以下策略不符合一个完善的套期保值策略构建步骤的是（）。

相似题目

• 关于国债期货的套期保值效果，下列说法正确的是（）。

  A . 金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似，因此利率风险能得到较好对冲 B . 对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好，因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权 C . 利用国债期货通过β来整体套期保值信用债券的效果相对比较好 D . 利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险

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• 期权套期保值有哪几种策略？

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• 套期保值有两种止损策略，一个策略需要确定正常的基差幅度区间；另一个需要确定（）。

  A . 最大的可预期盈利额 B . 最大的可接受亏损额 C . 最小的可预期盈利额 D . 最小的可接受亏损额

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• 国债期货套期保值策略中，（）的存在保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同，提高了套期保值的效果。

  A . 投机行为 B . 大量投资者 C . 避险交易 D . 基差套利交易

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• 请解释一个完全的套期保值是否总能成功地将未来交易的价格锁定在现在的即期价格上。

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• 下列有关套期保值的方案制定中“制定保值策略”的说法，错误的是（）

  A . 从宏观角度分析大势，确定保值策略 B . 从产业角度判断套保时机 C . 从基差角度选择套期保值人场和出场点 D . 从企业自身角度确定保值策略

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• 外汇期货套期保值策略包括以下类型（）

  A . A.买入套期保值 B . B.卖出套期保值 C . C.反向套期保值 D . D.交叉套期保值

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• 以下不符合基差逐利型套期保值观点的是（）。

  A . 其套期保值核心不在于能否消除风险 B . 其套期保值核心仅在于能否消除风险 C . 其核心在于能否通过寻找基差方面的变化或预期基差的变化来谋取利润 D . 套期保值是一种套期图利行为

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• 某公司计划在3个月之后发行股票，那么该公司可以采用以下哪种措施来进行相应的套期保值？（）

  A . 购买股票指数期货 B . 出售股票指数期货 C . 购买股票指数期货的看涨期权 D . 出售股票指数期货的看跌期权

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• 多头套期保值，是指为回避未来现货价格上涨的不利风险，先行买进期货，而于合约到期前再卖出以实现套期保值的策略。

  A . 正确 B . 错误

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• 期现套利和套期保值两种投资策略的不同点有(　　)。

  A . 套期保值经常会导致实物交割 B . 期现套利则一般很少进行实物交割 C . 套期保值首先是因为持有了现货头寸，于是才产生避险需要从而进行期货操作 D . 期现套利是直接为了盈利而在现货期货两个市场中同时进行双向操作 E . 套期保值肯定是有风险的

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• 以下不符合套期保值的操作原则的是（　　）。

  A . 交易方向相同 B . 商品种类相同 C . 商品数量相等或相近 D . 月份相同

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• 狭义的套期保值是指企业在一个或一个以上的工具上进行交易，预期全部或部分对冲其生产经营中所面临的价格风险的方式。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 下列情形中，适合采取卖出套期保值策略的是（）。

  A . A．加工制造企业为了防止日后购进原材料时价格上涨的情况 B . B．供货方已签订供货合同，但尚未购进货源，担心日后购进货源时价格上涨 C . C．需求方仓库已满，不能买入现货，担心日后购进现货时价格上涨 D . D．储运商手头有库存现货尚未出售，担心日后出售时价格下跌

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• 选择与被套期保值商品或资产相同的期货合约进行的套期保值，成为交叉套期保值。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 期货的套期保值是指以下哪种基本的操作方式（）

  A . 在商品期货市场和现货市场购买等量而买卖方向相反的交易方式 B . 在商品期货市场和期权交易市场购买等量而买卖方向相反的交易方式 C . 在商品期货市场上持续做空

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• 制定套期保值操作策略时，应根据（）来制定

  A . 企业购销实际情况 B . 市场现实情况 C . 市场趋势 D . 企业的风险偏好

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• 在运用利率期货时，远期存款人采取怎样的套期保值策略（）。

  A . 为规避利率上涨的风险而卖出利率期货合约 B . 为规避利率下跌的风险而卖出利率期货合约 C . 为规避利率上涨的风险而买入利率期货合约 D . 为规避利率下跌的风险而买入利率期货合约

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• 机构投资者实际操作时通常会利用计算机对行情以及投资组合的持仓情况进行实时跟踪，然后运用复杂的数学模型对大盘以及投资组合下跌的可能性、幅度进行预测估计，并推算出当时最佳的套期保值比率。通过电子化交易系统，进行实时、自动买卖的程序交易，以调整仓位，这种做法叫“动态套期保值策略”。（）

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• 加工商和农场主通常所采用的套期保值方式分别是（)。A．卖出套期保值；买入套期保值B．买入套期保值

  加工商和农场主通常所采用的套期保值方式分别是()。 A．卖出套期保值；买入套期保值 B．买入套期保值；卖出套期保值 C．空头套期保值；多头套期保值 D．多头套期保值；空头套期保值

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• 期权套期保值策略中，买期与卖期保值是由（）决定的

  A．期权的头寸 B．买卖期权所能转换成的期货头寸 C．期权的种类 D．期权的执行价格与标的物价格的关系

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• 以下关于现货商卖出套期保值操作策略的描述，正确的是（）

  A．持有某种商品或资产担心市场价格下跌，使其持有的商品或资产市场价值下降，或者其销售收益下降 B．预计在未来要购买某种商品或资产，购买价格尚未确定时，担心市场价格上涨，使其购买成本提高 C．目前尚未持有某种商品或资产，但已按固定价格将该商品或资产卖出（此时处于现货空头头寸），担心市场价格上涨，影响其销售收益或者采购成本 D．以上均不正确

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• 在套期保值策略中，为了更好地实现套期保值目的，企业在进行套期保值交易时，必须注意程序和策略。下列选项中表述不正确的是（)。

  A．根据价格短期走势预测，计算出基差预期变动额，并据此作出进入和离开期货市场的时机规划并执行 B．坚持均等相对的原则，相对就是在现货和期货两个市场上采取相同的买卖行为 C．比较净冒险额与保值费用，最终确定是否要进行套期保值 D．应选择有一定风险的现货交易进行套期保值

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• 92、最小方差套期保值比率是使得整个套期保值组合收益的波动最小化的套期保值比率。

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