7、假设用主成分分析法分析交易组合价值变化，其中组合价值变化△P与两个主成分因子f1和f2的关系是△P=0.02f1-1.2f2,因子得分的标准差分别为12与20.则△P的标准差为（）
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职业生涯目标分析包括目标的选择、分解、组合三部分，其中属于目标选择的是（）。
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敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。以下选项中不属于敏感性分析指标的有（）
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在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。这样的分析方法是（）。
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马科维茨的投资组合理论认为，在一定风险下，投资者追求预期收益的最大化，其投资组合分析基于以下假设，即（）
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敏感性分析是指研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。
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假设某投资者共有10种债券可供选择，该投资者最终将选择其中的7种股票构建投资组合。如果我们忽略他购买债券的顺序，则有多少种由5种债券组成的潜在组合？（）
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对于衍生工具风险的敏感度分析，应该按照下面哪个程序进行？（） Ⅰ、通过当前市场价格衡量组合价值； Ⅱ、按照预定数值改变其中一个市场价格同时保持其他价格不变； Ⅲ、取得市场价格重新衡量组合市场价值； Ⅳ、记录组合价值的差异； Ⅴ、对所有市场价格重复数值变动、记录组合市场价值、记录组合价值的差异。
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商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1％，标准差为0.15％，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在（）。
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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为500亿元，资产久期为5年，负债久期为4年，根据久期分析法，如果年利率从6％上升到7％，则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为( )
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假设价值1000元资产组合中有三个资产，其中资产X的价值是300元，期望收益率是9%，资产Y的价值是400元，期望收益率是12%，资产Z的价值是300元，期望收益率是15%，则该资产组合的期望收益率是（ ）。
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进行客户组合分析时，如果客户的历史价值低而潜在价值高，则宜采用的策略是（）
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500kV及以上组合电器SF6气体成分分析基准周期为（）。
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根据煤岩学的分析，一个好的配煤方案，实际上是不同的活性成分和惰性成分的组合。
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敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响，其中，市场风险要素包括（）。
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假设价值1000元资产组合中有三个资产，其中资产X的价值是300元，期望收益率是9%，资产Y的价值是400元，期望收益率是12%，资产Z的价值是300元，期望收益率是15%，则该资产组合的期望收益率是（）
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在马科维茨的投资组合分析中，三个假设是指（）。
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假设某产品的历年销售量（台）统计资料如表7-4所示，试确定该产品所处生命周期的阶段。表7-4 某产品历年销售量统计表年份19811982198319841985198619871988198919901991销售量156016301750188521002300270032003900420045001． 试就一个你了解的企业的产品组合进行分析和评价。2．通过调查一个企业或网络资料检索企业信息，对这个企业的产品组合作出分析评价。
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假设价值1 000元资产组合中有三个资产，其中资产X的价值是300元．期望收益率是9%，资产Y的价值是400元，期望收益率是12%，资产2的价值是300元。期望收益率是15%，则该资产组合的期望收益率是（）。
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马科维茨的投资组合分析的假设条件不包括（)。A．市场是有效的B．市场效率边界曲线只有一条C．风险是
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分析证券产品应该运用（）对具体证券的真实价值、市场价格及价格涨跌趋势进行深入分析。Ⅰ基本分析Ⅱ技术分析Ⅲ相对分析Ⅳ组合理论
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（）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。
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在主成分分析中，将几个主分量经过线性组合构造为一个综合评价函数时，每个主分量的权数为( )。
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职业生涯目标分析包括目标的选择、分解、组合三部分，其中属于目标分解的是（)
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7、假想将组合体分解为若干个简单的基本形体 ，然后分析它们之间的相对位置 、 组成方式以及表面之间过渡关系，这样的一种分析方法称为组合体的形体分析法。（）
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