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以下关于期权的执行价格与标的物价格关系的说法，正确的是（）。
A . 当看涨期权的执行价格<标的物价格时，该期权为实值期权
B . 当看跌期权的执行价格<标的物价格时，该期权为实值期权
C . 当看涨期权的执行价格>标的物价格时，该期权为虚值期权
D . 当看跌期权的执行价格<标的物价格时，该期权为虚值期权
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关于信用期权交易，以下说法正确的是（）。
A . A．信用期权交易是指买方在规定期限内有权按双方约定的价格从卖方购买一定数量的特定信用体标的物的业务
B . B．客户在支付少量期权费之后，可在将来某一期限内或某一时刻以约定的价格买入或卖出特定信用体标的物
C . C．在锁定成本（收益）同时，帮助客户卖出某种权利，以获取额外期权费收入
D . D．该产品交易期限为五年内，单笔最低交易金额为300万美元或等值其他货币
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关于期权宝业务的“汇率触发挂盘”，以下说法不正确的是（）
A . A.汇率出发挂盘是买入期权合约的一种特殊形式挂盘，是交通银行个人外汇期权产品的特色之一
B . B.客户可根据对市场的预期，把即期汇率触及所选择的汇率作为买入某一笔期权合约的触发条件
C . C.汇率触发挂盘客户需要设定买入期权的成交价
D . D.汇率触发挂盘只能用作客户买入期权时使用
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关于期权与期货，以下说法正确的是（）
A . 期权与期货的买卖双方均有义务
B . 关于保证金，期权仅向卖方收取，期货的买卖双方均收取
C . 期权与期货的买卖双方到期都必须履约
D . 期权与期货的买卖双方权利与义务对等
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以下关于期权特点的说法不正确的是（ ）。
A . 交易的对象是抽象的商品一一执行或放弃合约的权利
B . 期权合约不存在交易对手风险
C . 期权合约赋予交易双方的权利和义务不对等
D . 期权合约使交易双方承担的亏损及获取的收益不对称
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以下有关期权价格的决定因素的说法正确的是（）。
A . A、买入期权的执行价格与期权费成正比，而卖出期权的执行价格与期权费成反比。
B . B、期权距到期日时间越长，期权费就越高。
C . C、预期波动率越大的货币期权，其期权费越高。
D . D、货币利率越高，期权费越低，利率越低，期权费越高。
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下列对场外期权市场股指期货期权合约的说法正确的是（）。
A . 合约标的是股票价格指数，需要将指数转化为货币计量
B . 合约乘数的大小是根据提出需求的一方决定的
C . 合约乘数的大小不是根据提出需求的一方决定的
D . 合约乘数的大小决定了提出需求的一方对冲现有风险时所需要的合约总数量
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投资者采取出售避险式买入期权策略时，以下说法正确的是（）。
A . 投资者在期权市场作空头，股票市场做多头
B . 投资者以牺牲股票市场收益为代价，保证了期权费的固定收益
C . 投资者要确定止损点，及时买入股票
D . 投资者为获得期权费的固定收入，承担了股价上升的风险
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以下关于期权交易的说法，正确的是（）。
A . 期权卖方承担风险，履行买方提出的执行期权的义务
B . 期权的买方可以根据市场情况灵活选择是否行权
C . 权利金一般于期权到期日交付
D . 期权的交易对象并不是标准化合约
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关于期权价格影响因素，以下说法正确的是（）。
A . 其它影响因素不变的情况下，标的资产价格波动率与期权价格正相关
B . 其它影响因素不变的情况下，期权剩余期限与期权时间价值正相关
C . 对看涨期权来说，执行价格越高，期权价格越低
D . 对看跌期权来说，执行价格越高，期权价格越低
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以下有关外汇期权交易的说法正确的是（）。
A . A、外汇期权的交易对象并不是货币本身，而是一项将来可以买卖货币的权利。
B . B、期权的买方可以根据市场情况自行决定是否执行权利。
C . C、期权卖方承担风险，履行买卖的义务，并收取期权费。
D . D、期权费一般于期权到期日一次性付清，而且不可退回。
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关于中金所沪深300股指期权交易保证金以下说法正确的是（）。
A . 股指期权买方应当缴纳保证金
B . 股指期权卖方应当缴纳保证金
C . 每手看涨期权交易保证金=（股指期权合约当日结算价×合约乘数）+MAX（标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数）
