假设美元3月期内部资金拆借利率为0.75%，贷款利率在内部资金拆借利率基础上上浮450点的情况下，客户应付月利率为多少（）

假设甲、乙公司都想借入5年期的1000万美元借款，甲公司想借入与6个月期相关的浮动利率借款，乙公司想借入固定利率借款。但两家公司信用等级不同，故市场向它们提供的利率也不同： https://assets.asklib.com/psource/2015101012042412354.jpg 请根据以上资料回答下列问题： 通过利率互换之后，甲公司可以节约的成本为（）。

假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6．2706元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）为5．066％，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率（LI-BOR）为0．1727％，则一个月（实际天数为31天）远期美元兑人民币汇率应为（）。

伦敦同业银行拆借的对象通常以欧元为主；拆借期分为日拆、15天拆、1〜6个月期拆等；拆借金额一般为100万〜500万美元；利率水平由市场产生。（）

某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括（）。

假设甲、乙公司都想借入5年期的1000万美元借款，甲公司想借入与6个月期相关的浮动利率借款，乙公司想借入固定利率借款。但两家公司信用等级不同，故市场向它们提供的利率也不同： https://assets.asklib.com/psource/2015101012042412354.jpg 请根据以上资料回答下列问题： 通过利率互换之后，乙公司最终的融资成本为（）。

6月20日，某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率贷款，前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp，3个月后（即9月20日）偿还前3个月的利息，并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的贷款利率，该公司可以通过（）进行套期保值，从而相当于将原浮动利率贷款转变为了固定利率贷款。

资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。 资料2：目前，中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。 资料3：假设当前，即2006年4月4日，中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD 100=RMB 800.00 如果考虑利率是影响远期汇率的主要因素，3个月期美元是升水还是贴水？

2015年6月，甲公司向乙公司临时拆借资金200万元，借款期限为4个月，甲公司支付利息8万元。已知金融机构同期同类贷款的月利率为0．3％，同期存款的月利率为0．1％。甲公司在计算2015年度企业所得税应纳税所得额时，该项借款利息允许扣除的金额为（）万元。

某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元）。假设9月10日时存款利率跌到5．15％，该公司以93．68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（）。

假设甲、乙公司都想借入5年期的1000万美元借款，甲公司想借入与6个月期相关的浮动利率借款，乙公司想借入固定利率借款。但两家公司信用等级不同，故市场向它们提供的利率也不同： https://assets.asklib.com/psource/2015101012042412354.jpg 请根据以上资料回答下列问题： 通过利率互换之后，甲公司最终的融资成本为（）。

某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括（　　）。

假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险？（）

假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.270元人民币，人民币一个月的上海银行问同业拆借利率为5.066％，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率为0.1727％，则一个月（实际天数为31天）远期美元兑人民币汇率应为（）。

阅读下面资料，回答题假设A、B公司都想借入5年期的1000万美元借款，A公司想借入与6个月期相关的浮动利率借款，B公司想借入固定利率借款。但两家公司信用等级不同，故市场向它们提供的利率也不同：通过利率互换之后，A公司最终的融资成本为（）。 查看材料

3、假设6个月期利率是9％，12个月期利率是10％，18个月期利率为12%，则6×12FRA的理论价格为（）。

某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价－次，而贷款按照美国国库券利率每年定价－次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。某银行所面临的市场风险不包括（）

大众汽车公司向花旗银行申请一笔5亿美元的银团贷款,以花旗银行为牵头行。贷款期限为10年,从第5年末开始分11次还款,每半年还款一次,附加利率为0.75%,管理费0.625%,代理费每年4万美元,杂费8万美元,承担费0.5%。如果协议签订后立即全额提款,不付承担费,试求这笔贷款的实际年限、实际附加利率、实际管理费率和实际代理费率。

银行用3年期美元存款作为3年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。银行所面临的市场风险不包括（）。

甲公司有一笔期限12个月、与乙银行问同业拆借利率挂钩的贷款。根据财务现 状，该公司在贷款到期日才有足够资金偿还款项，但财务管理人员预计3个月后利率将会上涨。在此情况下，为锁定利息的支出，企业可考虑（）。

芝加哥商业交易所3个月期的欧洲美元期货的成交价为93.58，其含义是买方将在交割日获得一张3个月存款利率为（）的欧洲美元存单

假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价格的波动率为年率25%，根据B-S-M模型，则6个月期的欧式看跌期货期权价格为（）美元

当3个月期欧洲美元期货成交价格为99.00时，意味着到期交割时合约的买方将获得本金为1000000 美元，利率为（）的存期为3个月的存单

假定澳元和美元的3个月期的无风险利率分为为8%和12%，且澳元美元即期汇率为1.0376，则3个月期货的理论价格为（）

某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。该银行所面临的市场风险不包括（）