现金营运中心作为现金集中管理部门,实现现金营运的集约化管理,是以()等为主要对象的物流管理中心。
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银行进行营运现金流量分析时,若得出的营运现金流为正,且能够满足偿还债务、资本支出和预期红利发放的需要,则可以作为合理借款需求的原因。()
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对现金营运中心库房进行查库,只能查现金,不得查贵金属。
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车站的票据、现金管理应做到:制度健全,营运进款结算准确,按时入柜,保证安全。()
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中心支行营运管理部记账员打印出来的“现金调拨审批单”上应加盖()。
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在营运资金管理中,企业将“从取得存货开始到销售存货并收回现金为止的时期”称为()。
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现金营运中心执行主任、副主任、管库员轮岗期限为()
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新开省辖分行、异地支行当地无人行,于同业办理领缴现业务存在困难,距离系统内其他支行或网点较近,可采取网点间现金调拨功能,由分行营运部提出申请并报()审批通过后,由总参下发交易权限,实现网点间现金调拨。
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若企业现金营运指数大于1,说明本期经营收益尚未实现。
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银行利用自身网络优势,通过为客户实际现金管理方案,加速客户资金回笼,使应收账款迅速转化为营运资金,提高资金使用率,是银行在现金管理()环节提供的服务。
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各级现金营运中心及金库专职管库员、预备管库员的配备等属于()。
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现金营运中心必须执行以下基本原则,强化风险管理,确保安全经营。()
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每季度“现金出纳管理及营运情况”报告中哪项作为现金差错重要事项报告()。
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现金营运中心作为现金集中管理部门,实现现金营运的集约化管理,是以现金、贵金属、有价证券等为主要对象的()中心。
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现金营运中心的()发生变更的,应由总行核准。
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营运资金周转,是指企业的营运资金从现金投入生产经营开始,到最终转化为现金为止的过程。营运资金周转通常与现金周转密切相关,现金的周转过程主要包括()。
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(判断题)营运资金的管理与现金流管理相辅相成。
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质押品寄存部门申请出库,需提前三天预约,营业网点“99999钱箱”管库员凭委托代保管凭证第三联通过实物现金营运管理平台,向现金中心(业务库)申请办理代保管封箱(包)出库()
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现金业务管理职责可由网点负责人、营运主管或高级柜员承担()
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现金周转期作为衡量营运资金管理绩效的指标有何优缺点?
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营运主管应不定期抽查柜员尾箱(包)现金、营业网点负责维护自助柜员机现金,每月至少全部覆盖一次,抽查时间应以日间为主。集中全面检查不得计入抽查频率()
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自助设备集中运营管理,对城区内的离行式自动柜员机,由现金营运中心实施四集中()
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票据、现金管理制度健全,营运进款结算准确,加锁,按时解款,保证安全()
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分行营运管理部、业务处理中心、现金储运中心、风险监督中心等部门的营运人员(不含分行营运管理部、业务处理中心、现金储运中心、风险监督中心总经理、副总经理、高级现金库房管理和现金库房管理职位人员),应进行定期或不定期轮岗,在同一岗位工作时间原则上不超过()年。