广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下属于境内划拨业务的业务审核要求的有（）

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• 按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下对汇出汇款的基本要求描述不正确的有（）

  A . 同一个业务阶段在未复核的情况下可以做复核前修改操作 B . 同一个业务阶段在未复核的情况下可以做复核前删除操作 C . 同一个业务阶段在已复核的情况下可以做驳回处理 D . 复核前删除/修改操作后业务将留在当前交易步骤 E . 驳回处理后让业务将回退到上一个交易步骤

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• 按广东农信社国际业务对公共业务处理的规定，以下属于打印处理的主要风险点的有（）

  A . 业务交易单/表单管理不妥，重复补打 B . 打印没有及时执行，影响客户资金的及时入账 C . 打印的信息与客户提交的原始凭证信息不一致 D . 支票是否真实、有效，是否在有效期内 E . 没有根据实际的业务情况，任意对重空进行销号处理

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• 广东农信社国际业务对出口业务的规定，以下不属于出口托收业务审核要求的有（）

  A . 审核托收是否在业务有效期内办理 B . 审核代收行详细名称及地址是否正确 C . 审核我行账户行详细名称及地址是否正确 D . 审核单据名称和份数 E . 审核SWIFT报文是否为我行报文，银行代码是否正确

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• 按照广东农信社对广东金融结算服务系统汇兑业务的规定，以下属于汇兑业务主要风险点的有（）

  A . 资金不及时汇出，被挪用 B . 主管授权把关不严 C . 差错处理人员作案 D . 汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致，联行柜员无核对清楚 E . 存放在省中心的头寸户不足，导致大金额汇兑往账业务无法复核成功

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• 按广东农信社对广东金融结算服务系统集中代收付业务的规定，以下属于该业务的主要风险点的有（）

  A . 是否与委托人签订协议（合同）并明确双方的权利义务 B . 已签订的协议检查是否在有效期限内 C . 柜员在客户未认同业务收费及费率情况下方办理该项业务 D . 与委托人签订的协议（合同）要素是否真实、有效、正确、齐全 E . 会计主管审核授权不严格

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• 以下不属于广东农信社小额支付系统汇兑业务的主要风险点的有（）

  A . 对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账 B . 汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致，联行柜员无核对清楚 C . 符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报 D . 资金不及时汇出，被挪用 E . 补打业务交易单，用于其他非法行为。

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• 按广东农信社国际业务对进口业务的规定，以下属于进口代收的业务内容的有（）

  A . 代收到单 B . 代收到单修改 C . 代收付款 D . 代收拒付 E . 未付款结清处理

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• 广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下属于光票托收的主要风险点的有（）

  A . 申报信息没有及时上报，或报送信息有误 B . 漏收手续费 C . 经办人员对票据审核不严谨 D . 解付时审核不仔细导致入错客户账 E . 录入的交易要素与托收申请书填写的要素不一致

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• 广东农信社对广东金融结算服务系统定期金融业务的规定，以下不属于定期金融业务主要风险点的选项有（）

  A . 广东农信社（行）是否与付款人、委托单位签订业务协议并明确各方的权利义务 B . 对已签订的协议检查是否存在有效期限内 C . 对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账 D . 委托人必须在广东农信社（行）开立单位银行结算账户，该账户已通过年审并在有效期内 E . 差错处理人员作案

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• 广东农信社国际业务对数据报送的规定，以下属于国际收支申报的业务模块有（）

  A . 涉外收入申报 B . 境内收入申报 C . 境外汇款申报 D . 境内汇款申报 E . 账户内结售汇申报

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• 广东农信社国际业务对公共业务处理的规定，以下不属于额度维护业务的主要风险点的有（）

  A . 额度维护没有及时受理，影响客户对额度的使用 B . 额度的维护操作不正确导致维护失败 C . 额度维护的内容与信贷部门审批的内容不一致 D . 维护完成后没有联动收取客户手续费用 E . 没有及时更新额度信息，确保与信贷部门的额度信息一致

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• 按广东农信社国际业务对贸易融资的规定，以下属于广东农信社贸易融资业务内容的有（）

  A . 打包放款 B . 代理福费廷 C . 提货担保 D . 融资归还 E . 融资上限维护

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• 按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下不属于见证业务的主要风险点的有（）

