大华公司的现金部经理决定最低现金控制线为20000元,估计该公司每日现金流量的标准差为600元,持有现金的年机会成本为9%,每次的转换成本T为210元,则下列结论正确的有()。(一年按360天计算;计算结果保留整数)
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相似题目
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某公司的现金最低持有量为1500元,现金余额的最优返回线为8000元。如果公司现有现金22000元,根据现金持有量随机模型,此时应当投资于有价证券的金额是()元。
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F公司现金部经理决定采用随机模型进行现金余额管理,确定L值应为18000元,估计公司现金流量标准差δ为2000元,持有现金的年机会成本为10.8%,转换成本b为210元,一年按360天计算。则该公司最优回归线R应为()元。
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某企业正在编制第四季度现金预算,现金余缺列示金额为-17840元,现金筹措与运用部分列示归还借款利息500元,若企业需要保留的最低现金余额为3000元,银行借款的金额要求是1000元的整数倍,那么企业第四季度的最低借款额为()元。
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某公司持有有价证券的平均年利率为5%,公司的现金最低持有量为3000元,现金余额的回归线为16000元。如果公司现有现金40000元,根据现金持有量随机模型,此时应当投资于有价证券的金额是( )元。
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某公司根据现金持有量的存货模式确定的最佳现金持有量为20000元,有价证券的年利率为10%。在最佳现金持有量下,该公司与现金持有量相关的现金使用总成本为()元。
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某企业编制第3季度现金预算,现金多余或不足部分列示金额为-17 840元,资金的筹措与运用部分列示归还借款利息500元,若企业需要保留的最低现金余额为3 000元,银行借款的金额要求是1 000元的整倍数,那么企业第3季度的最低借款额为( )元。
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某企业现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的现金最低控制线为10000元,估计企业每日现金流量变动的标准差为100元,持有现金的年机会成本为14.4%(-年按照360天计算),每次有价证券转换为现金或现金转换为有价证券的成本为150元。则根据随机模型确定的最佳现金持有量为()元。
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某公司持有有价证券的平均年利率为5%,公司的现金最低持有量为1500元,现金余额的回归线为8000元。如果公司现有现金22000元,根据现金持有量随机模型,此时应当投资于有价证券的金额是()元。
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某企业编制第3季度现金预算,现金多余或不足部分列示金额为-17840元,资金的筹措与运用部分列示归还借款利息500元,若企业需要保留的最低现金余额为3000元,银行借款的金额要求是1000元的整倍数,那么企业第3季度的最低借款额为( )元。
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某公司持有有价证券的平均年利率为12%,公司的现金最低持有量为5000元,现金余额的最优返回线为20000元。如果公司现有现金51000元,根据现金持有量随机模型。此时应当投资于有价证券的金额是()元。
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某公司的现金最低持有量为8000元,现金持有量的上限为20000元,如果公司现有现金7000元,则企业应该出售有价证券的金额是()元。
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某公司持有有价证券的年利率为6%,公司的最低现金持有量为4000元,现金回归线为10000元。如果公司现有现金22000元,根据现金持有量的随机模型,此时应投资于有价证券的金额是()元。
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某公司的现金最低持有量为10000元,现金持有量的上限为25000元,如果公司现有现金20000元,则下列说法正确的有()。
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星火电器公司是大华银行的开户单位。某日,李某持星火电器公司开出的现金支票到大华银行取款。该笔业务在银行现金流量表中反映为()。
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某公司持有有价证券的平均年利率为5%,公司的现金最低持有量为1500元,现金余额的回归线为8000元。如果公司现有现金20000元,根据现金持有量随机模型,此时应当投资于有价证券的金额是()元。
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某公司的现金最低持有量为1000元,现金余额的最优返回线为6000元。如果公司现有现金15000元,根据现金持有量随机模型,此时应当投资于有价证券的金额是()元
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某企业现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的现金最低控制线为10000元,估计企业每日现金流量变动的标准差为100元,持有现金的年机会成本为14.4%,每次有价证券转换为现金或现金转换为有价证券的成本为150元。则根据随机模型确定的最佳现金持有量为()元
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银行存取现金业务:库存不足()元时到银行提取现金、存取现金莱西最低限额特批20000元
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某公司的现金最低持有量为3000元,现金余额的回归线为9000元。如果公司现有现金20000元,根据现金持有量随机模型,此时应当投资于有价证券的金额为()元。
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1、1.某公司根据存货模型确定的最佳现金持有量为100000元,有价证券的年利率为10%。在最佳现金持有量下,该公司与现金持有量相关的年机会成本为()元。 A.5000 B.10000 C.15000 D.20000
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甲公司应收大华公司账款的账面余额为585万元,经双方协商同意进行债务重组。甲公司将该应收款项分类为以摊余成本计量的金融资产。已对该应收账款提取坏账准备50万元,该应收账款的公允价值为530万元。双方签订债务重组合同内容为:大华公司以90万元现金和其200万股普通股偿还债务,大华公司普通股每股面值1元,市价2.2元,甲公司取得投资后作为交易性金融资产核算,且合同签订日与债权终止日期间,公允价值无变动
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【单选题】F公司现金部经理决定采用随机模型进行现金余额管理,确定L值应为15 000元,估计公司现金流量标准差δ为2000元,持有现金的年机会成本为14.4%,b为208元,一年按360天计算。则该公司最优回归线R应为()元。
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在随机模式下,某公司的最优现金返回线与现金持有量下限的差额为5000元,现金持有量的上限为20000元,目前的现金持有量为24000元,则应该购买有价证券的金额为()元。
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某公司持有有价证券的平均年利率为6%,公司的现金最低持有量为2500元,最优现金返回线为7000元。如果公司现有现金18400元,根据现金持有量随机模式,此时应当投资于有价证券的金额是()元。