被称为“均衡组合”的是（)。A．增长型证券组合B．货币市场型证券组合C．收入和
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某基金测算出A证券组合的风险价值（VaR）要大于B证券组合的风险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。
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由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（）。
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某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。
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投资组合由A，B两种证券构成，证券A在投资组合中的权重为40%，证券B在投资组合中权重为60%。B两种证券的预期收益率及概率分布如下： https://assets.asklib.com/images/image2/2018062015153684160.jpg 则该投资组合的预期收益率为（）。
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将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描述正确的有（ ）。
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在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。
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A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%，则该投资组合的预期收益率为（）。
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收入和增长混合型证券组合试图在基本收入与资本增长之间达到某种均衡，也称为均衡组合。（）
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下列证券组合中，试图在基本收入与资本增长之间达到某种均衡的是（）。
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在证券组合中使基本收入与资本增长之间达到某种均衡的方法有（）。
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收入和增长混合型证券组合试图在基本收入与资本增长之间达到某种均衡，因此也称 为均衡组合。 () A．正确 B．错误此题为判断题(对，错)。
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收入和增长混合型证券组合试图在基本收入与资本增长之间达到某种均衡，因此也称为均衡组合。（）
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假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其系数为0．5，市场证券组合的期望收益率为9％，则无风险利率为()。
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证券A和B组成的证券组合P中，相关系数决定组合线在A与B之间的弯曲程度。随着PAB的增大，弯曲程度将增加。（）
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证券A和B组成的证券组合P中，相关系数决定组合线在A与B之间的弯曲程度。随着ρAB的增大，弯曲程度将增加。（）
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构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的是（）
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按照投资者的共同偏好规则，可以排除那些被所有投资者都认为差的组合，把排除后 余下的组合称为有效证券组合。 () A．正确 B．错误此题为判断题(对，错)。
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收入型和增长混合型证券组合试图在基本收人与资本增长之间达到某种均衡，二者的均衡可以通过（）方式获得。
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财务比率[（现金+短期证券+应收款净额)/流动负债]被称为（)。A．存货周转率B．主营业务收入增长率C．
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某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，它们目前的市价分别为20元/股、6元/股和4元/股，它们的β系数分别为2.1、1.0和0.5，它们在证券组合中所占的比例分别为50%，40%，10%，上年的股利分别为2元/股、1元/股和0.5元/股，预期持有B、C股票每年可分别获得稳定的股利，持有A股票每年获得的股利逐年增长率为5%，若目前的市场收益率为14%，无风险收益率为10%。要求：
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传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是（)。A．证券组合的期望收益率B．证券组合
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包括无风险证券在内的证券组合的有效边界A与不包括无风险证券在内的证券组合的有效边界B是不同的,A与B的切点代表一个证券组合。下列关于这个切点组合的特征陈述中,正确的有()。
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以其他证券投资基金为投资对象，其投资组合由各种各样的基金组成的基金称为（)。A．指数基金B．基金
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