假设伦敦外汇市场3个月的利息率为9.5%，纽约外汇市场3个月的利息率为7%，伦敦市场的即期汇率为1英镑=1.98美元，试计算3个月的远期汇率为多少？

相似题目

• 某日纽约外汇市场美元／瑞士法郎即期汇率为1．6040，3个月远期贴水140~135。现我公司向美国出口机床，如即期付款每台报价2000美元，若要求以瑞士法郎报价，并于货物发运后3个月付款，则我方应报价为每台（）

  A . 3.234瑞士法郎 B . 3234瑞士法郎 C . 3.235瑞士法郎 D . 3235瑞士法郎

  查看最佳答案

• 设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=4608美元，3个月美元远期外汇升水0.51美分，则3个月美元远期汇率为（）。

  A . 4659 B . 9708 C . 4557 D . 0.9508

  查看最佳答案

• 假设当前3月和6月的欧元／美元外汇期货价格分别为1．3500和1．3510。10天后，3月和6月的合约价格分别变为1．3513和1．3528。那么价差发生的变化是（）。

  A . 扩大了5个点 B . 缩小了5个点 C . 扩大了13个点 D . 扩大了18个点

  查看最佳答案

• 美国某公司3个月后付款EUR165000，为防止欧元升值，美元贬值所带来的汇率风险，该公司向银行购买了3个月的远期EUR汇率为1.65，假定3个月后USD／EUR=1.50，则该公司采用远期外汇交易与不采用远期外汇交易相比（）。

  A . A、多付1万美元 B . B、多付1.5万美元 C . C、少付1万美元 D . D、少付1.5万美元

  查看最佳答案

• 如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率6%，那么，伦敦某银行3个月美元远期汇率为（）。

  A . A、美元升水0.76美分 B . B、美元贴水0.76美分 C . C、美元升水3.04美分 D . D、美元贴水3.04美分

  查看最佳答案

• 假设一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，该组合的市场价值为100万元．假设市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是（　　）。

  A . 1004900元 B . 1015000元 C . 1010000元 D . 1025100元

  查看最佳答案

• 如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：3个月的远期汇率，并说明汇水情况。

  查看最佳答案

• 某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1．9674／1．9774美元，3个月远期贴水50／60点，求3个月远期汇率。

  查看最佳答案

• 如果纽约市场年利率为8%，伦敦市场年利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025-1.6035，3个月汇水为30-50，3个月的远期汇率为（）

  A . USD1.6050-1.6080 B . USD1.6055-1.6085 C . 1.5080-1.5085 D . 1.5055-1.5085

  查看最佳答案

• 假设－揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假设市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是（）。

  A . A．1004900元 B . B．1015000元 C . C．1010000元 D . D．1025100元

  查看最佳答案

• 伦敦、纽约、东京、法兰克福等外汇有形市场仍然是外汇交易的主要市场。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 假设伦敦英镑利率高于纽约美元利率，纽约投资者为获取超额收益，可以进行如下哪些操作（）

  A . 买入英镑现汇，卖出英镑远期和美元 B . 卖出英镑现汇，买入英镑远期和美元 C . 卖出美元现汇，买入美元远期和英镑 D . 买入美元现汇，卖出美元远期和英镑

  查看最佳答案

• 如果纽约市场上年利率为14%，伦敦市场上年利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.40，求三个月的远期汇率。

  查看最佳答案

• 假定，伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.2432/1.2437美元，3月期美元升水51/43，则3个月期的英镑兑美元远期汇率为 。

  查看最佳答案

• 假设一家中国企业向美国出口商品。在2009年7月1日，获知其将在三个月后收到3000万美元。目前3个月的美元远期合同的汇率为6.9 。该公司售出价值3000万美元的三个月远期合同，以对其外汇风险进行套期。假设2009年10月1日美元对人民币的汇率为6.8 。则该企业通过该远期合同获取的收益为()。

  A．300万元 B．-300万元 C．300万美元 D．-300万美元

  查看最佳答案

• 如果纽约外汇市场美元对瑞士法郎即期汇率为：US＄/SF=1.1900/07，1个月75/60(p)，那么US＄/SF一个月的远期汇率为( )。

  A．US＄1=SF1.1975～1.1967 B．US＄1=SF1.1825～1.1847 C．US＄1=SF1.1960～1.1982 D．US＄1=SF1.1840～1.1832

  查看最佳答案

• 若伦敦外汇市场即期汇率为￡1=US$1.4608，3个月美元远期外汇升水 0.51美分，则3个月美元远期外汇汇率为（)

  A.￡1=US$ 1.4659 B.￡1=US$1.9708 C.￡1=US$1.9508 D.￡1=US$1.4557

  查看最佳答案

• 我食品公司冻猪肉原报价为每吨1150英镑，该笔业务从成交到收汇需6个月，若改为法国法郎报价，当时伦敦外汇市场英镑／法国法郎汇率为：即期9.4545－75，6个月远期贴水14.12－15.86生丁，折年率为3.35%，则此时公司应报价为（)法国法郎。

  A、11035.06 B、11058.52 C、10693.74 D、10710.30

  查看最佳答案

• 如果纽约外汇市场美元对瑞士法郎即期汇率为：US＄/SF=1.1900/07，1个月75/60(p)，那么US＄/SF1个月的远期汇率为( )。

  A．US＄1=SF1.1975～1.1967 B．US＄1=SF1.1825～1.1847 C．US＄1=SF1.1960～1.1982 D．US＄1=SF1.1840～1.1832

  查看最佳答案

• 若英国伦敦市场的利息牢（年利)为9.5%，美国纽约市场年息率为7%，伦敦市场美元即期汇率为GBPl=USDl.96，则3个月远期汇率和远期美元汇率和远期美元升水折年率分别为（)。

  A.1.9478，1.2% B.1.9476，3% C.1.9500，2% D.1.9478，2.5%

  查看最佳答案

• 已知某日纽约外汇牌价：即期汇率1美元=1.7340－1.7360瑞士法郎，3个月远期为203－205，则瑞士法郎对美元的3个月远期汇率为（)

  A 0.5629-0.5636 B 0.5636-0.5629 C 0.5700-0.5693 D 0.5693-0.5700

  查看最佳答案

• 国际主要外汇交易市场中，历史最悠久、平均日交易量最大的是（)。A．纽约外汇交易市场B．伦敦外汇交易

  国际主要外汇交易市场中，历史最悠久、平均日交易量最大的是()。 A．纽约外汇交易市场 B．伦敦外汇交易市场 C．新加坡外汇交易市场 D．东京外汇交易市场

  查看最佳答案

• 某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑=1.6955/1.6965美元,3个月远期贴水50/60点,求3个月的远期汇率。

  查看最佳答案

• 假设当前3月和6月的欧元/美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。那么价差发生的变化是（）

  A．扩大了5个点 B．缩小了5个点 C．扩大了13个点 D．扩大了18个点

  查看最佳答案