D . 每手看跌期权交易保证金=（股指期权合约当日结算价×合约乘数）+MAX（标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×股指期权合约行权价格×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数）
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某投资者卖出执行价为3000的沪深300看跌期权，同时卖出执行价为3100的沪深300看涨期权，以下说法正确的是（）。
A . A.Vega始终是负数
B . B.Delta始终是负数
C . C.Gamma始终是负数
D . D.Theta始终是负数
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关于外汇期权交易，以下说法正确的是（）。
A . A．外汇期权交易是指期权买方在到期日或约定日，按事先约定的价格买进或卖出约定数量的外汇的权利
B . B．期权的买方可以执行、也可以放弃执行该权利
C . C．卖方支付期权费
D . D．外汇期权的交易期限在一年以内，单笔最低交易金额为30万元或等值其他货币
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关于期权以下说法不正确的是（）。
A . A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
B . B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
C . C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
D . D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
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关于期权的说法，以下说法不正确的是（）。
A . A、卖出认购可以买入标的证券对冲风险
B . B、卖出认沽期权可以买入标的证券对冲风险
C . C、卖出认沽期权可以通过卖空标的证券来对冲风险
D . D、卖出认购期权可以买入相同期限和标的的认购期权对冲风险
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以下关于卖出看涨期权的说法，正确的是（）。
A . 如果标的物价格高于执行价格，则买方不会行权，卖方可获得全部权利金
B . 损益平衡点是执行价格+权利金
C . 最小收益是收取的权利金
D . 卖出看涨期权是看涨后市
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关于期货期权的内涵价值，以下说法正确的是（）。
A . 内涵价值的大小取决于期权的执行价格
B . 由于内涵价值是执行价格与期货合约的市场价格之差，所以存在许多套利机会
C . 由于实值期权可能给期权买方带来盈利，所以人们更加偏好实值期权
D . 当期货价格给定时，期货期权的内涵价值是由执行价格来决定的
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以下有关期权价格的决定因素的说法正确的是()。
A．买入期权的执行价格与期权费成正比，而卖出期权的执行价格与期权费成反比
B．期权距到期日时间越长，期权费就越高
C．预期波动率越大的货币期权，其期权费越高
D．货币利率越高，期权费越低，利率越低，期权费越高
E．二者没有关系
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以下对于客户买入人民币对外汇期权的描述不正确的说法是（)。
A．客户期初需支付费用
B．期权到期前，客户不能对已买入的期权进行反向平仓
C．银行对客户办理期权业务应坚持实需原则
D．期权到期时，客户如果行权，银行必须对客户交割的外汇收支进行真实性和合规性审核
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客户进行个人外汇期权交易，以下说法正确的是（）
A．风险有限，收益无限
B．风险无限，收益有限
C．风险和收益均不可预测
D．客户需要承担的最大损失为当初买入期权合约时所支付的期权费
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以下关于期权合约的说法，正确的是（）
A．看跌期权的持有者有权利在某一确定的时间以某一确定的价格购买标的资产
B．看涨期权的持有者有义务在某一确定的时间以某一确定的价格购买标的资产
C．看跌期权的持有者有权利在某一确定的时间以某一确定的价格出售标的资产
D．看涨期权的持有者有义务在某一确定的时间以某一确定的价格出售标的资产
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14、关于期权价格影响因素，以下说法正确的是（）。
A．其它影响因素不变的情况下，标的资产价格波动率与期权价格正相关
B．其它影响因素不变的情况下，期权剩余期限与期权时间价值正相关
C．对看涨期权来说，执行价格越高，期权价格越低
D．对看跌期权来说，执行价格越高，期权价格越低
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以下关于客户卖出期权的说法正确的是（）
A．期初可以收到期权费
B．只享受权利没有义务
C．不需要占用客户授信
D．不需要保证金
