集团资金部、子公司、分公司财务部应每月（）日前将《员工借支备用金台账》报送项目负责人、区域副总裁、集团资金管理部备案
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销售综合管理中心每月21日前组织工厂、物流公司、营销管理中心召开产销协调会议，23日前确定次月需求计划，报集团分管领导审批后执行。
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每月（）日前集团财务中心预算部将上报的下月“预算盈亏表”、“资金收支计划表”汇总上报财务总监、总裁审批。
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子公司、分公司出纳应于每月（）日前向集团公司财务中心资金部上报《应收应付台账》
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项目部作为分包合同管理主体，认真填写《工程分包合同汇总表》，且于每月（）日前上报分公司商务部备案存档。
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公司业务部的贷后资金监控一是在受托支付项下的监控；二是在自主支付项下，客户经理应收集汇总借款人的贷款资金支付数据，与国内结算部门和电子银行部门提供的支付台账核对分析，将每月的资金监控分析结论录入C、C、MS系统。（）
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财务公司作为集团资金管理中心，其风险大小将在很大程度上影响着集团整体的财务风险。
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计算财务公司资金集中度的公式为：财务公司各项存款（不包括委托资金）/（集团合并报表货币资金+财务公司各项存款-财务公司存放同业款项-财务公司存放央行款项）。（）
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集团公司的财务分析会在每月的（）号召开
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团各子公司、分公司、各管理处、各职能部门对预算的执行情况所形成的预算分析报告应于每月（）日前上报财务中心、总裁
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财务公司的发债资金用途应符合国家产业政策和相关政策规定，用于支持集团主业发展和配置中长期资产，解决财务公司资产负债期限不匹配问题，不得用于与集团和财务公司主业无关的（）
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供应商在网站（VSS.YINZUO.CN）凭公司编码及密码登录，打印结算单后盖公章或财务章以示对账。开具增值税发票，每月（）日前将税票及结算单递交结算中心。
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生产工厂采购部每月（）日前，将上月供应商合作考核“五率”报表汇总后，上报区域公司采购部；区域公司采购部审核汇总“五率”报表，于每月（）日前将生产中心集采物资“五率”汇总表，上报生产中心采购部；
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风险金的资金来源于营业额，每月按开发票金额计提存缴集团公司总部财务账户，最高限额为（）
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2006年修订的《企业集团财务公司管理办法》将财务公司定位为以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。（）
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企业集团设立财务公司应具备条件之一，母公司成立()年以上并且具有企业集团内部财务管理和资金管理经验。
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合作类邮储彩信账单业务由各省在每月（)日前提交至集团公司市场经营部审核、发送。
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铁路局集团公司应在每月（）日前向总公司运输局提报次月长大货物车使用计划
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集团各公司财务部于季度首月（）日前上报上季度理财产品及收益明细汇总至资金管理中心
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各公司应按照集团审批的总预算目标，分解到各月，实际执行结果及分析报告，经公司预算第一责任人签字，于每月（)前报集团公司财务中心。
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按广东公司商务管理部制度-招议标管理：项目部应当在组建后 个工作日内向公司/分公司合约法务部报送该项目的总体分供方招标计划；在每月25日前将该项目部下月的实际招标计划报送至公司/分公司合约法务部（）
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分子公司财务部门每月（）日前，应根据客户签收并盖章的《发票交接对账函》，结合当月“应收账款账龄表”，填写《债权确认书登记表》（债权确认类附件C），分析债权确认情况，并报事业部销售管理部门和信控经理
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在3G通信服务与终端捆绑销售业务下，每月计费系统依据合约计划中与用户的约定将计费出账结果自动导入会计核算系统，各单位财务部月终在计费数据的基础上，根据集团公司总部下发的调整比例和分摊期限在会计核算系统中按照*** 方法进行手工调整（）
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根据集团公司内部控制手册，企业的各项资金收入，应直接归集到企业的财务公司__账户、__账户
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总部电子商务部平台向分公司代理商销售的一卡充，由集团总部每月根据充值结算报表，将对应充值面值金额的预收款由总部结算至购卡用户归属地（）