资产组合理论表明，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。
相似题目
-
资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益（）。
-
证券组合管理者可以通过多元化的证券组合，有效地降低系统风险。（）
-
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）
-
资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。
-
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。（）
-
根据资产组合理论，有价证券组合预期收益率是（）。
-
证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。
-
在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用（）来度量。
-
证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率
-
在进行资产组合管理时，在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的（）决定的。
-
证券组合理论不可能运用于大规模市场，只有在不同种类的资产间，如（）之间分配资金时，才能运用。
-
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）
-
证券组合理论不可能运用于大规模市场，只有在不同种类的资产间，如（ ）之间分配资金时，才能运用。
-
按照传统观点，构建证券组合资产应遵循的一般性原则除本金的安全性原则、流动性原则、多元化原则外，还包括（）。
-
资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低（）
-
在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的可投资资产规模决定的。
-
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
-
根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（ ）
-
证券投资基金通过有效的资产组合消除投资风险。( )
-
资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效降低个别风险。（）
-
投资组合理论为投资者提供了如何确定最优资产组合的方法和行动指南，而APT模型则回答了假定所有的投资者均按照马柯威茨模型构建组合并在有效前沿上投资的证券定价问题。 （）
-
非有效的证券称资产组合位于资本市场的()。
-
非有效的证券或资产组合位于资本市场线的上方。（)
-
62、有效的投资组合与无风险借贷利率的结合，产生了资本市场线，表明所有投资者将投资于无风险资产和相切投资组合的组合。