商业银行在办理相关手续时负责审核企业在跨境贸易中是否可以民币结算并对审核的（）负责。

相似题目

• 根据现行政策规定，对于A类企业办理贸易收汇或结汇业务时，银行无须审核企业提供的合同或发票；而对于B类企业或C类企业须审核企业提供的相关业务背景资料（）

  A . 正确 B . 错误

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• 对于企业向银行申请以（）等方式办理跨境交易项下贸易融资业务的，银行应当根据企业生产经营、财务状况、产品和市场等情况，确认相关贸易背景的真实性、合规性，核实贸易融资金额、期限与相应贸易背景是否匹配。

  A . 电汇 B . 信用证 C . 托收 D . 预付款

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• B类企业贸易收汇的退汇，退汇日期与原收款日期间隔在180天（不含）以上或由于特殊原因无法原路退汇的，企业应当先到外汇局办理贸易外汇业务登记手续，银行审核外汇局签发的《登记表》办理（）

  A . 正确 B . 错误

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• 边境省区登记注册的出口企业收到跨境贸易项下人民币收入时，银行可按规定（）为其办理入账手续。

  A . 直接 B . 间接 C . 外汇局核销 D . 外汇局核准

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• 转口贸易不可以使用人民币进行结算，境内结算银行在办理相关人民币结算业务时要履行贸易真实性审核义务。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 根据现行货物贸易政策规定，贸易外汇收入在解付入待核查账户环节，银行必须首先登陆监测系统查询企业是否在名录，不在名录企业不能办理外汇收入入账及申报手续（）

  A . 正确 B . 错误

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• 退汇日期与原收（付）款日期间隔在180天（不含）以上且存在合理原因的，企业应当先到外汇局办理贸易外汇业务登记手续，银行审核外汇局签发的《登记表》办理（）

  A . 正确 B . 错误

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• 银行为进口单位办理对外付汇手续时，应审核进口单位是否按合同约定的货物装运期限在进口付汇凭证上填写了（）。

  A . A、最迟装运日期 B . B、报关单号码 C . C、合同和发票号码

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• B类企业贸易收汇因无货物退运退汇和错汇款退汇，金融机构应审核（）后办理相关手续。

  A . 原收汇凭证 B . 原收入申报单 C . 原出口合同 D . 《登记表》

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• 代理出口项下委托方为外商投资企业或者允许保留外汇收入的其他境内机构的，代理方应当在收汇后，持（）、（）有效凭证和商业单据、委托方的“外商投资企业外汇登记IC卡”（）或者“外汇账户使用证”（），向金融机构申请。金融机构应当在审核规定的有效凭证和商业单据后办理外汇划转手续，并在汇款附言中注明“贸易，出口收汇，原币划转”字样、收汇日期及金额.

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• 对现行法规中没有明确规定、金额在等值10万（含10万）美元以下的非贸易项目售付汇，境内机构可凭相关单证直接到外汇指定银行办理，由外汇指定银行进行真实性审核后办理售付汇手续，银行审核的材料是（）。

  A . A、书面申请、合同（协议。） B . B、等值3万（含3万）美元以下的，书面申请、合同（协议）或发票（支付通知）。 C . C、等值3万美元以上、5万（含5万）美元以下的，书面申请、合同（协议）或发票（支付通知）、税务证明 D . D、等值5万美元以上、10万（含10万）美元以下的，书面申请、合同（协议）、发票（支付通知）、税务证明、其他有关材料。

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• 关于《海关总署监管司关于跨境贸易人民币结算试点有关问题的通知》文件规定海关不负责审核进出口企业是否属于试点范围，是否在试点城市进行人民币结算，海关计算机系统不对具体试点口岸和企业进行逻辑控制。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 银行为A类企业办理付汇或开证手续时，应当审核企业填写的支出申报单证，并对企业提交的交易单证的真实性、一致性进行合理审核后办理相关手续（）

  A . 正确 B . 错误

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• 包括A类企业在内，只要企业将待核查账户内的转口贸易收入结汇或划转到经常项目账户时，银行都必须审核企业提供的付汇凭证，企业未办理对外支付前银行不能办理待核查账户内资金结汇或划出手续（）

  A . 正确 B . 错误

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• 试点企业在首次办理跨境贸易人民币结算业务时需要提供（）

  A . 组织机构代码、税务登记号 B . 海关编码 C . 企业法定代表人、负责人身份证 D . 近三年经审计的资产负债表和损益表

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• 企业电话银行客户将申请表、服务协议、企业证件（营业执照副本、事业单位法人证书或组织机构代码证副本）、经办人身份证件及企业授权书（授权经办人办理相关手续）等提交经办行审核，一般在（）之内完成审核。

  A . 一天 B . 两天 C . 三天 D . 一周

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• 企业在办理提前购汇时，银行应审核相关单证后为企业办理

  A . 正确 B . 错误

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• 企业办理开户手续时，开销户经办人员应认真审验企业所提交的相关资料的（），并在所有开户资料上签名确认，注明与原件相符字样，经经营性机构负责人审核签字后办理开户。

  A . A、正本复印件 B . B、正本原件 C . C、副本原件 D . D、副本复印件

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• 外汇指定银行在办理服务贸易等项目对外支付时，应按规定认真审核合同金额、税款金额，并确认实际应付金额后办理有关支付手续。对外实际付汇金额原则上不得超过《税务证明》上标注的本次支付金额。

  A . 正确 B . 错误

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• 首次办理跨境业务前需在RCPMIS系统激活企业信息并及时申报人民币跨境支出信息(包括货物贸易信息及相关物流明细)，信息要在业务发生次日内报送。若结算方式为信用证或托收，还需报送银行跟单结算及表外融资业务信息。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• A．银行与支付机构合作为企业和个人跨境货物贸易、服务贸易提供人民币结算服务，应合理尽责、严格审核支付机构主体资质和业务范围，对于存在异常的交易应予以拒办，并确保及时准确地录入相关数据信息

  B．银行应督促支付机构严格审核参与跨境人民币收支业务的客户身份信息的真实性，并按照展业三原则保证境外特约商户的真实性、合法性 C．银行与支付机构合作开展跨境电子商务项下人民币收支业务应当具有真实、合法的交易背景，定价机制清晰。支付机构不得在无交易背景下预收预存 D．银行应定期核查支付机构留存的交易信息明细数据及单据，核实交易真实性。发现异常情况，应暂停为支付机构办理业务，并及时上报当地人民银行 E．交易单证可以是纸质形式或者是符合法律法规规定且被金融机构认可的电子形式 此题为多项选择题。

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• 贸易外汇收入在解付入待核查账户环节，银行无需查询企业分类及审核相关单证。在结汇或划转环节，银行应查询企业名录内分类状态，并按分类管理规定审核相关单证（核查额度）后办理结汇或划转手续。（）

  对 错

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• 办理单笔等值10万美元（不含）以上货物贸易对外付汇业务（离岸转手买卖业务除外，下同），银行在按现行规定审核相关交易单证的基础上，原则上应通过系统的（）模块，对相应进口报关电子信息办理核验手续；银行能确认企业对外付汇业务真实合法的，可不办理核验手续

  A．报关信息 B．报关信息核验 C．报关信息查询 D．报关信息采集

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• 《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定，C类企业在分类监管有效期内，金融机构为其办理贸易收支业务时，应按（）标准为其办理相关手续。

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