AB__227、资金管理系统上线后，把资金管理模式由（）变成了
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中铁项目部成立后，向公司财务部提出（）申请，经审批后方可在银行办理开户手续。账户管理必须实行资金“AB账户”管理。
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在银团贷款中，____是指银团贷款协议签订后，按相关贷款条件确定的金额和进度归集资金向借款人提供贷款，并接受银团委托按银团贷款协议规定的职责对银团资金进行管理的银行。
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行政单位的预算外收入必须上缴___________，支出由同级财政部按预算外资金收支计划和单位财务收支计划统筹安排，从___________中拨付，实行___________管理。
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与资金管理系统存在数据传递关系的系统有______。
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资金管理系统着重于满足企事业单位进行资金管理的需求，以银行提供的______、______和______等为依据，处理存贷款业务、记录资金业务以及其他涉及管理方面的业务。
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金融机构有违反规定办理资本项目资金收付的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处____的罚款;情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务。
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√__743、对于非直联银行的对账单，资金管理系统要求全部导入资金管理系统中的非直联账户，以便能从资金管理系统中查看所有的银行交易和余额（）
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WMS系统上线后，物流中心对货物的批次管理可以精确到__（）
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各分行（区域）公司金融部指派专人对辖内单用途商用预付卡预收资金存管业务进行管理。预付卡管理人员负责于每季度结束后第__个工作日内，向存管账户开户网点发送《存管账户资金情况查询通知书》，查询发卡企业存管账户的实际余额，并在“____”中查询辖内发卡企业备案数据及填列发卡企业存管账户的实际余额（）难易程度:中
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ABCD__226、新华资金管理系统上线后，实现了（）
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D__419、保险资金运用管理应当建立（）
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C__413、假设某公司做次日工行费用支出资金申请200,000（在可申请额度范围内），资金申请单管理界面显示信息如下：当前余额：130268.92；留底金额：11000；支票有效金额：101503.47；次日资金申请单清算后，横拨、下拨的总交易金额为（）
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AB__223、非直联银行对账单在资金系统中的录入方式有（）
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资金汇划业务集中处理模式下，电子回单记账规则维护由辖内机构提出申请，__进行审核，审核通过后由营运中心进行维护（）
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B__144、通过总公司集中代收付的数据被冲正由分公司自行收付的资金需在资金收付后（）上报总公司
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B__213、通过总公司集中代收付的数据被冲正由分公司自行收付的资金需在资金收付后（）上报总公司
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D__153、资金管理系统上线后，保费资金归集和下拨模式是（）
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A__106、“先横后直，差额上划或下拨”的资金清算模式下，非直联银行保费收入户的资金由分支公司手工划拨到直联银行（）户，再参与总公司在系统中安排的统一自动清算
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ABCD__152、新华资金管理系统上线对公司资金管理工作的积极作用包括（）
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AB__229、广东分公司编报资金计划和"资金预算报表"时应分别包含（）、（）的相关数据
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D__400、保险资金运用管理应当建立（）
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AB__218、在资金系统中，转账支票的核销方式包括（）
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B__117、实行“先横后直”清算模式后，总公司通过报表重点监控（），同时也把此项工作纳入到分公司资金管理检查中
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人民币金额累计超过__应向分行资金管理部门申报资金头寸（）