850资金，下面哪些是用于内部开户单位之间进行贷还款或结算的单据？（）

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• 850资金，资金使用情况分析表是依据下列哪些表单自动生成的？（）

  A . A、资金使用计划审批表 B . B、资金预算审批表 C . C、银行收款单 D . D、银行付款单 E . E、银行收款结算单 F . F、银行付款结算单

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• 850资金，内部开户单位在进行内部还款时可能会填写哪些单据？（）

  A . A、内部贷款还款单 B . B、内部贷款还款申请单 C . C、内部拆借还款单 D . D、内部拆借还款申请单 E . E、银行贷款还款单

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• 备用金转账是指个人记名卡的同一客户下的两个备用账户中资金或积分的转移。同一客户下的不同备用金账户之间划拨，用于间接实现账户拆分、合并。不记名卡和单位卡同样能使用该模块进行备用金转账。

  A . 正确 B . 错误

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• 821资金，内部开户单位甲要向内部开户单位乙收取一笔应收帐款，内部开户单位甲应填写哪种单据？（）

  A . A、对外结算单 B . B、内部结算单 C . C、内部取款单 D . D、银行取款单

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• 850资金，下面业务流程正确的是：（）

  A . A、资金预算申报----资金预算审批----资金使用计划申报----资金使用计划审批 B . B、资金预算申报----资金使用计划申报----资金预算审批----资金使用计划审批 C . C、资金使用计划申报----资金使用计划审批----资金预算申报----资金预算审批 D . D、资金使用计划申报----资金预算申报----资金使用计划审批----资金预算审批

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• 一般存款账户是单位客户因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户，用于办理单位客户借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。

  A . 正确 B . 错误

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• 国际企业与海外子公司之间的许可经营可用于企业内部转移资金。

  A . 正确 B . 错误

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• 下面哪些科目是用于结算资金清算的过渡科目，不能用于暂挂其他待结算款项。（）

  A . A、464101 B . B、464103 C . C、464104 D . D、464106

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• 公司总部通过公司内部金融机构统筹运作各单位超过安全备付额度的资金，用于调剂各单位资金余缺，提高资金效率和效益（）

  是 否

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• 跨行公务卡业务（账户在他行、公务卡在我行)，可以无账户签约开通网银，但需为单位开立还款资金内部账户。（)

  是 否

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• 下列哪些资金的管理与使用，单位客户可以向开户行申请开立专用存款账户？（)

  A．基本建设资金 B．证券交易结算资金 C．政策性房地产开发资金 D．党、团、工会设在单位的组织机构经费 E．武警单位进行专项管理和使用的特定用途资金

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• 项目支出结余资金应统筹用于编制以后年度部门预算，或按照同级财政部门的规定在单位内部、部门之间调剂使用，或上缴同级财政。（)

  是 否

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• 办理小额定期贷记往账内部账户开户时，在2314010101科目下开立代理付款的内部账户。（)

  是 否

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• 对于消费时贷产品以下哪个还款方式不适用于1年以上贷款（）

  A．等额本息还款方式 B．等额本金还款方式 C．每期付息，到期一次性偿还本金 D．其他根据客户情况还款方式

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• （）交易，用于借记一个内部账户贷记多个账户之间的转账交易

  A．一借一贷 B．一借多贷 C．一贷多借 D．表外记账

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