下列关于在计算β值时，预测期长度选择的说法中，正确的是（ ）。

相似题目

• 下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（）。

  A . 如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B . 无风险资产的β=0 C . 无风险资产的标准差=0 D . 投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

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• 下列关于β系数的说法中，正确的有()。

  A . β系数是证券市场线的斜率 B . β系数不可能出现负值 C . 某资产的β系数仅取决于该资产与市场组合之间的相关性，与该资产的个别风险无关 D . 投资者对某项资产的必要收益率只与该资产的β系数有关

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• 根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（）。

  A . β值恒大于0 B . 市场组合的β值恒等于1 C . β系数为零表示无系统风险 D . β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

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• 关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的有（）。

  A . A、如果某股票的β系数＝0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B . B、β系数可以为负数 C . C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低 D . D、某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关关系

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• 非抗震设计时，关于现浇楼盖有侧移框架底层柱的计算长度，下列说法中正确的是（）

  A . 中柱为1.0H，边柱为1.0H B . 中柱为1.0H，边柱为1.25H C . 中柱为1.25H，边柱为1.0H D . 中柱为1.25H，边柱为1.25H

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• 关于β系数，下列说法中正确的是（）。

  A . 资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和 B . 某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 C . 某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差 D . 当β系数为0时，表明该资产没有风险

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• 根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（ ）。

  A . β值恒大于0 B . 市场组合的β值恒等于1 C . β系数为零表示无系统风险 D . β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

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• 采用简单移动平均法进行市场预测，应注意合理选择用于计算移动平均值的历史数据数目(n)。下列关于n的表述，正确的是()。

  A . A、预测目标的趋势不断变化时，n值应取大一点 B . B、具有阶跃型特点的数据，n值应取小一点 C . C、n值越小，预测值的修匀程度越高 D . D、n值越大，表明近期观测值作用越大

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• 在利用过去的股票市场收益率和一个公司的股票收益率进行回归分析计算贝塔值时，下列说法正确的是()。

  A . 如果公司风险特征发生重大变化，应当使用变化后的年份作为预测期长度 B . 如果公司风险特征发生重大变化，可以采用较长的预测期长度 C . 预测期长度越长越能正确估计股票的平均风险 D . 股票收益尽可能建立在每天的基础上

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• 在进行企业价值评估时，关于预测期间的确定，下列说法中不正确的有（）。

  A . 确定基期数据的方法就是以上年实际数据作为基期数据 B . 企业增长的不稳定时期有多长，预测期就应当有多长 C . 判断企业是否进入稳定状态的标志包括是否具有稳定的销售增长率和是否具有稳定的投资资本回报率 D . 实务中的详细预测期往往超过了10年

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• 在边坡稳定计算中，要根据边坡的工程地质条件和滑面的岩性及试验资料，选择边坡稳定计算中的计算参数，下列对于关于参数选择的说法，不正确的是（）。

  A . 选择使用的主要参数有滑面的摩擦系数、凝聚力、岩体容重、地下水位高度及滑体的几何形态等 B . 滑面的摩擦系数、凝聚力对计算成果的正确性很重要，一般通过试验求得 C . 一般认为，对于尚未滑动过的滑带（潜在的滑动面）摩擦系数、凝聚力可取峰值强度 D . 一般认为，对于古滑坡或多次滑动的滑体，摩擦系数、凝聚力可取屈服强度

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• 关于单项资产的β系数，下列说法中正确的有（）。

  A . A．表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 B . B．取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差 C . C．当β<1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险 D . D．当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1％，那么该资产的收益率也相应的增加1％

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• 下列关于生产上流速的计算及选择说法正确的是（）。

  A . A、管内流速可选用经验数据 B . B、适宜流速只与操作条件有关 C . C、适宜流速只与流体的性质有关 D . D、根据管经计算的流速必须等于经验数据

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• 2015年年末，宏达公司财务人员在计算当年利润时发现计算结果是负数，即当期发生了亏损，下列各种说法中不正确的是（）。

  A . 利润是会计六要素之一，亏损就是负利润，是当期收入减除费用后余额小于零的数 B . 企业发生亏损，与前期相比较，当期的所有者权益总额一定会减少 C . 企业发生了亏损，则当期不用计算企业所得税 D . 企业实现的经营利润是企业所有者权益的构成内容之一，属于留存收益部分

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• 下列关于计算平均资本成本时权数选择的说法中，正确的有（）。

  A . 账面价值权数不适合评价现时的资本结构 B . 市场价值权数不适用未来的筹资决策 C . 目标价值权数适用于未来的筹资决策 D . 目标价值权数是主观愿望和预期的表现，依赖财务经理的价值判断和职业经验

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• 在原子核衰变的过程中主要有α、β、γ三种射线射出，关于这三种射线下列说法正确的是：

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• 采用移动平均法进行市场预测，应注意合理选择用于计算移动平均值的移动平均期数错误。下列关于错误的表述，正确的是()。

  A．预测目标的趋势不断变化时，错误值应取大一点 B．具有阶跃型特点的数据，错误值应取小一点 C．错误值越大，预测值的修匀程度越高 D．错误值越小，预测值对数据变化的反应速度也越快 E．历史序列的基本发展趋势变化不大，错误值取小一点

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• 在资本资产定价模型中，均衡状态下的证券或证券组合的期望收益率与由β系数所测定的风险之间存在简单的线性关系，下列关于β系数的说法正确的有（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2592001-2595000/e27d9cc5bb91408f5e7ca08f32e85fdc.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/3843001-3846000/9ea5624faa032ffb26067b571fd5a188.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 下列关于β系数说法中正确的有()。

  A．β系数是反映个别股票相对于市场平均股票的变动程度的指标 B．β系数可以衡量出个别股票的市场风险 C．β系数可以衡量出个别股票的公司特有风险 D．单个股票的β系数一般由专门的投资服务机构定期计算公布 E．投资组合的β系数是个别股票的β系数的加权平均数

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• 3、在成本分析的输入数据中出现NoData值时，下列说法正确的是（）

  A．NoData值将会被忽略。 B．NoData将作为障碍处理。 C．输入数据中的0值将视为NoData。 D．输入数据中不能出现NoData。

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• 【多选题】关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的是（）。

  A．作为整体的证券市场的β系数为1 B．股票组合的β系数是构成组合的各股β系数的加权平均数 C．股票的β系数衡量个别股票的系统风险 D．股票的β系数衡量个别股票的非系统风险

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