县级联社用于办理异地或跨行支付结算等业务的清算资金，是县级联社履行支付职能的头寸性资金。

  A . 正确 B . 错误

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• 新会计核算制度实行以后，本行存放于上级行的清算备付金、调拨资金、经营调节资金及存款准备金在“存放系统内活期款项”核算。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 借记卡发卡资金清算中，对连续（）个清算日账户头寸不足，无法完成应付差额清算的，银行卡组织有权暂停该机构银行卡跨行交易的转接。

  A . 2 B . 3 C . 4 D . 1

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• 上级行清算中心根据资金营运部调账信息，需主动调减下级行存放备付金存款时应选择的清算发报业务种类为（）

  A . A、30 B . B、31 C . C、32 D . D、33

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• 对于与财政非税收入资金一并收取，但不纳入财政非税收入管理体系，收款单位在他行开户的资金，各一级分行应通过在本行开立的“（ ）”户，根据重要客户服务系统生成的划款清单及时办理款项划转。

  A . A、中央财政汇缴专户 B . B、中央财政专户 C . C、非税业务代收他行资金暂挂 D . D、零余额挂帐户

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• 当某行在人民银行的资金清算账户出现余额不足时，由（）负责调度、筹措资金，补足清算账户头寸，确保小额批量支付业务及时清算。

  A . 总行运营管理部银行 B . 总行金融市场部 C . 分行运营管理部 D . 总行业务部

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• 对于与财政非税收入资金一并收取，但不纳入财政非税收入管理体系，收款单位在他行开户的资金，各一级分行应通过在本行开立的（）户，根据重要客户服务系统生成的划款清单及时办理款项划转

  A．中央财政汇缴专户 B．中央财政专户 C．非税业务代收他行资金暂挂 D．零余额挂帐户

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• 通过三类户签约ETC，当ETC签约钱包三类户余额不足以支付通行费时，将通过龙支付通道联动扣除绑定的本行或他行账户资金进行支付。（)

  是 否

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• 经办行运营部门还需填制手工传票将本行份额的放款资金从信贷系统内部户（2043）转入银团贷款专户（科目2060）（）

  是 否

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• 上下级行资金调拨指根据各级机构业务开展需要，将资金从总行存放人行超额准备金账户，调拨到分支行的非清算账户；或从分支行的非清算账户，调拨到总行存放人行超额准备金账户的处理（）

  是 否

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• 全行汇出金额单笔达到3000万元（含）以上的跨行大额资金汇划业务（资金金额可根据管理要求适时调整），须落地总行二代支付后台管理系统，由总行清算机构二代支付后台管理系统管理岗根据总行资金计划部提供的每日头寸表进行确认并授权方可发送（）

  是 否

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