假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每只股票当日对应的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,已售出的基金单位为2000万。运用基金资产估值的方法,计算该日基金的单位基金资产净值为()元。
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某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点,该基金有现金10亿元,其持有的股票A(2000万股)、B(1500万股),C(1000万股)的市价分别为10元、20元、30元。同时,该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为6亿元。另外,该基金对其基金管理人有200万元应付未付款,对其基金托管人有100万元应付未付款。则()
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假设投资基金投资组合包括3种股票,其股票价格分别为50元、20元与10元,股数分别为10000股、20000股与30000股,β系数分别为0.8、1.5与1,假设上海股指期货单张合约的价值是100000元。则期货合约份数为()份。
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假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和 10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,则基 金资产净值总额为人民币()万元。
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假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股、40万股和80万股,每股的收盘价分别为40元、30元和20元,银行存款为2000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为600万元,应付税费为600万元,已售出的基金份额2000万份,则基金份额净值为()元。
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假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,则基金资产净值总额为人民币()万元。
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挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票1/3,解除转让限制的时间分别为()。
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假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为()元。
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某证券投资基金的基金规模是20亿份基金单位。若某时点,该基金有现金5.4亿元,其持有的股票A(3000万股)、B(1500万股)、C(1000万股)的市价分别为15元、20元、30元。同时,该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为5.6亿元。另外,该基金管理人有100万元应付未付款,对其基金托管人有50万元应付未付款,则()
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假设某基金某日持有的某三种股票的数是分别为150万股、280万股和370万股,每股的收盘价分别为32元、25元和18元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为3000万元,应付税费为4500万元,已出售的基金份额为20000万份,则基金份额净值为()元。
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甲为乙上市公司的董事,并持有乙公司股票10万股,2013年3月1日和3月8日,甲以每股25元的价格先后卖出其持有的乙公司股票2万股和3万股。2013年9月3日,甲以每股15元的价格买入乙公司股票5万股。根据证券法律制度的规定,甲通过上述交易所获收益中,应当收归公司所有的金额是()。
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甲为乙上市公司的董事,并持有乙公司股票10万股,2013年3月1日和3月8日,甲以每股25元的价格先后卖出其持有的乙公司股票2万股和3万股。2013年9月3日,甲以每股15元的价格买入乙公司股票5万股。根据证券法律制度的规定,甲通过上述交易所获收益中,应当收归公司所有的金额是( )。
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假设某基金的投资政策规定基金在股票、债券、现金上的正常投资比例分别是60%、30%、10%,但基金季初在股票、债券和现金上的实际投资比例分别为80%、10%、10%,股票指数、债券指数、银行存款利率当季度的收益率分别为8%、5%、3%,那么,资产配置贡献为()。
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假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为2000万元,该基金负债有两项:对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应交税金为500万元,已售出的基金单位为2000万。则该基金的单位净值为()元。
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假设某基金持有三种股票,数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,该基金负债有两项:对托管人或管理人应付未来的报酬500万元,应付税金500万元,已经售出的基金单位为2000万。则该基金的单位净值为( )。
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假设某基金持有的某三种股票的数量分别为l0万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和l0元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元。已售出的基金单位为2000元。运用一般的会计原则,计算出单位净值为()元。
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假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,该基金负债有两项:对托管人或管理人应付未付的报酬为500 75元,应付税金为500万元,已售出的基金单位为2000万份,计算出基金单位净值为()元。
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某股价指数,按基期加权法编制,并以样本股的流通股数为权数,选取A、B、C三种股票为样本股,样本股的基期价格分别为5.00元、8.00元、4.00元,流通股数分别为7000万股、9000万股、6000万股。某交易日,这三种股票的收盘价分别为9.50元、19.00元、8.20元。设基期指数为1000点,则该日的加权股价指数是()。
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假设某基金持有的某3种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和l0元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人府付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,已售出的基金单位为2 000万。计算出基金单位净值为()元。
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假设投资基金投资组合包括三种股票,其股票价格分别为50元、20元与10元,股数分别为1万、2万与3万股,B.系数分别为0.8、1.5与1,假设上海股指期货单张合约的价值是10万元。则进行套期保值所需的合约份数约为()份。
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假设某基金某Et持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和l0元,银行存款为10000万元,对托管人和管理人应付的报酬共计5000万元,应付税费为5000万元,基金规模为20000万份。基金份额单位净值为()元。
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假设投资基金投资组合包括三种股票,其股票价格分别为50元、20元与10元,股数分别为1万、2万与3万股,β系数分别为0.8、1.5与1,假设上海股指期货单张合约的价值是10万元。则进行套期保值所需的合约份数约为()份
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假设某投资者持A、B、C三种股票,三只股票的β系数分别为0.9、1.2和1.5,其基金分配分别为100万元、200万元、300万元,则该股票组合的β系数为()
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某股价指数,按基期加权法编制,并以样本股的流通股数为权数,选取A和B、C三种股票为样本股,样本股的基期价格分别为5.00元、8.00元、4.00元,流通股数分别为7000万股、9000万股、6000万股。某交易日,这三种股票的收盘价分别为9.50元、19.00元、8.20元。设基期指数为1000点,则该日的加权股价指数是()。
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某股价指数,按基期加权法编制,并以样本股的流通股数为权数。选取A、B、C三种股票为样本股,样本股的基期价格分别为5.00元,8.00元,4.00元,流通股数分别为7000万股,9000万股,8000万股。某交易日,这三种股票的收盘价分别为9.50元,15.00元,8.5元,设基础指数为1000点,则该日的加权股价指数是()
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