信用卡人民币还外币业务，柜员收妥现金后，录入人民币交易金额，确认交易完成，发卡系统日终批处理时，按照（）统一进行购汇处理

相似题目

• 客户办理信用卡人民币现金还款业务，若柜员将币种误选为美元，以下说法错误的有（）

  A . 使用1106交易进行冲正 B . 无法在柜面立即进行冲正 C . 柜员需联系信用卡中心做美元结汇还款 D . 柜员需选择正确的币种（人民币）重新为客户办理人民币还款，随后发送自由格式报文至信用卡中心，要求信用卡中心核实后退还款项

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• 外币兑回业务流程如下 1.接收客户证件，原结汇水单（超限额的）等 2.对客户提供的证件、单据等进行审核 3.审核通过后登录外汇局结售汇系统录入相关外币兑回交易信息 4.登录银行外汇系统录入外币兑回交易信息 5.打印单据，交客户签字，柜员加盖戳记 6.交付客户相关证件和单据等，银行留存相关单据等。 顺序正确的是（）。

  A . 1-2-3-4-5-6 B . 1-3-4-5-6-2 C . 1-4-3-5-6-2 D . 1-2-4-3-5-6

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• 人民币、外币库存现金备付率的计算公式中：库存现金日均余额=金库现金日均余额+柜员尾箱现金日均余额+自助设备现金日均余额。

  A . 正确 B . 错误

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• 每个现金柜员寄库款箱限额，人民币不得高于（）元，外币折合美元不得高于（）元。

  A . 10万，1万 B . 10万，2万 C . 20万，1万 D . 20万，2万

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• 商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

  A . A、5万，5千 B . B、5万，1万 C . C、10万，1万 D . D、10万，2万

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• 柜员为个人客户办理外币汇户兑换人民币现金业务时，应使用“4080外币兑换”交易，选择（）功能。

  A . A、现钞兑现钞、 B . B、现钞兑现汇 C . C、现汇兑现钞 D . D、现汇兑现汇

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• 信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上的现金存取业务时，应当核对存款人的有效身份证件，并登记存款人的姓名、联系方式、有效身份证件种类、号码

  A . 5万，1000 B . 5万，1万 C . 10万，1000 D . 10万，1万

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• 柜员登录ABIS系统现金管理子系统，凭客户的有关资料通过“2501登记客户资料”交易为客户登记信息，录入无误后提交成功，打印记账凭证。如客户已经开立人民币账户或其他类型外汇账户，则无需进行“2501”交易，直接进入下一步“（）账户开户申请”交易。

  A . A、2502 B . B、2503 C . C、2505 D . D、2506

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• 原则上，营业结束后，每个普通柜员尾箱现金人民币不应超过（）、外币折合不应超过（）。

  A . A、5万元人民币、0.5万美元 B . B、3万元人民币、1万美元 C . C、5万元人民币、1万美元 D . D、10万元人民币、2万美元

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• 根据反洗钱法规定，商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）

  A . A、2万元，5000美元， B . B、5万元、1万美元， C . C、10万元，1万美元， D . D、10万元、2万美元。

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• 存在外币现金收支业务的企业，应将外币折算为人民币，统一设置“现金日记账”，统一使用人民币进行明细核算。()

  A . 正确 B . 错误

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• 柜员受理客户提交的结汇有关凭证，通过2006交易进行录入。如果涉及的是外钞，借方账号（），贷方账号可以录入也可以不录入账号，录入则人民币为转账，不录入则人民币为现金

  A . A、必须录入 B . B、不用录入 C . C、可以录入也可以不录 D . D、大机自动显示

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• 柜员收付单笔现金人民币十万元或外币折美元1万元（含）以上的应换人卡把复点。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据国家外汇管理局有关规定，信用卡人民币还外币仅限于（），多余金额入（）账户

  A . 上期账单美元欠款未还部分；美元 B . 上期账单美元欠款未还部分；人民币 C . 还款日美元欠款部分；美元 D . 还款日美元欠款部分；人民币

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• 柜员收到客户交来的现金取款相关凭证，按人民银行支付结算相关规定审核（）。

  A . 凭证是否合法、有效 B . 凭证要素是否完整、准确 C . 印鉴、密码是否正确 D . 是否存在假钞

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• 农村信用社为自然人客户办理人民币单笔（）万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

  A . 1 B . 5 C . 10 D . 50

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• “1201活期储蓄存款”交易录入各要素。对于人民币单笔（）元以上（含）或者外币等值（）美元以上（含）代理现金存款业务，还应录入代办人身份信息、联系方式。

  A . 10000、5000 B . 10000、1000 C . 50000、100000

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• 代理他人单笔现金取款、转账金额在人民币或外币等值（）以上（含）的，作为代理个人大额支取业务，柜台人员还应与被代理人进行电话核实，不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实，并在传票背面记录核实情况信息。

  A . 5万元 B . 50万元 C . 10万元 D . 20万元

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• 案例：某日突击对A柜员尾箱进行检查，发现现金人民币长款10元；有空白存折9本，号码为0000001-0000005，0000007-0000010，空白存折账实相符；以A柜员名字开立的存单一张，现金讫章和转讫章各一枚。经过进一步核查，该柜员当天使用存折1本，号码为0000006；当天收取客户交来的现金手续费10元未入账。该柜员对该笔手续费入账处理后，现金账实相符。请问该柜员存在哪些违规行为？（）

  A . A、尾箱存放私人物品（定期存单一张），违反尾箱管理的规定。 B . B、重空未按顺序使用（存折），违反了重要空白凭证管理的规定。 C . C、现金收取未及时入账，违反现金收付业务一笔一清的规定。 D . D、不得同时持有现金讫章和转讫章。

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• 对信用卡账户外币欠款作自动购汇还款时，由发卡系统根据信用卡外币账户欠款金额按（）计算其应还人民币金额并进行扣账处理

  A . A.扣款当日汇率 B . B.月初汇率 C . C.业务发生时汇率 D . D.年初汇率

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• 信用社向人民银行存入特种存款时，应填制转账支票或当地人民银行规定的转账凭证，并加盖预留人民银行印鉴后，送交当地人民银行办理转账。收到人民银行回单后，柜员使用“7022传票录入”交易记账，交易成功后打印（）作记账凭证附件。

  A . 记账凭证（内部户记账凭证） B . 转账支票存根 C . 人民银行退回的回单 D . 特种转账凭证

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• 柜员实物尾箱与系统尾箱记录金额相差（)元（人民币和外币)及以下的不纳入现金长短款考核。A、10

  B、1 C、20 D、5

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• 柜员在进行单位通知存款全额支取业务，柜员选择“人民币对公通知存款销户（优化)”流程，录入（)等，将业务凭证资料扫描上传。

  A．账号 B．通知流水号 C．凭证批号 D．凭证序号 E．金额 F．资金去向

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• 对个人人民币20万（含）及等值外币（含）以上现金取款、转账汇款的大额交易业务，现场核准柜员或派驻业务经理（运营内控副职）要核实客户身份,如为，应在二代证鉴别仪上读取芯片并联网核查，与身份证原件相符（）

  A．居民身份证 B．临时居民身份证 C．二代居民身份证 D．护照

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