  A . 手工录入登记信息时，录入要素与真实信息不一致 B . 申报信息没有及时上报，或报送信息有误 C . 漏收手续费 D . 所出具的见证文件存在错误 E . 主管业务复核把关不严

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• 按广东农信社国际业务对进口业务的规定，以下属于保证金存取的业务审核要求的有（）

  A . 审核保证金账号币别和金额 B . 审核保证金账号核心余额和国结系统可用余额 C . 审核发生结售汇时折算是否正确 D . 审核客户信用情况 E . 审核发生结售汇时结售汇代码是否准确

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• 按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下属于汇入汇款业务主要风险点的有（）

  A . 手工录入报文信息时，录入要素与真实报文信息不一致 B . 申报信息没有及时上报或申报有误 C . 复核柜员把关不严 D . 没有根据汇款类别入相对应的客户账 E . 由于报送的信息不正确，造成银行损失

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• 按照广东农信社农信银资金清算系统汇兑业务的规定，以下对查询查复业务的主要风险点描述正确的有（）

  A . 符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报 B . 补打来账报单，用于其他非法行为。 C . 对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账也带来了资金被挪用的风险 D . 对往来业务中要求更改收款人信息的查询查复书内容进行篡改，达到挪用资金的目的 E . 对查询信息不及时查复或查复不明确，影响业务的正常办理

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• 按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下可以办理托收的票据类型有（）

  A . 汇票 B . 本票 C . 支票 D . 旅行支票 E . 付款收据

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• 广东农信社国际业务对进口业务的规定，以下属于进口开证主要风险点的有（）

  A . 客户是否具有进口付汇资格 B . 远期信用证是否需要纳入短期外债管理，有没有超过本行短期外债指标余额 C . 系统录入要素、信用证报文内容与客户提交的开证申请书不一致 D . 主管授权把关不严 E . 客户当前的信用状况是否符合业务要求

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• 按照广东农信社农信银资金清算系统汇兑业务的规定，在来账业务的交易处理中，以下不属于业务审核要求的选项有（）

  A . 未自动入账的来账业务是否为本行受理业务，逐笔对来账业务进行认真审核 B . 审核客户填写的《结算业务委托书》或《进账单》必须记载的各项内容是否齐全、正确 C . 若挂账为普通汇兑来账，查询是否收到对方行的更正查询书 D . 若为退汇来账，判断为柜员失误还是客户失误导致往账的退回 E . 审核转出账户的余额是否足够

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• 广东农信社国际业务对资金业务的规定，以下属于代理远期结售汇业务的主要风险点的有（）

  A . 代理远期结售汇登记时，操作柜员输入的交易数据与实际合同不一致，而复核人员也没有检查出来 B . MT202报文信息输入不正确，导致头寸无法正常到达 C . 该网点不具备受理该业务的权限 D . 对头寸把握不准确，调度的资金不合理，导致日常业务清算不能正常处理 E . 代理远期结售汇交割已经全部完成后，没有把"是否已交割"的标志置为"是"

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• 广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，在汇入汇款的交易处理中，以下属于业务审核要求的有（）

  A . 审核汇款费用情况 B . 审核收款人详细名称及地址是否正确 C . 检查来报是否重复 D . 审核汇款币别和金额 E . 审核汇款日期及起息日

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• 以下对广东农信社办理的小额支付系统汇兑业务描述正确的有（）

  A . 采用电子报文交换的处理方式 B . 主要用于办理跨行贷记转账的业务 C . 主要用于办理同行贷记转账的业务 D . 要求所涉及的金额在5万元（含）以下 E . 要求涉及的金额在10万元（含）以下

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• 按广东农信社国际业务对出口业务的规定，以下属于出口信用证通知业务内容的有（）

  A . 信用证预通知 B . 信用证通知 C . 非广东农信社通知 D . 信用证来证修改 E . 电提不符处理

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• 广东农信社国际业务对进口业务的规定，以下属于保证金关联的业务审核要求的有（）

  A . 审核信用证币别、金额、溢短装、最大金额、溢装后总金额、是否免保证金和是否按信用证金额关联保证金 B . 审核保证金账号、账号余额和可用余额 C . 审核关联保证金C.NY账号时折算原币金额是否正确 D . 审核保证金调整时各个保证金账号关联余额是否正确 E . 审核最低保证金比例是否已在基础数据维护功能里维护好

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