基金资产净值-基金资产总值-基金负债。 ()此题为判断题(对,错)。
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某基金的资产总值是2亿元,基金单位为1.5亿,则该基金的单位资产净值是()元。
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基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金单位净值的过程。
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基金资产净值是指基金资产总值减去()后的价值。
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给出有关()的数据,可以计算出基金总份额。 Ⅰ.基金资产净值和基金负债 Ⅱ.基金资产净值和基金份额净值 Ⅲ.基金资产总值、基金份额净值和基金负债 Ⅳ.基金负债和基金份额净值
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资产净值=基金资产总值-基金负债总额
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基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总额。
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基金资产总值是指基金全部资产的价值总和,从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值。()
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下列基金份额净值的公式表示正确的是()。A.基金份额净值=基金资产总值/基金总份额B.
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有一投资基金,其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元,基金的各种费用为50万元,基金单位数量为1亿份,该基金的单位资产净值为()。
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按照2002年5月20日收盘价计算,某基金拥有的股票总值是15000万元,债券总值是25000万元,申购新股冻结的资金总额是35000万元,现金余额是15000万元,无其他负债与资产,已经售出基金的份额是5亿基金单位、用已知价法计算基金2002年5月21日该基金的单位资产净值是()。 A.1.1元 B.1.8元 C.0.8元 D.1元
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基金资产净值的计算用公式表示为:基金资产净值-基金资产+基金负债。()A.正确B.错误
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基金B拥有的金融资产总值为22724.3万元,现金为37.4万元,已售出1亿基金单位,则基金B的基金单位资产净值是()。
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基金单位价格与基金资产净值必然趋于~致。()此题为判断题(对,错)。
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基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购和赎回价格,对管理人的基金定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。()此题为判断题(对,错)。
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基金单位净值的计算公式是()。A.基金净资产价值总额/基金单位总份额B.基金资产总值/基金单位总
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基金资产总值是指基金全部资产的价值总和,从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。()
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基金资产净值的计算用公式表示为:基金资产净值-基金资产+基金负债。 ()此题为判断题(对,错)。
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基金份额净值等于()。A.基金资产净值/基金总份额B.基金资产/基金总份额C.基金资产-基金负债D.基金
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当影子价格与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离度小于等于一0·5%时,基金净资产出现负偏离,此时货币基金需公布偏离度临时公告。()此题为判断题(对,错)。
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开放式基金应当保持不高于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。()此题为判断题(对,错)。
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基金资产净值=基金资产总值-基金负债总额。()A.正确B.错误
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基金资产净值是指基金资产总值减去()后价值
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给出有关()的数据,可以计算出基金份额净值。Ⅰ、基金资产总值和基金负债Ⅱ、基金资产净值和基金总份额Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债Ⅳ、基金负债和基金总份额
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